Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Portefeuille-titres | 66 201 045 | 88 913 816 |
| Obligations et valeurs assimilées | 62 051 489 | 83 784 855 |
| Titres OPCVM | 4 149 556 | 5 128 961 |
| Placements monétaires et disponibilités | 19 735 306 | 9 467 384 |
| Placements monétaires | 4 806 655 | 2 463 243 |
| Disponibilités | 14 928 651 | 7 004 141 |
| Créances d'exploitation | 30 526 | 444 224 |
| TOTAL ACTIF | 85 966 877 | 98 825 424 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 219 084 | 259 314 |
| Autres créditeurs divers | 117 606 | 9 354 |
| TOTAL PASSIF | 336 690 | 268 668 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 82 328 152 | 94 534 142 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 95 | 27 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3 301 940 | 4 022 587 |
| ACTIF NET | 85 630 187 | 98 556 756 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 85 966 877 | 98 825 424 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 4 155 193 | 6 189 335 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 011 760 | 5 980 486 |
| Revenus des titres OPCVM | 143 433 | 208 849 |
| Revenus des placements monétaires | 133 805 | 961 749 |
| Revenus des prises en pension | 570 908 | 27 505 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4 859 906 | 7 178 589 |
| Intérêts des mises en pensions | 0 | (2 667) |
| Charges de gestion des placements | (890 730) | (1 256 904) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 969 176 | 5 919 018 |
| Autres charges | (105 857) | (141 784) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 863 319 | 5 777 234 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (561 379) | (1 754 647) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 301 940 | 4 022 587 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 561 379 | 1 754 647 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 73 839 | 352 051 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | 136 670 | (138 274) |
| Frais de négociation | ||
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 4 073 828 | 5 991 011 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 920FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 4 073 828 | 5 991 011 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 3 863 319 | 5 777 234 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 73 839 | 352 051 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 136 670 | (138 274) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (3 796 848) | (4 313 026) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (13 203 549) | (80 881 138) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 220 988 653 | 270 563 548 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 107 455 | 154 322 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 8 061 518 | 9 751 211 |
| Rachats | ||
| - Capital | (233 374 665) | (346 762 871) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (137 942) | (209 938) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (8 848 568) | (14 377 410) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (12 926 569) | (79 203 153) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 98 556 756 | 177 759 909 |
| En fin de période | 85 630 187 | 98 556 756 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 930 059 | 1 680 991 |
| En fin de période | 808 201 | 930 059 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,952 | 105,968 |
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