En application de l'article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif, Millenium Obligataire SICAV publie ci-après son bilan 2020, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Millenium Obligataire SICAV – 17 rue de l’Ile de Malte – Immeuble LIRA-Les Jardins du Lac- Lac 2-1053 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2020
(Unité : en D.T.)
| ACTIF | Note | AU 31/12/2020 | AU 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| AC 1 - Portefeuille-titres | 4.1.1 | 1 623 486 | 1 565 754 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 107 903 | 102 144 | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 1 515 583 | 1 463 610 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4.1.2 | 773 861 | 536 915 |
| a - Placements monétaires | 414 652 | 207 697 | |
| b - Disponibilités | 359 209 | 329 218 | |
| AC 4 - Autres actifs | 4.1.5 | 1 714 | 3 124 |
| a - Débiteurs divers | 1 714 | 3 124 | |
| TOTAL ACTIF | 2 399 061 | 2 105 793 | |
| PASSIF | |||
| PA 2 - Opérateurs créditeurs | 4.1.6 | 5 423 | 5 119 |
| PA 3 - Autres créditeurs divers | 4.1.7 | 3 733 | 6 897 |
| TOTAL PASSIF | 9 156 | 12 016 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 – Capital | 4.1.8 | 2 328 859 | 2 030 686 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 61 046 | 63 091 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 6 | 15 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 61 040 | 63 076 | |
| ACTIF NET | 2 389 905 | 2 093 777 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 399 061 | 2 105 793 |
(Unité : en D.T.)
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
| Note | Période du 01/01/2020 Au | Période du 01/01/2019 Au | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4.2.1 | 74 352 | 97 448 |
| a - Dividendes | 5 353 | - | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 68 999 | 97 448 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4.2.2 | 18 729 | 8 276 |
| a - Intérêts sur comptes courants | - | 1 625 | |
| b - Revenu des autres placements monétaires | 18 729 | 6 651 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 93 081 | 105 724 | |
| CH 2 - Charges de gestion des placements | 4.2.3 | (21 032) | (21 686) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 72 049 | 84 038 | |
| CH 3- Autres charges | 4.2.4 | (13 022) | (8 364) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 59 027 | 75 674 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 2 013 | (12 598) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 61 040 | 63 076 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (2 013) | 12 598 | |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | (1 191) | (1 446) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (898) | 53 996 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - | (55 155) | |
| Frais de négociation de titres | (293) | (287) | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 57 836 | 74 228 |
(Unité : en D.T.)
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET T ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
| Période du 01/01/2020 Au 31/12/2020 | Période du 01/01/2019 Au 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 57 836 | 74 228 |
| a - Résultat d'exploitation | 59 027 | 75 674 |
| b - Variation des plus (ou moins) values portent./titres | (898) | 53 996 |
| c - Plus (ou moins) values réalisées/cession de titres | - | (55 155) |
| d - Frais de négociation de titres | (293) | (287) |
| AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (55 977) | (67 745) |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 294 269 | (1 916 792) |
| a - Souscriptions | 2 090 137 | 2 278 516 |
| - Capital | 2 037 600 | 2 198 200 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 7 286 | 8 491 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 45 251 | 71 825 |
| b - Rachats | (1 795 868) | (4 195 307) |
| - Capital | (1 739 400) | (4 023 504) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (6 123) | (15 819) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (50 345) | (155 984) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 296 128 | (1 910 308) |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - en début de période | 2 093 777 | 4 004 085 |
| b - en fin de période | 2 389 905 | 2 093 777 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de période | 20 226 | 38 479 |
| b - en fin de période | 23 208 | 20 226 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,978 | 103,519 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 2,49% | 2,96% |