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Publié au Annonces légales n° 51 du 29 juin 2021, page 1574 · réf. 2021401506BCFA5

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SODETS TUNISIENNE DE REASSURANCE
ACTIF 31/12/2020
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/202031/12/2019
BRUTAMORT/PROVNETNET
AC1 ACTIFS INCORPORÉLS4 705 3821 318 2353 546 9472 433 028
AC11 Investissements de recherche & développement1 843 1041 843 1041 343 584
AC12 Logisiels2 062 0591 358 2151 503 8441 083 444
AC2 ACTIFS CORPORÉLS D'EXPLOITATION2 459 1361 495 052964 084568 307
AC21 Installations techniques & machines2 038 6531 207 101831 552458 281
AC22 Autres installations, outillage & mobilier420 483207 951132 532111 028
AC3 PLACEMENTS419 269 5382 371 263416 898 276396 233 239
AC31 Terrains & constructions9 919 7082 371 2637 548 4457 714 102
AC31 Terrains & constructions d'exploitation6 306 2611 326 4305 079 8313 184 147
AC312 Terrains & constructions hors exploitation3 613 4461 144 8332 468 6142 529 954
AC33 Autres placements financiers304 774 778304 774 778281 422 450
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP47 665 61647 665 61646 620 484
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe203 448 400203 448 400194 167 960
AC334 Autres prêts1 215 5601 215 5601 130 776
AC336 Autres52 445 20352 445 20339 505 231
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes104 575 053104 575 053107 096 687
SOUS TOTAL 1426 433 8371 224 530421 399 307399 234 575
ACS PARTS DES REASSURSURS DANS LES PROVISIONS TÉCHNIQUES262 286 237262 286 237191 586 232
AC520 Provision pour primes non acquises64 177 54464 177 54464 691 163
AC521 Provision pour rénières158 108 684158 108 684127 295 169
ACS CÉRANCES158 978 9055 994 842152 984 06376 845 653
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation54 614 9765 495 80049 119 17656 151 204
AC66 Créances nées des opérations de rétrocension55 178 769499 04392 679 7269 977 451
AC63 Autres créances11 185 16011 185 16010 716 958
AC631 Personnel50 48750 487236 266
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques4 353 2204 353 2203 507 457
AC633 Débitants divers4 992 1244 992 1243 650 846
AC635 FPC1 789 5291 789 5294 322 429
SOUS TOTAL 2421 265 1325 994 842415 270 290268 831 595
Rémunions Ordinaire401 564 2965 994 842395 569 554247 781 154
Re Totalul39 700 73639 700 73621 100 251
ACT AUTRES ELEMENTS D'ACTIF83 597 42283 597 42271 842 446
ACT1 Accir en banques, chèques & caisse8 449 1308 449 1308 948 892
AC72 Charges reportées17 642 82117 642 82117 973 251
ACT21 Frais d'acquisition reportés17 642 82117 642 82117 973 251
ACT22 Autres charges à répartir000
AC73 Comptes de régularisation Actif28 923 13828 923 13829 296 575
AC731 Intérêts acquis non inclus5 393 3305 393 3306 783 962
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation14 220 92614 220 92613 434 462
ACT321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocension9 108 8819 108 8819 088 152
ACT33 Autres comptes de regularisation28 582 33528 582 33315 623 727
SOUS TOTAL 383 597 42283 597 42271 842 446
TOTAL DE L'ACTIF521 296 29111 219 372503 077 015729 929 025
p. 1575

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CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
31/12/2020

RUBRIQUES31/12/202031/12/2019
CAPITAUX PROPRES
CP1 Capital social100 000 000100 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital80 341 01578 081 772
CP3 Rachats d'actions propres223 825223 825
CP5 Résultat reporté20 056 27410 983 441
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice200 173 464188 841 388
CP6 Résultat de l'exercice12 234 21411 654 742
Total capitaux propres avant affectation212 407 678200 496 130
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES8 253 3774 544 446
PA22 Provisions pour impôts100 000100 000
PA23 Autres provisions5 503 3771 794 446
PA24 Provisions pour risques2 650 0002 650 000
PA25 Provisions sur Augmentation Légales
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES421 021 066338 168 729
PA310 Provisions pour primes non acquises87 709 64988 972 829
PA331 Provisions pour sinistres327 852 110243 325 748
PA361 Autres provisions techniques5 459 3075 870 151
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires155 323 47883 411 688
PA6 AUTRES DETTES70 077 08370 815 549
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation27 090 88220 808 347
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession34 684 99238 375 260
PA63 Autres dettes8 301 20911 631 942
PA632 Personnel937 658946 538
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques1 842 7522 363 645
PA634 Créditeurs divers3 726 6263 994 486
PA635 FGIC Créditeurs4 8444 844
PA636 FPC1 789 3294 322 429
PA7 AUTRES PASSIFS52 994 33742 472 463
PA71 Comptes de régularisation Passif29 915 38028 113 847
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs14 010 50014 422 869
PA711 Estimation d'éléments techniques4 642 1613 119 092
PA712 Autres comptes de régularisation Passif11 262 72010 571 887
PA72 Ecart de conversion23 078 95614 358 616
Total Passif707 669 341539 412 875
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF920 077 019739 909 005
p. 1576

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RESULTAT TECHNIQUE - NON VIE
31/12/2020
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/202031/12/2019
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETNET
PRNV1 PRIMES ACQUISES152 246 85877 505 90674 740 95277 387 237
PRNV11 Primes149 029 35576 992 28672 037 06873 165 230
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises3 217 503513 6192 703 8844 222 007
PRNT3 PRODUITS DE PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT3 839 325-3 839 3254 428 736
PRNV4 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES247 450-247 4508 256 021
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES180 269 636135 176 21445 093 42248 174 615
CHNV11 Sinistres payés95 537 97764 362 70030 975 27841 017 997
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres84 931 65970 813 51414 118 1447 156 618
CHV4 FRAIS D'EXPLOITATION48 183 36222 250 54225 932 82027 246 918
CHNV41 Frais d'acquisition35 930 80735 930 80735 179 458
CHNV43 Frais d'administration12 252 55512 252 55512 219 294
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires19 031 376- 19 031 376- 17 295 606
CHNV45 Wakala3 219 166- 3 219 166- 2 856 229
CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES5 808 425-5 808 42515 262 752
RTNV RESULTAT TECHNIQUE NON VIE- 77 927 791- 79 920 8501 993 060- 612 290

RESULTAT TECHNIQUE - VIE
31/12/2020
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/202031/12/2019
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETNET
PRV1 PRIMES ACQUISES7 283 057297 9296 985 1289 882 217
PRV11 Primes9 237 380297 9298 939 45112 554 612
PRV12 Variation de la provision pour primes non acquises- 1 954 323- 1 954 323- 2 672 395
PRV4 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES8 1808 180272 926
CHV1 CHARGES DE SINISTRES3 425 8793 425 8796 660 121
CHV11 Sinistres payés3 831 1753 831 1754 622 212
CHV12 Variation de la provision pour sinistres- 405 296- 405 2962 037 909
CHV4 FRAIS D'EXPLOITATION4 783 993344 6774 439 3164 227 218
CHV41 Frais d'acquisition4 126 6114 126 6113 821 052
CHV43 Frais d'administration657 381657 3811 010 193
CHV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires- 69
CHV45 Wakala344 677- 344 677- 603 957
CHV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES209 820-209 820531 570
PRNT3 PRODUITS DE PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT341 869341 869204 446
RTV RESULTAT TECHNIQUE VIE- 786 585- 46 748- 739 837- 1 059 320
p. 1577

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ETAT DE RESULTAT

31/12/2020

EN DINARS

RUBRIQUES31/12/202031/12/2019
RTNV RESULTAT TECHNIQUE NON VIE1 993 060612 290
RTV RESULTAT TECHNIQUE VIE739 8371 059 320
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS28 436 47026 928 302
PRNT11 Revenus des placements26 770 37825 595 331
PRNT12 Produits des autres placements--
S/Total 1a26 770 37825 595 331
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements1 128 3601 034 164
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements537 732298 808
S/Total 11 666 0911 332 972
PRNT3 Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat technique vie341 869204 446
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS1 157 4161 222 232
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt--
CHNT12 Correction de valeur sur placement691 096660 035
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements466 320562 197
CHNT2 Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat technique non vie3 839 3254 428 736
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES8 245 8265 301 570
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES19 003 7859 418 696
RESULTAT PROVENANT DES ACTIVITES ORDINAIRES13 593 12315 284 153
CHNT4 IMPOTS SUR LE RESULTAT1 043 3623 142 312
RESULTAT PROVENANT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS12 549 76112 141 841
PRNT4 GAINS EXTRAORDINAIRES--
CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES315 547487 098
RESULTAT NET DE L'EXERCICE12 234 21411 654 742
CHNT6/PRNTS Effets des modifications comptables (nets d'impôts)--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES12 234 213,58011 654 742
p. 1578

ETAT DE SURPLUS OU DEFICIT DU FONDS RE TAKAFUL FAMILIAL
31/12/2020

RUBRIQUES31/12/202031/12/2019
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETNET
PRF1 PRIMES ACQUISES1 614 3502 9791 611 3712 988 900
PRF11 Primes émises et acceptées1 411 8572 9791 408 8773 605 644
PRF12 Variation de la provision pour primes non acquises202 493-202 493-
PRF2 PRODUITS DE PLACEMENTS18 240-18 24018 201
PRF21 Revenues des placements18 24018 24018 201
PRF22 Produits des autres placements
Sous total 118 240-18 24018 201
PRF23 Reprise de corrections de valeur sur placements--
PRF24 Profits provenant de la réalisation des placements et de change--
Sous total 2----
PRF3 PLUS-VALLUES NON REALISEES SUR PLACEMENTS--
PRF4 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES- 17 172- 17 17226 996
CHF1 CHARGES DE SINISTRES-
CHF11 Montants payés1 188 805-1 188 8051 979 474
CHF12 Variation de la provision pour sinistres269 216-269 216991 616
Sous total 31 458 021-1 458 0212 971 090
CHF2 Variation des autres provisions techniques--
CHF3 FRAIS D'EXPLOITATION
CHF31 Frais d'acquisition506 640506 640350 540
CHF33 Frais d'administration à la charge du fonds des adhérents344 879344 879604 150
CHF34 commissions reçues des réassureurs Re Takaful
Sous total 5851 519851 519954 689
CHF4 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS6 9306 9307 009
CHF41 Charges de gestion des placements6 9306 9307 009
CHF411 Commissions Moudharaba3 2653 2654 280
CHF412 Autres charges de gestion de placements3 6653 6652 729
CHF42 Correction de valeur sur placements
CHF43 Pertes provenant de la réalisation des placements
CHF5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES29 47929 47949 717
Sous total 622 54922 54956 726
CHF6 Variation de la provision pour égalisation et équilibrage
CHF7 Moins-values non réalisées sur placements
RTF Surplus ou déficit de l'assurance Re Takaful Familial- 671 5722 979- 674 552- 948 408
p. 1579

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ETAT DE SURPLUS OU DEFICIT DU FONDS RE TAKAFUL GENERAL
31/12/2020

RUBRIQUES31/12/202031/12/2019
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETNET
PRG1 PRIMES ACQUSES15 853 7676 519 0979 834 6719 685 459
PRG11 Primes émises et acceptées14 842 2466 513 2328 329 0149 224 338
PRG12 Variation de la provision pour primes non acquises1 011 5215 8651 005 656461 121
PRG2 PRODUITS DE PLACEMENTS129 595129 5951 333 397
PRG21 Revenus des placements389 867389 867516 757
PRG22 Produits des autres placements
Sous total 1389 867389 867516 757
PRG23 Reprise de corrections de valeur sur placements
PRG24 Profits provenant de la réalisation des placements et de change
PRG3 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES519 463519 463816 640
PRG4 PLUS-VALUES NON REAUSEES SUR PLACEMENTS
Sous total 1a519 463519 463816 640
CHG1 CHARGES DE SINISTRES5 958 0442 268 9833 689 0615 697 266
CHG11 Montants payés5 968 5851 255 8604 712 7242 959 124
CHG12 Variation de la provision pour sinistres10 5411 013 1221 023 6632 738 142
CHG2 Variation des autres provisions techniques
Sous total 25 958 0442 268 9833 689 0615 697 266
CHG3 FRAIS D'EXPLOITATION7 787 2502 136 1505 651 1005 567 814
CHG31 Frais d'acquisition4 561 9784 561 9784 245 171
CHG33 Frais d'administration à la charge du fonds des adhérents3 225 2723 225 2722 862 068
CHG34 commissions reçues des réassureurs Re Takaful2 136 1502 136 1501 539 424
CHG4 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS209 624209 624212 023
CHG41 Charges de gestion des placements209 624209 624212 023
CHG411 Commissions Moudharaba98 76298 762129 460
CHG412 Autres charges de gestion de placements110 862110 86282 563
CHG42 Correction de valeur sur placements
CHG43 Pertes provenant de la réalisation des placements
CHG5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES891 726891 7261 503 925
CHG6 Variation de la provision pour égalisation
Sous total 3682 102682 1021 715 948
CHG7 Moins values non réalisées sur placements
RTG Surplus ou déficit de l'assurance Re Takaful Général2 660 9802 113 964547 0161 962 173
p. 1580

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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2020
EN DINARS
RUBRIQUE31/12/202031/12/2019
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :-420 67013 250 801
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-143 905613 635
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS0-10 985 004
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES64 812-792 123
VARIATION DE TRESORERIE-499 7622 087 309
Trésorerie au début de l'exercice8 938 2356 850 927
Trésorerie à la clôture de l'exercice8 438 4728 938 235

Citer : Tunis Re, JORT (Annonces légales) n° 51 du 29 juin 2021, p. 1574.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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