BILAN
AUX 31/12/2020
Exprimé en Dinars
| AU 31 | DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2020 | 2019 | |
| NOTES | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| - Immobilisations incorporelles | 135 608 | 135 608 |
| - moins : amortissements | (95 319) | (74 773) |
| 40 289 | 60 835 | |
| - Immobilisations corporelles | 8 806 357 | 8 801 497 |
| - moins : amortissements | (1 364 035) | (1 224 104) |
| 7 442 322 | 7 577 393 | |
| - Immobilisations financières | 53 240 307 | 47 220 339 |
| - moins : provisions | (9 948 709) | (9 112 992) |
| 43 291 598 | 38 107 347 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | ||
| 50 774 209 | 45 745 575 | |
| ACTIFS COURANTS | ||
| - Opérations particulières avec l'Etat | 8 331 456 | 8 331 456 |
| - Autres actifs courants | 2 081 212 | 2 132 110 |
| moins : provisions | (51 631) | (51631) |
| - Placements et autres actifs financiers | 11 679 025 | 15 537 500 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 737 128 | 646 220 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS : | 22 777 190 | 26 595 655 |
| TOTAL DES ACTIFS | 73 551 399 | 72 341 230 |
Société El Bouniane
BILAN
AUX 31/12/2020
Exprimé en Dinars
| NOTES | AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||
| CAPITAUX PROPRES & RESERVES | |||
| CAPITAUX PROPRE | |||
| - Capital social | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| - Réserves | 40 674 766 | 40 648 415 | |
| - Autres capitaux propres | 12 860 | 12 860 | |
| - Résultats reportés | 1 793 961 | 892 897 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 44 981 587 | 44 054 172 | |
| - Résultat de l'exercice | 1 224 057 | 951 064 | |
| Total des capitaux propres avant répartition | 46 205 644 | 45 005 236 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| - Provisions pour risques et charges | 530 671 | 530 671 | |
| Total des passifs non courants : | 530 671 | 530 671 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| - Opérations particulières avec l'État | 26 494 397 | 26 493 474 | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 29 639 | 12 156 | |
| - Autres passifs courants. | 291 048 | 299 693 | |
| Total des passifs courants : | 26 815 084 | 26 805 323 | |
| TOTAL DES PASSIFS : | 27 345 755 | 27 335 994 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 73 551 399 | 72 341 230 |
Société El Bouniane
ETAT DE RESULTAT
AUX 31/12/2020
| Exprimé en Dinars | ||
|---|---|---|
| AU 31 DECEMBRE | ||
| NOTES | 2020 | 2019 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Produits de participations | 502 369 | 430 052 |
| - Revenus des immeubles | 139 462 | 148 558 |
| - Autres produits d'exploitation | 98 981 | 213 098 |
| Total des produits d'exploitation : | 740 812 | 791 708 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 24 284 | 24 703 |
| - Charges de personnel | 524 064 | 470 327 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 996 196 | 1 433 867 |
| - Autres charges d'exploitation | 115 818 | 152 066 |
| Total des charges d'exploitation : | (1 660 362) | (2 080 963) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (919 550) | (1 289 255) |
| - Charges financières nettes | (9 527) | 4 608 |
| - Produits de placement | 2 188 149 | 2 866 054 |
| - Autres gains ordinaires | - | - |
| - Autres pertes ordinaires | - | - |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 259 072 | 1 581 407 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS | (35 015) | (630 343) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 224 057 | 951 064 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 224 057 | 951 064 |
Société El Boumiane
FLUX DE TRESORERIE
AUX 31 / 12 / 2020
Exprimé en Dinars
AU 31 DECEMBRE
2020 2019
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
| * Résultat net | 1 224 057 | 951 064 |
|---|---|---|
| Ajustement pour : | ||
| * Amortissement & provisions | 1 056 362 | 1 433 867 |
| * Variations des : | ||
| - Créances et autres actifs | 50 898 | (174 724) |
| - Fournisseurs & autres dettes | (2 043 903) | (1 997 393) |
| * Plus ou moins values de cession | - | (1 554) |
| * Reprise sur provisions | (60 166) | (123 867) |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation : | 227 248 | 87 393 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobil. | (4 860) | (40 277) |
| - Encaissements provenant cession d'immobilisation | - | 100 433 |
| - Décais. provenant de l'aquisit. d'immob. financ. | (109 931) | (1 000) |
| - Encais. provenant de cession d'immob. financ. | - | - |
| Flux de trésor. Provenant des activités d'investissement | ||
| - Encais. suite opérations particulières avec l'état | 10 164 | - |
| - Décais. suite opérations particulières avec l'état | (9 241) | (9 950) |
| - Décais. Provenant des emprunts | (22 472) | (18 700) |
| Flux de trésor. Provenant des activités de finan. : | (21 549) | (28 650) |
| Variation de trésorerie | 90 908 | 117 899 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 646 220 | 528 321 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 737 128 | 646 220 |