(BILAN AU 31/12/2020)
| ACTIFS | ANNEE 2020 | ANNEE 2019 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Immobilisations Incorporelles | 81.141 | 69.696 |
| Moins : Amortissements | -79.570 | -62.456 |
| Net Immobilisations incorporelles | 1.570 | 7.240 |
| Immobilisations Corporelles | 49.543.313 | 48.071.066 |
| Amortissements | -41.996.068 | -38.971.336 |
| Net Immobilisations corporelles | 7.547.245 | 9.099.730 |
| Immobilisations Financières | 11.300 | 11.300 |
| Amortissements | -11.300 | -11.300 |
| Net immobilisations financières | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS NETS | 7.548.815 | 9.106.970 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 651.603 | 664.881 |
| - Provisions | -26.478 | -26.478 |
| Total Net Stocks | 625.125 | 638.403 |
| Clients | 10.199.769 | 9.403.709 |
| - Provisions | -4.483.620 | -3.870.708 |
| Total Nets Clients | 5.716.149 | 5.533.001 |
| Autres Actifs Courants | 3.041.558 | 3014.692 |
| - Provisions | 0 | 0 |
| Total Net Autres Actifs Courants | 3.041.692 | 13.014.692 |
| Liquidités et équivalents des liquidités Nettes | 1.663.123 | 1.024.147 |
| TOTAL ACTIFS COURANTS NETS | 11.045.961 | 10.210.243 |
| TOTL DES ACTIFS NETS | 18.594.776 | 19.317.213 |
BILAN AU 31/12/2020
(D.T)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| * Capital Social | 220.050 | 220.050 |
| * Réserves | 22.005 | 22.005 |
| * Résultats reportés | 2.918.071 | 4.788.391 |
| * Autres capitaux propres | 751.766 | 617.183 |
| Total des capitaux propres avant Résul. exercice | 3.911.82 | 5.647.629 |
| Résultat Net | -276.501 | -1.796.414 |
| Total des Capitaux Propres | 3.635.391 | 3.851.215 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| * Emprunts | 3.192.266 | 3.958.009 |
| * Provisions | 1.140.397 | 1.140.397 |
| Total Passifs Non Courants | 4.332.663 | 5.098.405 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 2.868.550 | 3.217.679 |
| -Autres passifs courants | 4.893.815 | 3.410.581 |
| - Concours bancaires & passifs financiers | 2.864.357 | 3.739.332 |
| Total passifs courants | 10.626.722 | 10.367.592 |
| Total des Passifs | 14.959.385 | 15.465.998 |
| Total des capitaux propres et passifs | 18.594.776 | 19.317.213 |
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2020
(D.T)
| Désignations | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | ||
| - Revenus | 5.779.183 | 7.424.455 |
| - Subvention d'Exploitation | 13.880.000 | 11.480.000 |
| - Autres Produits d'exploitation | 322.558 | 264.922 |
| Total des produits d'exploitation | 19.981.741 | 19.169.377 |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | ||
| - Achats Consommés | 3.139.996 | 4.069.510 |
| - Charges de personnel | 11.920.069 | 12.066.386 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 3.654.759 | 3.701.524 |
| - Autres charges d'exploitation | 1.344.540 | 1.281.716 |
| Total des charges d'exploitation | 20.059.348 | 21.119.136 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION : | -77.607 | -1.949.759 |
| - Charges financières | -599.185 | -655.865 |
| - Produits financiers et de participations | 47.295 | 24.162 |
| - Autres gains | 365.417 | 799.509 |
| Résultat d'activité avant impôt | -264.080 | -1.781.953 |
| - Impôts sur les sociétés (minimum d'impôt) | -12.421 | -14.461 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -276.501 | -1.796.414 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(D.T)
| Désignations | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| * Résultat Net | -276.501 | -1.796.414 |
| * Ajustements pour : | ||
| - Amortissements et Provisions | 3.654.759 | 3.701.524 |
| - Quote-part des subv. d’inves. Insc. aux comptes de prod. | -365.417 | -379.234 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | 13.272 | 42.645 |
| - Clients et Comptes rattachés | -796.060 | -504.204 |
| - Autres actifs | -26.866 | 372.126 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 1.134.105 | -2.391.555 |
| - Autres passifs courants | 327.660 | -78.926 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 3.664.952 | -1.034.038 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements Résultats de l'Acquisition d'Immobilisations | -1.483.691 | -303.432 |
| Flux de trésorerie affectés à l'investissement | -1.483.691 | -303.432 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| - Encaissements Provenant des Emprunts | 2.280.804 | 3.352.000 |
| - Remboursements d'Emprunts | -2.888.744 | -2.283.816 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | -607.940 | 1.068.184 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 1.573.321 | -269.286 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 67.970 | 337.256 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1.641.291 | 67.970 |