Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 309 124 106 | 295 995 099 |
| Obligations et valeurs assimilées | 309 124 106 | 295 995 099 |
| Placements monétaires et disponibilités | 116 234 731 | 230 147 750 |
| Placements monétaires | 116 234 722 | 230 147 473 |
| Disponibilités | 9 | 277 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| TOTAL ACTIF | 425 358 837 | 526 142 849 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 147 689 | 232 974 |
| TOTAL PASSIF | 147 689 | 232 974 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 405 523 289 | 501 169 895 |
| Sommes distribuables | 19 687 859 | 24 739 980 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 494 | 1 324 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 19 686 365 | 24 738 656 |
| ACTIF NET | 425 211 148 | 525 909 875 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 425 358 837 | 526 142 849 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 15 543 568 | 13 860 990 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 543 568 | 13 860 990 |
| Revenus des placements monétaires | 11 028 798 | 14 002 212 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 26 527 366 | 27 863 202 |
| Charges de gestion des placements | (3 372 060) | (3 534 954) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 23 200 306 | 24 328 248 |
| Autres produits | 450 | 288 |
| Autres charges d'exploitation | (582 670) | (618 818) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 22 618 086 | 23 709 718 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 931 721 | 1 028 938 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 686 365 | 24 738 656 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 2 931 721 | (1 028 938) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 905 731 | 1 648 789 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 24 523 817 | 25 358 507 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 24 523 817 | 25 358 507 |
| Résultat d'exploitation | 22 618 086 | 23 709 718 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 905 731 | 1 648 789 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - | - |
| Distribution de dividendes | (21 659 002) | (23 140 553) |
| Transactions sur le capital | (103 563 542) | 74 754 061 |
| Souscriptions | 588 748 460 | 1 124 842 166 |
| * Capital | 564 977 036 | 1 073 369 885 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 1 008 404 | 2 170 126 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 22 763 020 | 49 302 155 |
| Rachats | (692 312 002) | (1 050 088 105) |
| * Capital | (662 278 898) | (1 000 795 828) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (1 258 879) | (2 104 129) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (28 774 225) | (47 188 148) |
| Variation de l'actif net | (100 698 727) | 76 972 015 |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 525 909 875 | 448 937 860 |
| * En fin de l'exercice | 425 211 148 | 525 909 875 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 5 006 777 | 4 279 254 |
| * En fin de l'exercice | 4 034 711 | 5 006 777 |
| Valeur liquidative | 105,388 | 105,040 |
| Taux de rendement | 5,04% | 5,04% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF