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TUNISO-EMIRATIE SICAV

Publié au Annonces légales n° 21 du 18 février 2022, page 370 · réf. 2022400338BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 370) Tout le numéro 21 النصّ العربي

BILAN
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIFNote31/12/202131/12/2020
Portefeuille-titres4131 359 56479 106 367
Obligations et valeurs assimilées127 303 46872 469 679
Tires des Organismes de Placement Collectif4 056 0976 636 688
Placements monétaires et disponibilités42 646 86856 166 661
Placements monétaires541 725 98438 160 060
Disponibilités920 88318 006 601
Créances d'exploitation628 22645 526
TOTAL ACTIF174 034 658135 318 554
PASSIF
Opérateurs créditeurs7183 060134 905
Autres créditeurs divers876 96587 124
TOTAL PASSIF260 026222 029
ACTIF NET
Capital9163 370 592126 425 374
Sommes distribuables
Sommes distribuables des exercices antérieurs1 5811 114
Sommes distribuables de l'exercice en cours10 402 4598 670 037
ACTIF NET173 774 632135 096 525
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET174 034 658135 318 554
p. 371

TUNISO-EMIRATIE SICAV

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

NotePériode du 01/10 au 31/12/2021Période du 01/01 au 31/12/2021Période du 01/10 au 31/12/2020Période du 01/01 au 31/12/2020
Revenus du portefeuille-titres102 126 4927 083 9281 033 9453 182 985
Revenus des obligations et valeurs assimilées2 126 4926 826 2401 033 9453 030 978
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif0257 6880152 006
Revenus des placements monétaires11760 5423 925 2061 176 3523 821 154
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS2 887 03411 009 1342 210 2977 004 138
Charges de gestion des placements12(179 320)(675 380)(131 152)(404 745)
REVENU NET DES PLACEMENTS2 707 71410 333 7542 079 1456 599 394
Autres charges13(77 071)(289 618)(61 379)(211 436)
RESULTAT D'EXPLOITATION2 630 64310 044 1362 017 7666 387 958
Régularisation du résultat d'exploitation(358 562)358 323754 8012 282 079
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE2 272 08110 402 4592 772 5688 670 037
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)358 562(358 323)(754 801)(2 282 079)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres22 133148 14092 058103 739
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres151 575341 76080 170203 628
Frais de négociation de titres0000
RESULTAT DE LA PERIODE2 804 35110 534 0362 189 9946 695 325
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TUNISO-EMIRATIE SICAV
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

NotePériode du 01/10 au 31/12/2021Période du 01/01 au 31/12/2021Période du 01/10 au 31/12/2020Période du 01/01 au 31/12/2020
Revenus du portefeuille-titres102 126 4927 083 9281 033 9453 182 985
Revenus des obligations et valeurs assimilées2 126 4926 826 2401 033 9453 030 978
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif0257 6880152 006
Revenus des placements monétaires11760 5423 925 2061 176 3523 821 154
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS2 887 03411 009 1342 210 2977 004 138
Charges de gestion des placements12(179 320)(675 380)(131 152)(404 745)
REVENU NET DES PLACEMENTS2 707 71410 333 7542 079 1456 599 394
Autres charges13(77 071)(289 618)(61 379)(211 436)
RESULTAT D'EXPLOITATION2 630 64310 044 1362 017 7666 387 958
Régularisation du résultat d'exploitation(358 562)358 323754 8012 282 079
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE2 272 08110 402 4592 772 5688 670 037
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)358 562(358 323)(754 801)(2 282 079)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres22 133148 14092 058103 739
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres151 575341 76080 170203 628
Frais de négociation de titres0000
RESULTAT DE LA PERIODE2 804 35110 534 0362 189 9946 695 325

Citer : TUNISO-EMIRATIE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 21 du 18 février 2022, p. 370.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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