Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 EJ Menzah 4 R.C : 801252782016 _RNE: 1488119C
en dinars
Bilan au 31 décembre 2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 121,386,826 | 64,938,607 |
| Actions et valeurs assimilées | 0 | 7,040,209 |
| Obligations | 92,714,313 | 41,544,670 |
| Emprunts d'Etat | 28,672,513 | 16,353,728 |
| Placements monétaires et disponibilités | 28,169,435 | 83,858,578 |
| Placements monétaires | 8,130,496 | 51,036,209 |
| Disponibilités | 20,038,939 | 32,822,369 |
| Créances d'exploitation | 15,962 | 120,836 |
| TOTAL ACTIF | 149,572,223 | 148,918,021 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 203,894 | 139,977 |
| Autres Créditeurs Divers | 31,820 | 30,349 |
| TOTAL PASSIF | 235,714 | 170,326 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 140,878,712 | 140,369,054 |
| Sommes Distribuables | 8,457,797 | 8,378,641 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | (2,709) | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 9,939,199 | 5,510,610 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | (1,478,693) | 2,868,031 |
| ACTIF NET | 149,336,509 | 148,747,695 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 149,572,223 | 148,918,021 |
en dinars
Etat de résultat au 31 décembre 2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 7,437,694 | 2,637,293 |
| Dividendes | 874,582 | 151,417 |
| Revenus des obligations | 4,777,454 | 2,423,095 |
| Revenus des autres valeurs | 1,785,658 | 62,781 |
| Revenus des placements monétaires | 3,729,116 | 3,530,707 |
| Total des revenus des placements | 11,166,810 | 6,168,000 |
| Charges de gestion des placements | (1,022,392) | (542,666) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10,144,418 | 5,625,334 |
| Autres charges | (205,219) | (114,724) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9,939,199 | 5,510,610 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1,478,693) | 2,868,031 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 8,460,506 | 8,378,641 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,478,693 | (2,868,031) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 271,981 | (43,914) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (229,477) | 39,204 |
| Frais de négociation de titres | (55,877) | (2,113) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 9,925,826 | 5,503,787 |
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 E) Menzah 4
R.C : 801252782016 _RNE: 1488119C
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2021
en dinars
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 9,925,826 | 5,503,787 |
| Résultat d'exploitation | 9,939,199 | 5,510,610 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 271,981 | (43,914) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (229,477) | 39,204 |
| Frais de négociation de titres | (55,877) | (2,113) |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | (9,337,013) | 89,944,258 |
| Souscriptions | 130,749,174 | 170,275,624 |
| Capital | 122,505,191 | 160,238,522 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 4,981,722 | 4,310,332 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3,262,261 | 5,726,770 |
| Rachats | (140,086,187) | (80,331,366) |
| Capital | (131,255,578) | (75,694,458) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (4,086,946) | (1,778,169) |
| Régularisation des sommes distribuables | (4,743,663) | (2,858,739) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 588,813 | 95,448,046 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 148,747,695 | 53,299,649 |
| En fin d'exercice | 149,336,509 | 148,747,695 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 1,226,675 | 465,761 |
| En fin d'exercice | 1,161,707 | 1,226,675 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 128.549 | 121.261 |
| Taux de rendement | 6.01% | 5.96% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF