GENERALE OBLIG-SICAV
16, Avenue Jean Jaurès, 1001 Tunis
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la Loi 2001-83 du 24-07-2001 portant promulgation du Code des
Organismes des Placements Collectifs
Agrément du Ministre des Finances du 10/01/2000
Identifiant unique au registre national des entreprises : 0514183 E
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 6 210 255,712 | 6 039 293,772 |
| Obligations et valeurs assimilées | 5 691 080,884 | 5 463 622,534 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 519 174,828 | 575 671,238 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 919 843,165 | 5 881 967,317 | |
| Placements monétaires | 5 | 4 478 020,928 | 4 490 858,068 |
| Disponibilités | 1 441 822,237 | 1 391 109,249 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 9 068,467 | 9 538,315 |
| TOTAL ACTIF | 12 139 167,344 | 11 930 799,404 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 29 334,499 | 32 687,343 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 21 129,227 | 18 064,945 |
| TOTAL PASSIF | 50 463,726 | 50 752,288 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 11 537 997,185 | 11 247 777,639 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice | 550 706,433 | 632 269,477 | |
| ACTIF NET | 12 088 703,618 | 11 880 047,116 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 139 167,344 | 11 930 799,404 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2021 | Année 2020 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 419 136,358 | 445 856,633 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 361 280,970 | 336 834,161 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 57 855,388 | 109 022,472 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 365 201,864 | 309 157,644 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 98 461,056 | 102 389,312 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 882 799,278 | 857 403,589 | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (102 005,761) | (86 772,135) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 780 793,517 | 770 631,454 | |
| Autres charges | 14 | (26 553,233) | (24 737,370) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 754 240,284 | 745 894,084 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (203 533,851) | (113 624,607) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 550 706,433 | 632 269,477 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 203 533,851 | 113 624,607 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 | 4 967,864 | (62 297,783) |
| Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 | 9 577,846 | 10 152,052 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 768 785,994 | 693 748,353 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2021 | Année 2020 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 768 785,994 | 693 748,353 |
| Résultat d'exploitation | 754 240,284 | 745 894,084 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9 577,846 | 10 152,052 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 967,864 | (62 297,783) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (560 129,492) | 945 564,943 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 66 565 695,724 | 32 588 572,884 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 3 693 825,643 | 1 856 106,272 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 577 332,275 | 1 290 370,228 |
| Rachats | ||
| - Capital | (66 906 257,440) | (31 602 304,608) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 709 859,568) | (1 783 184,998) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 780 866,126) | (1 403 994,835) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 208 656,502 | 1 639 313,296 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 11 880 047,116 | 10 240 733,820 |
| En fin de l'exercice | 12 088 703,618 | 11 880 047,116 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 99 973 | 90 706 |
| En fin de l'exercice | 96 946 | 99 973 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 124,695 | 118,832 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,93% | 5,25% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.