Top image
موازنات وحسابات مالية
| الموازنة والحسابات المالية |
|---|
| العامة الرقاعية سيكاف |
| 16 شارع جان جوراس تونس1001 |
| شركة استثمار ذات رأس مال متغير |
| يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001 |
| المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي |
| ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10 |
| المعرف الوحيد في السجل التجاري الوطني:E 0514183 |
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2021
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | ملاحظة | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 6 210 255,712 | 6 039 293,772 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 5 691 080,884 | 5 463 622,534 | |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 519 174,828 | 575 671,238 | |
| توظيف مالي و سيولة | 5 919 843,165 | 5 881 967,317 |
Bottom image
| توظيف مالي و سيولة | 5 919 843,165 | 5 881 967,317 | |
|---|---|---|---|
| توظيف مالي | 5 | 4 478 020,928 | 4 490 858,068 |
| سيولة | 1 441 822,237 | 1 391 109,249 | |
| قروض الإستغلال | 6 | 9 068,467 | 9 538,315 |
| مجموع الأصول | 12 139 167,344 | 11 930 799,404 | |
| خصوم | |||
| متدخلون دائنون | 7 | 29 334,499 | 32 687,343 |
| دائنون آخرون | 8 | 21 129,227 | 18 064,945 |
| مجموع الخصوم | 50 463,726 | 50 752,288 | |
| أصول صافية | |||
| رأس مال | 9 | 11 537 997,185 | 11 247 777,639 |
| مبالغ للتوزيع | |||
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 550 706,433 | 632 269,477 | |
| أصول صافية | 12 088 703,618 | 11 880 047,116 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 12 139 167,344 | 11 930 799,404 |
| البيان | ملاحظة | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|---|
| قائمة النتائج (المبالغ بالدينار التونسي) | |||
| عائدات حافظة الأوراق-أسهم | 10 | 419 136,358 | 445 856,633 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 11 | 361 280,970 / 57 855,388 | 336 834,161 / 109 022,472 |
| عائدات التوظيف المالي | 11 | 365 201,864 | 309 157,644 |
| عائدات اتفاقيات إعادة الشراء * | 12 | 98 461,056 | 102 389,312 |
| مجموع عائدات التوظيف | 882 799,278 | 857 403,589 | |
| أعباء التصرف في التوظيف | 13 | (102 005,761) | (86 772,135) |
| عائدات التوظيف الصافية | 780 793,517 | 770 631,454 | |
| أعباء أخرى | 14 | (26 553,233) | (24 737,370) |
| ناتج الاستغلال | 754 240,284 | 745 894,084 | |
| تعديل ناتج الاستغلال | (203 533,851) | (113 624,607) | |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 550 706,433 | 632 269,477 | |
| تعديل ناتج الاستغلال (شطب) | 203 533,851 | 113 624,607 | |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 4 | 4 967,864 | (62 297,783) |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 4 | 9 577,846 | 10 152,052 |
| نتيجة السنة | 768 785,994 | 693 748,353 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 768 785,994 | 693 748,353 |
| ناتج الاستغلال | 754 240,284 | 745 894,084 |
| تغيّر الزيادة ( أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 9 577,846 | 10 152,052 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 4 967,864 | (62 297,783) |
| تداول في رأس المال | (560 129,492) | 945 564,943 |
الاكتتاب
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| - رأس المال | 66 565 695,724 | 32 588 572,884 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 3 693 825,643 | 1 856 106,272 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 1 577 332,275 | 1 290 370,228 |
الاسترداد
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| - رأس المال | (66 906 257,440) | (31 602 304,608) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (3 709 859,568) | (1 783 184,998) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (1 780 866,126) | (1 403 994,835) |
| تغيّر الأصول الصافية | 208 656,502 | 1 639 313,296 |
الأصول الصافية
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية الفترة | 11 880 047,116 | 10 240 733,820 |
| في نهاية الفترة | 12 088 703,618 | 11 880 047,116 |
عدد الأسهم
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية الفترة | 99 973 | 90 706 |
| في نهاية الفترة | 96 946 | 99 973 |
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 124,695 | 118,832 |
| نسبة المردودية | 4,93% | 5,25% |
وقع اصدار الموازنات المالية ل ‘’ العامة الرقاعية سيكاف’’ في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية