Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-.
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 31-déc.-21 | 31-déc.-20 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 8 678 906,052 | 3 866 086,181 |
| Obligations de sociétés | 2 631 492,513 | 1 055 933,024 | |
| Emprunts d'Etat | 5 383 864,139 | 2 480 975,157 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 663 549,400 | 329 178,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 4 589 441,135 | 3 725 866,570 |
| Placements monétaires | 3 943 677,112 | 2 232 091,339 | |
| Disponibilités | 645 764,023 | 1 493 775,231 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 830 268,081 | 7 810,991 |
| Total Actif | 14 098 615,268 | 7 599 763,742 |
Passif
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 28 077,341 | 12 820,727 |
|---|---|---|---|
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 20 249,100 | 18 883,744 |
| Total Passif | 48 326,441 | 31 704,471 | |
| Actif net | 14 050 288,827 | 7 568 059,271 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital | 3.8 | 13 431 431,569 | 7 149 733,169 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 618 857,258 | 418 326,102 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 85,485 | 31,282 | |
| Sommes distribuables de la période | 618 771,773 | 418 294,820 | |
| Actif net | 14 050 288,827 | 7 568 059,271 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 098 615,268 | 7 599 763,742 | |
| --- | --- | --- |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1054SOCIETE AL HIFADH SICAV
Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-.
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 1er janvier au 31 Décembre 2021 | Période du 1er janvier au 31 décembre 2020 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 335 803,495 | 213 167,804 |
| Dividendes | |||
| Revenus des obligations | 185 917,000 | 82 114,316 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 149 886,495 | 131 053,488 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 240 239,058 | 239 529,454 |
| Revenus des billets de trésorerie | 93 858,891 | 182 647,835 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 60 049,496 | 19 610,080 | |
| Revenus des comptes à vue | 86 068,336 | 37 271,539 | |
| Revenus des prises en pensions | 262,335 | ||
| Total des revenus des placements | 576 042,553 | 452 697,258 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (72 008,379) | (47 688,545) |
| Revenus nets des placements | 504 034,174 | 405 008,713 | |
| Autres charges | 3.10 | (44 647,425) | (27 536,056) |
| Résultat d'exploitation | 459 386,749 | 377 472,657 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 159 385,024 | 40 822,163 | |
| Sommes distribuables de la période | 618 771,773 | 418 294,820 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (159 385,024) | (40 822,163) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (9 932,513) | (13 174,719) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 17 309,969 | 82,390 | |
| Frais de négociation de titres | (1 149,104) | 0,000 | |
| Résultat de la période | 465 615,101 | 364 380,328 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1055SOCIETE AL HIFADH SICAV
Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-.
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 1er janvier au 31 Décembre 2021 | Période du 1er janvier au 31 Décembre 2020 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 465 615,101 | 364 380,328 |
| Résultat d'exploitation | 459 386,749 | 377 472,657 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (9 932,513) | (13 174,719) |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | 17 309,969 | 82,390 |
| Frais de négociation de titres | (1 149,104) | 0,000 |
| Distributions de dividendes | (418 290,420) | (338 670,865) |
| Transaction sur capital | 6 434 904,875 | 1 076 810,096 |
| Souscription | 27 328 568,628 | 9 273 317,928 |
| Capital | 26 932 400,000 | 9 157 600,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (440 375,427) | (140 514,418) |
| Régularisation des sommes distribuables | 836 544,055 | 256 232,346 |
| Rachat | 20 893 663,753 | 8 196 507,832 |
| Capital | 20 550 500,000 | 8 105 000,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (333 945,475) | (123 897,577) |
| Régularisation des sommes distribuables | 677 109,228 | 215 405,409 |
| Variation de l'actif net | 6 482 229,556 | 1 102 519,559 |
| Actif net | ||
| En début de période | 7 568 059,271 | 6 465 539,712 |
| En fin de période | 14 050 288,827 | 7 568 059,271 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 72 656 | 62 130 |
| En fin de période | 136 475 | 72 656 |
| Valeur liquidative | 102,951 | 104,162 |
| Taux de rendement de la période | 4,364% | 5,331% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF