| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements Reçus des clients | 18 196 393 | 14 648 180 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 64 325 000 | 52 530 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -65 409 629 | -60 455 393 |
| Intérêts payés | -1 435 246 | -1 136 529 |
| Impôts et Taxes payés | -4 758 714 | -1 860 994 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 10 917 804 | 3 725 265 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -7 305 376 | -4 743 195 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 27 865 | 31 560 |
| Subventions d'investissement reçues | 5 792 000 | 3 139 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -1 485 511 | -1 572 635 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES | ||
| Remboursement emprunts | 19 931 370 | 20 200 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | -20 397 078 | -29 194 656 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | -465 708 | -8 994 656 |
| Variation de Trésorerie | 8 966 585 | -6 842 026 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -1 286 130 | 5 555 896 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 7 680 455 | -1 286 130 |
Citer : | Désignations | 2022 | 2021 |, JORT (Annonces légales) n° 123 du 24 octobre 2023, p. 2443.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.