Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 7 701 801 | 7 612 612 |
| Obligations et valeurs assimilées | 7 665 954 | 7 612 612 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 35 847 | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 479 535 | 3 104 028 |
| Placements monétaires | 4 479 525 | 3 103 931 |
| Disponibilités | 10 | 97 |
| Créances d'exploitation | 22 132 | |
| TOTAL ACTIF | 12 203 468 | 10 716 640 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 31 144 | 24 072 |
| Autres créditeurs divers | 1 708 | 1 309 |
| TOTAL PASSIF | 32 852 | 25 381 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 11 505 145 | 10 279 095 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 19 | 50 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 665 452 | 412 114 |
| ACTIF NET | 12 170 616 | 10 691 259 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 203 468 | 10 716 640 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2023 | Année 2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 450 384 | 389 179 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 450 384 | 389 179 |
| Revenus des placements monétaires | 38 521 | 80 477 |
| Revenus des prises de pension | 524 840 | 4 363 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 013 745 | 474 019 |
| Charges de gestion des placements | (133 323) | (86 867) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 880 422 | 387 152 |
| Autres charges | (17 190) | (10 929) |
| Contribution Sociale de Solidarité | (400) | (200) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 862 832 | 376 023 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (197 380) | 36 091 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 665 452 | 412 114 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 197 380 | (36 091) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (14 337) | 55 470 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 31 650 | (36 150) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 880 145 | 395 343 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2023 | Année 2022 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 880 145 | 395 343 |
| Résultat d'exploitation | 862 832 | 376 023 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (14 337) | 55 470 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 31 650 | (36 150) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (1 036 731) | (333 643) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 635 943 | 572 756 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 94 267 401 | 16 203 785 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 63 077 | 15 981 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 717 328 | 529 277 |
| Rachats | ||
| - Capital | (93 057 462) | (15 631 097) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (64 279) | (13 993) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (3 290 122) | (531 196) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 479 357 | 634 456 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 10 691 259 | 10 056 803 |
| En fin de l'exercice | 12 170 616 | 10 691 259 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 101 165 | 95 517 |
| En fin de l'exercice | 113 673 | 101 165 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107.635 | 105.681 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5.70% | 4.07% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.