Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 551 440.199 | 882 784.064 |
| Obligations et valeurs assimilées | 527 400.806 | 840 449.366 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 24 039.393 | 42 334.698 |
| Placements monétaires | 491 369.338 | 229 998.513 |
| Placements monétaires | 491 369.338 | 219 188.431 |
| Disponibilités | - | 10 810.082 |
| Créances d'exploitation | 1 248.428 | 18 875.930 |
| TOTAL ACTIF | 1 044 057.965 | 1 131 658.507 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 313.401 | 4 597.981 |
| Autres créditeurs divers | 268.461 | 84.203 |
| TOTAL PASSIF | 4 581.862 | 4 682.184 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 1 005 492.954 | 1 095 134.451 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 6.118 | 1.713 |
| Sommes distribuables de la période | 33 977.031 | 31 840.159 |
| ACTIF NET | 1 039 476.103 | 1 126 976.323 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 044 057.965 | 1 131 658.507 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2023 | Année 2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 32 091.839 | 51 904.208 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 32 091.839 | 51 904.208 |
| Revenus des placements monétaires | 5 393.750 | 2 464.587 |
| Revenus des prises en pension | 15 698.755 | 5 406.730 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 53 184.344 | 59 775.525 |
| Charges de gestion des placements | (16 839.620) | (19 109.053) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 36 344.724 | 40 666.472 |
| Autres charges | (2 618.824) | (2 339.455) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 33 725.900 | 38 327.017 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 251.131 | (6 486.858) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 33 977.031 | 31 840.159 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (251.131) | 6 486.858 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (5 789.551) | (7 667.230) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 8 712.854 | 14 322.250 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 36 649.203 | 44 982.037 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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(Montants exprimés en dinars tunisiens)
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| Année 2023 | Année 2022 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 36 649.203 | 44 982.037 |
| Résultat d'exploitation | 33 725.900 | 38 327.017 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (5 789.551) | (7 667.230) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 8 712.854 | 14 322.250 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (28 074.158) | (40 222.630) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (96 075.265) | (345 792.725) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 491 920.668 | 860 018.241 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 984.745 | 2 179.717 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12 803.581 | 21 876.406 |
| Rachats | ||
| - Capital | (584 514.095) | (1 197 120.770) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (956.118) | (3 304.570) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (16 314.046) | (29 441.749) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (87 500.220) | (341 033.318) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 126 976.323 | 1 468 009.641 |
| En fin de période | 1 039 476.103 | 1 126 976.323 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 10 479 | 13 721 |
| En fin de période | 9 593 | 10 479 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108.358 | 107.546 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.58% | 3.33% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.