الجزء الأول: الأموال الذاتية والخصوم

البيان	31 ديسمبر 2002	31 ديسمبر 2003	الفصول
رأس المال الاجتماعي	227 903 602	227 903 602	11
الاحتياطات	7 768 685	14 209 923	12
علاوة الإصدار	1 435 699	1 441 683	12
التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتيجة المحاسبية المؤجلة	-12 017 026	0	13
مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية	225 090 960	243 555 208
نتيجة السنة المحاسبية	45 436 018	14 848 782
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	270 526 979	258 403 990

البيان	31 ديسمبر 2002	31 ديسمبر 2003	الفصول
قروض قابلة للتحويل إلى رأس مال	6 147 546	0	14
القروض و الديون المماثلة	71 005 905	60 005 646	15
مخصصات	1 087 652	2 577 967	16
الخصوم غير الجارية الأخرى	18 880 501	18 514 571	17
مجموع الخصوم غير الجارية	97 121 603	81 098 185
المزودون و الحسابات الدائنة	43 647 929	41 106 650	18
الخصوم الجارية الأخرى	44 898 190	71 798 208	19
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	40 464 663	30 196 145	20
مجموع الخصوم الجارية	129 010 782	143 101 003
مجموع الخصوم	226 132 385	224 199 188
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	496 659 364	482 603 178
قروض قابلة للتحويل إلى رأس مال كامل على أعباء الدولة	98 854 778	108 954 685	10
المجموع	595 514 141	591 557 863

الجزء الثاني: الموازنات والحسابات المالية (الأصول)

البيان	31 ديسمبر 2002	31 ديسمبر 2003	الفصول
الأصول غير الجارية: الأصول غير المادية	2 453 524	2 453 524	1
تقارب الاستهلاكات	2 423 111	2 441 318
الأصول المادية	24 413	12 207
الأصول الثابتة المادية	447 954 591	413 425 727	2
تقارب الاستهلاكات	358 602 408	333 502 382
الأصول المالية	89 392 183	79 923 345
الأصول المالية	34 269 795	53 446 354	3
تقارب الاستهلاكات	1 852 790	2 399 666
مجموع الأصول الثابتة	32 417 005	51 046 688
الأصول غير الجارية الأخرى	121 833 601	130 982 239	4
مجموع الأصول غير الجارية	128 863 111	136 753 966
الأصول غير الجارية الأخرى	7 029 510	5 771 726
السيولة و ما يعادل السيولة	194 077 081	164 658 067	9-8
الأصول الجارية الأخرى	19 604 682	20 768 140	7
المخزونات	1 915 927	1 840 940
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	21 524 609	22 609 080	6
تقارب المخزونات	64 016 470	63 763 288
المخزونات	64 229 003	64 041 547
الأصول الجارية	212 533	278 259	5
مجموع الأصول الجارية	90 098 020	96 659 718
مجموع الأصول الجارية	138 498 979	146 965 673
مجموع الأصول	48 400 959	50 305 955
مجموع الأصول الجارية و غير الجارية	367 796 253	345 849 212
مجموع الأصول	496 659 364	482 603 178
أصول كامل على أعباء الدولة	98 854 778	108 954 685	10
المجموع	595 514 141	591 557 863

عدد 4 — 13 جانفي 2006 — صفحة 207

ص 208

قائمة النتائج

(بالدينار)

المداخيل	إيضاحات	2003	2002
		سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
		2003	2002
ايرادات الاستغلال
مداخيل	21	251 395 202	278 203 548
انتاج ثابت	22	2 350 518	2 337 999
تحويلات الأعباء	23	3 298 071	4 275 395
ايرادات الإستغلال الأخرى	24	1 788 056	2 176 916
منحة الإستغلال		12 823	32 194
مجموع ايرادات الإستغلال		258 844 669	287 026 052
اعباء الاستغلال
تغيير مخزون الفسفاط	25	-7 515 683	-3 096 764
مشتريات المواد المستهلكة	26	44 246 431	42 416 663
الكهرباء الصناعي		6 622 110	6 186 205
مناولة الإنتاج	27	27 659 773	31 479 839
أعباء الأعـــوان	28	101 168 688	94 965 297
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية	29	26 505 377	25 593 493
أعباء الإستغلال الأخرى	30	52 109 039	52 314 900
مجموع اعباء الإستغلال		250 795 735	249 859 633
نتيجة الإستغلال		8 048 934	37 166 418
أعباء مالية صافية	31	6 616 888	9 809 857
ايرادات التوظيفات و غيرها	32	12 376 618	13 586 612
ايرادات مالية للبيع المؤجل	33	5 529 726	6 134 512
الخسائر العادية الأخرى		48 495	98 557
الأرباح العادية الأخرى		132 397	82 087
نتيجة الأنشطة العادية		19 422 291	47 061 216
أداء على الأرباح		1 504	2 000
أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات)		3 497 786	1 623 198
إتاوات منجمية		1 074 219
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		14 848 782	45 436 018
إنعكاسات التعديلات المحاسبية		0	-12 017 026
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية		14 848 782	33 418 992

ص 209

Header: جدول التدفقات النقدية (بالدينار)

2002	2003	البيانات
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
84 821 557	33 979 679	التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
311 444 287	272 491 841	المقابيض :
297 656 707	260 370 810	الحرفاء
12 749 259	11 125 803	ايرادات التوظيفات
7 719	8 894	منح الحضور
1 030 602	986 334	مداخيل مختلفة
226 622 730	238 512 162	الدفوعات :
116 675 525	121 532 177	المزودون
60 980 196	65 300 951	الأعوان
471 273	1 035 769	فوائض جارية على التوظيفات
2 833 826	813 968	فارق تحويل عملة على التوظيفات
3 173 098	3 009 230	المنح و الهبات
1 768 139	2 490 853	فوائض القروض
12 678 016	14 658 586	الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد
20 713 412	21 791 759	صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد
7 329 245	7 878 869	أعباء الإستغلال
-39 137 693	-35 062 668	التدفقات النقدية المتصلة بنشطة الإستثمار
174 594	31 230 164	المقابيض :
174 594	138 164	التفويت في أصول ثابتة مادية
	30 800 000	تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى
	292 000	تخفيضات على توظيفات طويلة المدى
39 312 287	66 292 832	الدفوعات :
21 716 885	15 282 150	اقتناء أصول ثابتة
17 595 402	51 010 682	إقتناء أصول مالية
-78 445 983	-27 988 454	التدفقات النقدية المتصلة بنشطة التمويل
11 140 826	4 871 572	المقابيض :
98 915	121 234	أرباح الأسهم و غيرها
11 041 911	4 750 338	استعمال القروض
89 586 809	32 860 026	الدفوعات
39 598 614	32 860 026	القروض
49 988 195		توزيع أرباح الأسهم
481 000	-345 515	انعكاس تغير سعر الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة
-32 281 118	-29 416 958	تغير الخزينة
226 356 143	194 075 025	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
194 075 025	164 658 067	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

Code:

الجزء الأول: الأموال الذاتية والخصوم

الجزء الثاني: الموازنات والحسابات المالية (الأصول)

قائمة النتائج

إعلانات أخرى: استدعاءات