الأموال الذاتية و الخصوم
الوحدة: (بالدينار)
| البيان | ملاحظة | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2003 | 2004 | |
| رأس المال الاجتماعي | 10 | 227 903 602 | 227 903 602 |
| الاحتياطات | 11 | 14 209 923 | 21 093 734 |
| منحة الإصدار و أموال المساهمين | 11 | 1 441 683 | 1 441 674 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 11 | 52 681 | |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | 12 | -12 394 239 | -12 394 239 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 231 160 969 | 238 097 452 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 15 099 236 | 14 839 268 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 246 260 205 | 252 936 720 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| الديون المالية | 13 | 60 005 646 | 72 357 639 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 14 | 2 577 967 | 2 918 654 |
| المخصصات | 15 | 26 254 769 | 21 904 552 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 88 838 382 | 97 180 845 | |
| الخصوم الجارية | |||
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 16 | 41 106 650 | 41 795 759 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 76 202 145 | 51 509 928 |
| الساعات البنكية و غيرها من الخصوم الجارية | 18 | 30 196 145 | 19 826 892 |
| مجموع الخصوم الجارية | 147 504 940 | 113 132 579 | |
| مجموع الخصوم | 236 343 322 | 210 313 423 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 482 603 528 | 463 250 143 |
الأصول
الوحدة: (بالدينار)
| البيان | ملاحظة | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 2 453 524 | 2 487 324 |
| تطرح الاستهلاكات | 2 441 318 | 2 464 791 | |
| الأصول المادية الثابتة | 2 | ||
| الأصول المادية | 413 425 727 | 436 917 001 | |
| تطرح الاستهلاكات | 333 502 382 | 350 892 232 | |
| الأصول المالية | 3 | ||
| الأصول المالية | 53 446 354 | 65 640 540 | |
| تطرح المدخرات | 2 399 666 | 1 222 076 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 | 130 982 239 | 150 465 767 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 5 771 726 | 6 658 409 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 136 753 966 | 157 124 177 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5 | 146 965 673 | 158 629 042 |
| تطرح المدخرات | 50 305 955 | 50 006 690 | |
| الأصول الجارية (الصافية) | 96 659 718 | 108 622 352 | |
| الزبائن و الحسابات المتصلة بهم | 6 | 64 041 547 | 63 302 764 |
| تطرح المدخرات | 278 259 | 278 259 | |
| الزبائن (الصافية) | 63 763 288 | 63 024 505 | |
| أصول جارية أخرى | 7 | 22 609 430 | 20 770 632 |
| تطرح المدخرات | 1 840 940 | 1 840 292 | |
| أصول جارية أخرى (الصافية) | 20 768 490 | 18 930 340 | |
| السيولة و ما يعادلها | 8-9 | 164 658 067 | 115 548 770 |
| مجموع الأصول الجارية | 345 849 563 | 306 125 967 | |
| مجموع الأصول | 482 603 528 | 463 250 143 |
صفحة 210 — عدد 4
ص 211قائمة النتائج
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2003 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 19 | 235 203 929 | 251 395 202 |
| انتاج ثابت | 20 | 2 254 092 | 2 350 518 |
| تحويلات الأعباء | 21 | 2 607 694 | 3 298 071 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 22 | 2 592 227 | 1 788 056 |
| منحة الإستغلال | 12 823 | ||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 242 657 942 | 258 844 669 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغيير مخزون الفسفاط | 23 | -11 342 843 | -7 515 683 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 24 | 37 815 368 | 44 246 431 |
| الكهرباء الصناعي | 6 962 590 | 6 622 110 | |
| مناولة الإنتاج | 25 | 31 646 285 | 27 659 773 |
| أعباء الأعـــوان | 26 | 104 434 882 | 101 168 688 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 27 | 17 837 685 | 26 505 377 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 28 | 49 809 440 | 52 109 039 |
| مجموع اعباء الإستغلال | 237 163 408 | 250 795 735 | |
| نتيجة الإستغلال | 5 494 534 | 8 048 934 | |
| أعباء مالية صافية | 29 | 3 275 607 | 6 616 888 |
| ايرادات التوظيفات و غيرها | 30 | 10 622 253 | 12 376 618 |
| ايرادات مالية للبيع المؤجل | 31 | 4 916 501 | 5 529 726 |
| الخسائر العادية الأخرى | 117 853 | 48 495 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 99 802 | 132 397 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 17 739 630 | 19 422 292 | |
| أداء على الأرباح | 1 307 | 1 154 | |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 2 718 892 | 3 497 786 | |
| إتاوات منجمية | 180 163 | 824 115 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 14 839 268 | 15 099 236 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -12 394 239 | -12 394 239 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 445 030 | 2 704 997 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| الـيـــاداتـ | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2003 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 27 309 656 | 33 979 679 |
| المقابيض : | 256 975 924 | 272 491 841 |
| الحرفاء | 243 364 398 | 260 370 810 |
| ايرادات التوظيفات | 11 916 903 | 11 125 803 |
| فارق تحويل العملة للتوظيفات | 204 747 | |
| فوائض جارية على التوظيفات | 7 140 | |
| منح الحضور | 4 265 | 8 894 |
| مداخيل مختلفة | 1 472 892 | 735 431 |
| دفوعات لم يقع إتجازها | 5 579 | 250 903 |
| الدفوعــــات : | 229 666 268 | 238 512 162 |
| المزودون | 112 028 373 | 121 532 177 |
| الأعوان | 70 297 235 | 65 300 951 |
| فوائض جارية على التوظيفات | 1 035 769 | |
| فارق تحويل العملة للتوظيفات | 813 968 | |
| المنح و الهبات | 2 909 854 | 3 009 230 |
| فوائض القروض | 849 532 | 2 490 853 |
| الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد | 15 021 418 | 14 658 586 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 22 100 214 | 21 791 759 |
| أعباء الإستغلال | 6 459 642 | 7 878 869 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -39 688 510 | -35 062 668 |
| المقابيض : | 25 093 676 | 31 230 164 |
| التقويت في أصول ثابتة مادية | 93 676 | 138 164 |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 25 000 000 | 30 800 000 |
| تخفيضات على توظيفات طويلة المدى | 292 000 | |
| الدفوعــــات : | 64 782 186 | 66 292 832 |
| إقتناء أصول ثابتة | 28 669 198 | 15 282 150 |
| إقتناء أصول مالية | 36 112 988 | 51 010 682 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -36 654 142 | -27 988 454 |
| المقابيض : | 19 560 663 | 4 871 572 |
| أرباح الأسهم و غيرها | 116 420 | 121 234 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 19 444 243 | 4 750 338 |
| الدفوعــــات | 56 214 805 | 32 860 026 |
| القروض | 21 169 269 | 32 860 026 |
| توزيع أرباح الأسهم | 35 045 536 | |
| انعكاس تغير سعر الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -90 942 | -345 515 |
| تغير للخزينة و للتوظيفات | -49 123 938 | -29 416 958 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 164 658 067 | 194 075 025 |
| - في نهاية السنة | 115 534 129 | 164 658 067 |