Compagnie des Phosphates de Gafsa (réf. 2006R0120BCFA5) — Annonces légales JORT n° 4 du 13 janvier 2006

BILAN AU 31/12/2003 en dinars

ACTIFS	Notes	Au 31 Décembre		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	Au 31 Décembre
		2003	2002			2003	2002
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES
Actifs Immobilisés				Capital social	11	227 903 602	227 903 602
Immobilisations incorporelles	1	2 453 524	2 453 524	Réserves	12	14 209 923	7 768 685
Moins : amortissements		2 441 318	2 429 111	Prime d'émission et avoirs des actionnaires	12	1 441 683	1435899.123
		12 207	24 413
Immobilisations corporelles	2	413 425 727	447 994 591	Modifications Comptables affect. Résultats. Antérieurs	13	-	-12 017 026
Moins : amortissements		333 502 382	358 602 408	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		243 555 208	225 090 960
		79 923 345	89 392 183	Résultat de l'exercice		14 848 782	45 436 018
Immobilisations financières	3	53 446 354	34 269 795	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		258 403 990	270 526 979
Moins : provisions		2 399 666	1 852 790
		51 046 688	32 417 005
Total des actifs immobilisés		130 982 239	121 833 601	PASSIFS
Autres actifs non courants	4	5 771 726	7 029 510	PASSIFS NON COURANTS
Total des actifs non courants		136 753 966	128 863 111	Dettes à la charge de l'Etat convertibles en Capital	14	-	6 147 546
				Emprunts et Dettes Assimilées	15	60 005 646	71 005 905
				Autres Passifs non courants	16	2 577 967	1 087 652
				Provisions	17	18 514 571	18 880 501
ACTIFS COURANTS				Total des passifs non courants		81 098 185	97 121 603
Stocks et encours	5	146 965 673	138 498 979	PASSIFS COURANTS
Moins : provisions		50 305 955	48 400 959	Fournisseurs et comptes rattachés	18	41 106 650	43 647 929
		96 659 718	90 098 020
Clients et comptes rattachés	6	64 041 547	64 229 003	Autres passifs courants	19	71 798 208	44 898 190
Moins : provisions		278 259	212 533
		63 763 288	64 016 470	Concours bancaires et autre passifs financiers	20	38 196 145	40 464 663
Autres Actifs Courants	7	22 609 080	21 524 609
Moins : provisions		1 840 940	1 919 927
		20 768 140	19 604 682	Total des passifs courants		143 101 003	129 010 782
Liquidités et équivalents de liquidités	8-9	164 658 067	194 077 081
Total des actifs courants		345 849 212	367 796 253	TOTAL DES PASSIFS		224 199 188	226 132 385
Total des actifs		482 603 178	496 659 364	Total des Capitaux propres et des passifs		482 603 178	496 659 364
Dettes & charges sociales à la charge de Etat	10	108 954 685	98 854 778	Dettes Couver. En capital & charges sociales non payées par l'Etat		108 954 685	98 854 778
Totaux		591 557 863	595 514 141	Totaux		591 557 863	595 514 141

p. 190

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2003

En dinars

DESIGNATIONS	Notes	Exercice clos le 31 Décembre
		2003	2002
PRODUITS D'EXPLOITATION		258 844 669	287 026 052
Les Revenues	21	251 395 202	278 203 548
Production Immobilisée	22	2 350 518	2 337 999
Transfert des charges d'exploitation	23	3 298 071	4 275 395
Autres produits d'exploitation	24	1 788 056	2 176 916
Subvention d'exploitation		12 823	32 194
CHARGES D'EXPLOITATION		250 795 735	249 859 633
Variation des stocks de Phosphates	25	-7 515 683	-3 096 764
Achats consommés	26	44 246 431	42 416 663
Electricité Industrielle		6 622 110	6 186 205
Sous-Traitance de Production	27	27 659 773	31 479 839
Charges de Personnel	28	101 168 688	94 965 297
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes	29	26 505 377	25 593 493
Autres charges d'exploitation	30	52 109 039	52 314 900
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 048 934	37 166 418
Charges financières Nettes	31	6 616 888	9 809 857
Produits de Placement et autres	32	12 376 618	13 586 612
Produits financiers sur ventes à crédit	33	5 529 726	6 134 512
Autres Pertes Ordinaires		48 495	98 557
Autres Gains Ordinaires		132 397	82 087
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		19 422 291	47 061 216
Impôts sur les bénéfices		1 504	2 000
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)		3 497 786	1 623 198
Redevances Minières		1 074 219
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		14 848 782	45 436 018
Effets des Modifications Comptables			-12 017 026
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES		14 848 782	33 418 992

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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2003

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONS	Exercice clos le 31 décembre
	2003	2002
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	33 979 679	84 821 558
Encaissements reçus :	272 491 841	311 444 288
Clients	260 370 810	297 656 707
Revenus des Valeurs mobilières	11 125 803	12 749 259
Jetons de présence	8 894	7 719
Autres revenus	986 334	1 030 602
Sommes versées :	238 512 162	226 622 730
Fournisseurs	121 532 177	116 675 525
Personnel	65 300 951	60 980 196
Intérêts courus sur placement	1 035 769	471 273
Ecart de Conversion/Placement en devises	813 968	2 833 826
Subventions	3 009 230	3 173 098
Intérêts sur Emprunts	2 490 853	1 768 139
Impôts et taxes & retenus à la source	14 658 586	12 678 016
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite	21 791 759	20 713 412
Charges liées à l'exploitation	7 878 869	7 329 245
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-35 062 668	-39 137 693
Encaissements reçus :	31 230 164	174 594
Cessions d'immobilisations corporelles	138 164	174 594
Virement Placement du L.T au C.T	30 800 000
Décote sur placement long terme	292 000
Sommes versées :	66 292 832	39 312 287
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles	15 282 150	21 716 885
Acquisition d'immobilis. Financières	51 010 682	17 595 402
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT	-27 988 454	-78 445 983
Encaissements reçus :	4 871 572	11 140 826
Dividendes et autres	121 234	98 915
Emprunts (Utilisations sur crédits)	4 750 338	11 041 911
Sommes versées :	32 860 026	89 586 809
Emprunts	32 860 026	39 598 614
Dividendes		49 988 195
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS	-345 515	481 000
VARIATION DE LA TRESORERIE	-29 416 958	-32 281 118
Trésorerie au début de l'exercice	194 075 025	226 356 143
Trésorerie à la clôture de l'exercice	164 658 067	194 075 025

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2003

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2003

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