عليسة سيكاف 2005

2004	2005
98.389.970٫023	97.635.208٫799	حافظة السندات
		الأسهم والقيم المماثلة لها والحقوق المتصلة بها
98.389.970٫023	97.635.208٫799	الرقاع والقيم المماثلة
47.718.403٫815	40.728.199٫967	التوظيفات التقديية المتوفرة
47.680.758٫398	40.352.603٫202	التوظيفات النقدية
37.645٫417	375.596٫765	التوظيفات المتوفرة
422.887٫880	811.500٫000	حسابات مدينة مختلفة
422.856٫773	41.294٫922	أصول أخرى
146.954.118٫491	139.216.203٫688	مجموع الأصول
<u>351.848٫714</u>	<u>329.031٫226</u>	الخصوم
312.960٫470	293.497٫220	عمليات دائنة
38.888٫244	35.534٫006	دائنون متنوعون آخرون
<u>146.602.269٫777</u>	<u>138.887.172٫462</u>	مجموع الأصول الصافية
140.554.855٫056	133.510.812٫735	رأس السال
6.047.414٫721	5.376.359٫727	المبالغ القابلة للتوزيع
453٫544	674٫863	المبالغ القابلة للتوزيع الخاصة بالسنوات الفارطة
6.046.961٫177	5.375.684٫864	المبالغ القابلة للتوزيع الخاصة بالسنة الحالية
146.954.118٫491	139.216.203٫688	مجموع الخصوم والأصول الصافية

2004	2005
5.532.242٫621	5.246.630٫738	مداخيل حافظة للسندات
		حصص الأرباح
5.532.242٫621	5.246.630٫738	مداخيل الرقاع والقيم المحتملة
1.708.548٫362	1.949.019٫594	مداخيل التوظيفات التقدية
<u>7.240.790٫983</u>	<u>7.195.650٫332</u>	مجموع مداخيل التوظيفات
–1.124.081٫987	–1.192.416٫758	أعباء التصرف للتوظيفات

6.116.708٫996	6.003.233٫574	الدخل الصافي للتوظيفات
0٫000	418٫509	مداخيل الاستغلال الأخرى
–195.426٫250	–200.615٫868	أعباء الاستغلال الأخرى
5.921.282٫746	5.803.036٫215	نتيجة الاستغلال
125.678٫431	–427.351٫351	تسوية نتيجة الاستغلال
6.046.961٫177	5.375.684٫864	مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
–125.678٫431	427.351٫351	تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء)
–1.396.245٫330	–531.417٫994	تغيير فوائض (أو نواقص) القيم على السندات.
1.462.739٫506	–29.422٫053	تغيير فوائض (أو نواقص) القيم المحققة على التقويت في السندات
0٫000	–11.206٫524	نفقات تداول السندات
5.987.776٫922	5.230.989٫644	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

إعلانات أخرى: استدعاءات