BILAN DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2005
| LIBELLE | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| PORTEFEUILLE-TITRES | 97,635,208.799 | 98,389,970.023 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 97,635,208.799 | 98,389,970.023 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 40,728,199.967 | 47,718,403.815 |
| a- Placements monétaires | 40,352,603.202 | 47,680,758.398 |
| b- Disponibilités | 375,596.765 | 37,645.417 |
| Créances d'exploitations | 811,500.000 | 422,887.880 |
| Autres actifs | 41,294.922 | 422,856.773 |
| TOTAL ACTIFS | 139,216,203.688 | 146,954,118.491 |
| PASSIFS | 329,031.226 | 351,848.714 |
| Opérateurs créditeurs | 293,497.220 | 312,960.470 |
| Autres créditeurs divers | 35,534.006 | 38,888.244 |
| ACTIF NET | 138,887,172.462 | 146,602,269.777 |
| Capital | 133,510,812.735 | 140,554,855.056 |
| Sommes distribuables | 5,376,359.727 | 6,047,414.721 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 674.863 | 453.544 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 5,375,684.864 | 6,046,961.177 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 139,216,203.688 | 146,954,118.491 |
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2005
| LIBELLE | Période du 01.01 au 31.12.05 | Période du 01.01 au 31.12.04 |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5,246,630.738 | 5,532,242.621 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5,246,630.738 | 5,532,242.621 |
| Revenus des placements monétaires | 1,949,019.594 | 1,708,548.362 |
| Total des revenus des placements | 7,195,650.332 | 7,240,790.983 |
| Charges de gestion des placements | -1,192,416.758 | -1,124,081.987 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 6,003,233.574 | 6,116,708.996 |
| Autres produits | 418.509 | 0.000 |
| Autres charges | -200,615.868 | -195,426.250 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5,803,036.215 | 5,921,282.746 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -427,351.351 | 125,678.431 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5,375,684.864 | 6,046,961.177 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 427,351.351 | -125,678.431 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -531,417.994 | -1,396,245.330 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -29,422.053 | 1,462,739.506 |
| Frais de négociation | -11,206.524 | 0.000 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5,230,989.644 | 5,987,776.922 |