Header
الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة-عالم الأسهم ، سيكاف،
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2005 ( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|
| \* محفظة الرقاع | 753.609 | 542.942 |
| ـ الأسهم ، القيم المماثلة و الحقوق التابعة | 753.609 | 542.942 |
| ـ السندات و القيم المماثلة | – | – |
| \* التوظيفات النقدية و المتوفرة | 712.051 | 508.923 |
| ـ التوظيفات النقدية | 676.699 | 301.184 |
| ـ التوظيفات المتوفرة | 35.352 | 207.739 |
| مجموع الأصول | 1.465.660 | 1.051.865 |
| الخصوم | ||
| ـ عمليات دائنة | 4.418 | 3.002 |
| ـ ديون مختلفة | 21.767 | 18.551 |
| مجموع الخصوم | 26.186 | 21.553 |
| رأس المال | 1.413.402 | 1.014 .139 |
| ـ رأس المال الإسمي | 2.763.000 | 2.157.500 |
| ـ رأس المال بداية الفترة | 2.157.500 | 1.989.300 |
| ـ إصدار إسمي | 5.434.200 | 29 .964.200 |
| ـ إعادة شراء إسمي | - 4.828.700 | – 26.796.000 |
| ـ المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -1.349.598 | -1.143.361 |
| ـ مبالغ السنوات السابقة الغيرقابلة للتوزيع | -1.143.361 | .1.017.490 |
| ـ مبالغ السنة الحالية الغير قابلة للتوزيع | .206.237 | .125.871 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 26.072 | 16.173 |
| ـ مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 17 | 11 |
| ـ مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 26.055 | 16.162 |
| الأصول الصافية | 1.439.474 | 1.030.312 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.465.659 | 1.051.865 |
Second part (same page)
الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة-عالم الأسهم ،سيكاف،
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2005 ( بالدينار التونسي)
| النتائج | الفترة بين 2005/01/01 2005/12/31 | الفترة بين 2004/01/01 2004/12/31 |
|---|---|---|
| ـ مداخيل محفظة السندات | 48.924 | 49.209 |
| ـ مداخيل التوضيفات المالية | 18.960 | 6.499 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 67.883 | 55.708 |
| ـ أعباء التصرف للتوضيفات | - 16.436 | -12.996 |
| ـ دخل التوضيفات الصافي | 51.447 | 42.712 |
| ـ مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| ـ أعباء أخرى | -27.151 | -24.513 |
| ـ نتيجة الإستغلال | 24.297 | 18.199 |
| ـ تسوية نتيجة الإستغلال | +1.757 | -2.037 |
| ـ المبالغ القابلة للتوزيع | 26.055 | 16.162 |
| ـ تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | - 1.757 | 2.037 |
| ـ تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة القصوى على السندات | 104.642 | 150.769 |
| ـ زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1.174 | -162.810 |
| ـ نفقات تداول | -3.466 | -2.998 |
| الناتج الغير القابل للتوزيع | 102.350 | -15.040 |
| النتيجة الصافية للسنة | + 126.647 | + 3.159 |