Footer
ص 1023Page 1 (top)
الإتحــاد الـمـالي حنبعـل سيكاف
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2005 ( بالدينار التونسي )
| البيان | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
| \* محفظة الرقاع | 1.938.127 | 1071.144 |
| ـ الأسهم ، القيم المماثلة و الحقوق التابعة | 1.021.429 | 524.198 |
| ـ إقتراض الشركات و القيم المماثلة | 797.903 | 536.520 |
| ـ قيم أخرى | 118.795 | 10,426 |
| \* التوضيفات النقدية و المتوفّرة | 1.000.639 | 268.937 |
| ـ التوضيفات النقدية | 1.000.382 | 260.498 |
| ـ المتوفَر | 256.619 | 8.439 |
| ـ أصول أخرى | 1.425 | 0 |
| مجموع الأصول | 2.940.191 | 1.340.081 |
| الخصوم | ||
| ـ عمليات دائنة | 6.702 | 4 .334 |
| ـ ديون مختلفة | 21.796 | 20 .202 |
| مجموع الخصوم | 28.498 | 24 .536 |
| رأس المال | 2.837.324 | 1.288.092 |
| ـرأس المال الإسمي | 4.035.900 | 1.954.800 |
| ـ رأس المال ـبداية الفترة | 1.954.800 | 1.561.500 |
| ـ إصدار إسمي | 3.851.900 | 3.336.100 |
| ـ إعادة شراء إسمي | - 1.770.800 | - 2.942.800 |
| ـالمبالغ الغير قابلة للتوزيع | - 1.198.576 | - 666.708 |
| ـ مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع | - 666.708 | - 544.353 |
| ـ مبالغ السنة الحالية الغير قابلة للتوزيع | - 531.867 | - 122.355 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 74.369 | 27.453 |
| ـ مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 17 | 17 |
| ـ مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 74.352 | 27.436 |
| الأصول الصافية | 2.911.693 | 1.315.545 |
| مجموع الأصول و الخصوم الصافية | 2.940.191 | 1.340.081 |
الإتحــاد الـمـالي حنبعـل سيكاف
Page 1 (bottom)
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2005 ( بالدينار التونسي )
| البيان | الفترة بين 2005/01/01 و 2005/12/31 | الفترة بين 2004/01/01 و 2004/12/31 |
|---|---|---|
| أ ـ مداخيل محفظة السندات | 52.654 | 26.049 |
| ب ـ مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 28.418 | 30.758 |
| ج ـ مداخيل التوضيفات المالية | 19.798 | 8.481 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 100.870 | 65.288 |
| ـ أعباء التصرف للتوضيفات | - 22.969 | - 15.974 |
| ـ الدخل الصافي للتوضيفات | 77.900 | 49.314 |
| ـ أعـباء أخرى | - 26.454 | - 24.984 |
| ـ نتيجـة الإستغلال | 51.446 | 24.330 |
| ـ تسوية نتيجـة الإستغلال | + 22.905 | + 3.106 |
| ـ المبالغ الموزعة عند نهاية السنة | 74.351 | 27.436 |
| ـ تسوية نتيجـة الإستغلال | - 22.905 | - 3.106 |
| ـ تغير زوائد (أو نواقص) القيمـة القصوى السندات | 102.492 | 70.138 |
| ـ زوائد (أو نواقص) القيمـة المحققـة للسندات | 18.434 | - 56.955 |
| ـنفقات تداول | - 3.677 | - 2.386 |
| الناتج الغير القابل للتوزيع | 117.249 | +10.976 |
| النتيجـة الصافية للسنـة | 168.695 | + 35.126 |