UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
BILAN
Arrêté le 31/12/2005
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 1,938,126,693 | 1,071,143,983 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,021,428.797 | 524,197.520 |
| Emprunts obligataires | 797,903.106 | 536,519.863 |
| Autres valeurs | 118,794.790 | 10,426.600 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 1,000,638.855 | 268,936.990 |
| Placements monétaires | 1,000,382.236 | 260,498.328 |
| Disponibilités | 256.619 | 8,438.662 |
| Créances d'exploitation | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1,425.033 | 0.000 |
| Autres actifs | 1,425.033 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 2,940,190.581 | 1,340,080.973 |
| PASSIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Opérateurs créditeurs | 6,701.617 | 4,333.599 |
| Créditeurs divers | 21,795.935 | 20,202.027 |
| TOTAL PASSIF | 28,497.552 | 24,535.626 |
| Capital | 2,837,324.446 | 1,288,091.736 |
| Capital en nominal | 4,035,900.000 | 1,954,800.000 |
| Capital en début de période | 1,954,800.000 | 1,561,500.000 |
| Emission en nominal | 3,851,900.000 | 3,336,100.000 |
| Rachat en nominal | -1,770,800.000 | -2,942,800.000 |
| Sommes non distribuables | -1,198,575.554 | -666,708.264 |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -666,708.264 | -544,353.336 |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -531,867.290 | -122,354.928 |
| Sommes distribuables | 74,368.583 | 27,453.611 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 16.970 | 17.100 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 74,351.613 | 27,436.511 |
| ACTIF NET | 2,911,693.029 | 1,315,545.347 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,940,190.581 | 1,340,080.973 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2005
| Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | Période du 01/01/2004 au 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 52,653.681 | 26,048.710 |
| b- Revenues des obligations et valeurs assimilées | 28,418.103 | 30,758.294 |
| c- Revenues des placements monétaires | 19,797.649 | 8,480.863 |
| Total des revenus des placements | 100,869.433 | 65,287.867 |
| - Charges de gestion des placements | -22,969.155 | -15,974.104 |
| - Revenues nets des placements | 77,900.278 | 49,313.763 |
| - Autres produits | 0.000 | 0.000 |
| - Autres charges | -26,453.867 | -24,983.509 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 51,446.411 | 24,330.254 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 22,905.202 | 3,106.257 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 74,351.613 | 27,436.511 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -22,905.202 | -3,106.257 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 102,491.733 | 70,137.610 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 18,433.961 | -56,955.205 |
| Frais de négociation | -3,677.150 | -2,386.090 |
| Résultat non distribuable | 117,248.544 | 10,796.315 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 168,694.955 | 35,126.569 |