الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
النتائج المالية لسنة 2005
موازنات و حسابات السنة المالية 2005
(الموازين بالدينار)
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| الأصول غير المادية الصافية | ||
| 25.212.358,204 / (19.894.363,101) | 24.392.455,173 / (17.404.163,923) | الأصول الثـــابة المـــادية / - تطرح الاستهـلاكـــات |
| 5.317.995,103 | 6.988.291,250 | الأصول الثابتة المادية الصافية |
| - | - | أصول ثابتة في طور الإنشاء |
| 54.154,740 / - | 48.154,740 / - | الأصول المالية / - تطرح المدخرات |
| 54.154,740 | 48.154,740 | الأصول المالية الصافية |
| 5.372.149,843 | 7.036.445,990 | مجموع الأصول الثابتة |
| - | - | أصول غير جارية أخرى |
| 5.372.149,843 | 7.036.445,990 | مجموع الأصول الغير الجارية |
| 542.769,463 / (235.708,955) | 544.322,309 / (235.708,955) | الأصول الجارية: / المخزونات / - تطرح المدخرات |
| 307.060,508 | 308.613,354 | القيمة الصافية للمخزونات |
| 1.534.047,420 / - | 1.385.782,312 / - | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / - تطرح المدخرات |
| 1.534.047,420 | 1.385.782,312 | القيمة الصافية للمستحقات |
| 3.317.297,927 / - / 256.292,349 | 3.092.720,811 / - / 178.656,695 | أصول جارية أخرى / توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة |
| 5.414.698,204 | 4.965.773,172 | مجموع الأصول الجارية |
| 10.786.848,047 | 12.002.219,162 | مجموع الأصول |
النتائج المالية لسنة 2005
موازنات و حسابات السنة المالية 2005
(الموازين بالدينار)
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 143.500,000 | 143.500,000 | رأس المال الاجتماعي |
| 90.974,922 | 90.974,922 | الاحتياطات |
| 1.200.214,800 | 1.309.414,800 | الأموال الذاتية الأخرى |
| (3.789.912,098) | (2.883.155,854) | النتائج الموجلة |
| (157.834,919) | (157.834,919) | التعديلات المحاسبية للنتائج |
| (2.513.057,295) | (1.497.101,051) | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| (1.910.799,534) | (906.756,244) | نتيجة السنة المحاسبية |
| (4.423.856,829) | (2.403.857,295) | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية: | ||
| 5.289.913,199 | 7.351.299,460 | القروض |
| - | - | الخصوم المالية الأخرى |
| 47.125,606 | 122.910,355 | مدخرات |
| 5.337.038,805 | 7.474.209,815 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية: | ||
| 6.033.090,208 | 4.071.352,232 | المزودون و الحسابات المتصل بهم |
| 3.016.242,228 | 2.234.907,519 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 824.333,635 | 625.606,891 | المساعدات البنكية و الخصوم المالية الأخرى |
| 9.873.666,071 | 6.931.866,642 | مجموع الخصوم الجارية |
| 15.210.704,876 | 14.406.076,457 | مجموع الخصوم |
| 10.786.848,047 | 12.002.219,162 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
Top image
النتائج المالية لسنة 2005
موازنات و حسابات السنة المالية 2005
قائمة النتائج
(الموازين بالدينار)
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال: | ||
| 7.112.248,629 / 5.291.808,162 | 7.372.169,856 / 5.041.976,291 | مداخيل / إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 12.404.056,791 | 12.414.146,147 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال: | ||
| (3.060.546,054) / (6.920.741,188) / (2.490.199,178) / (1.290.675,523) | (2.646.307,919) / (6.425.642,453) / (2.559.721,278) / (1.244.807,642) | مشتريات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الاستهلاكات و المدخرات / أعباء الاستغلال الأخرى |
| (13.762.161,943) | (12.876.479,292) | مجموع أعباء الاستغلال |
| (1.358.105,152) | (462.333,145) | نتيجة الاستغلال |
| (849.365,762) / 411.506,741 / (107.318,648) | (746.857,769) / 312.782,553 / (8.347,883) | أعباء مالية صافية / الاربـاح العاديـة الاخرى / الخسائـر العاديـة الاخرى |
| (1.903.282,821) | (904.756,244) | نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| (7.516,713) | (2.000,000) | الاداءات على الارباح |
| (1.910.799,534) | (906.756,244) | نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات |
| (157.834,919) | - | التعديلات المحاسبية |
| (2.068.634,453) | (906.756,244) | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer
ص 3558جدول التدفقات المالية
سنة مالية مختومة في 31 ديسمبر 2005
بحساب الدينار
| العناوين | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالاستغلال : | ||
| النتيجة الصافية | (906756244) | (1910799534) |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| استرداد على استهلاكات و مدخرات | (135700459) | (131446074) |
| الاستهلاكات و المدخرات | 2559721278 | 2490199178 |
| استهلاكات مساعدات الاستثمار | (299200000) | (409200000) |
| زائد قيمة التفويت | (8845000) | (-) |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | (54831790) | 1552846 |
| المستحقات | 46072518 | (148265108) |
| أصول أخرى | (688720953) | 131084209 |
| المزودين | 148998694 | 285134498 |
| ديون أخرى | (278512257) | 781334709 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 382225787 | 1089594724 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار : | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (986475019) | (1204685814) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول مالية | - | (6000000) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 8845000 | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | (977630019) | (12106805814) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل : | ||
| مقابيض متأتية من منحة الاستثمار | 600000000 | - |
| سداد القروض | (24819354) | - |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | 575180646 | - |
| تغير الخزينة | (20223586) | (121091090) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (426726610) | (446950196) |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | (446950196) | (568041286) |