الديوان الوطني التونسي للسياحة
الموازنة
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 5 | 1 076 699 / (600 063) / 476 636 | 968 076 / (425 588) / 542 488 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 6 | 64 932 500 / (35 907 854) / 29 024 646 | 60 827 716 / (31 992 238) / 28 835 478 |
| الأصول الثابتة ذات النظام القانوني الخاص | 7 | 53 582 354 | 52 548 096 |
| الأصول المالية الثابتة / تطرح المدخرات | 8 | 9 579 118 / (692 866) / 8 886 252 | 9 505 535 / (943 038) / 8 562 497 |
| أصول غير جارية أخرى | 1 122 | 1 122 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 91 971 010 | 90 489 681 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 36 188 | 35 649 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 9 | 688 524 / (416 610) / 271 914 | 781 925 / (335 409) / 446 516 |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 10 | 14 026 491 / (2 319 655) / 11 706 836 | 12 101 103 / (1 780 288) / 10 320 815 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 11 | 608 630 / (45 595) / 563 035 | 1 795 642 / (45 595) / 1 750 047 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 12 | 24 751 743 | 10 655 983 |
| مجموع الأصول الجارية | 37 329 715 | 23 209 010 | |
| مجموع الأصول | 129 300 725 | 113 698 691 |
ان الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية
ص 3544الموازنة
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 36 755 742 | 36 755 742 | |
| إحتياط الصندوق الإجتماعي | 13 | 346 599 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 14 | 73 317 001 | 71 758 234 |
| النتائج الموجلة | (25 361 809) | (23 694 158) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | (836 428) | (541 562) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 84 221 105 | 84 278 256 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (662 141) | (1 667 649) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 83 558 964 | 82 610 607 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات للمخاطر و الأعباء | 15 | 1 163 933 | 333 613 |
| الخصوم المالية الأخرى | 16 | 723 984 | 757 050 |
| ودائع و كفالات | 390 | 390 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 888 307 | 1 091 053 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 17 | 4 597 392 | 5 314 710 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 18 | 38 159 003 | 23 990 361 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 19 | 1 097 059 | 691 960 |
| مجموع الخصوم الجارية | 43 853 454 | 29 997 031 | |
| مجموع الخصوم | 45 741 761 | 31 088 084 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 129 300 725 | 113 698 691 |
ان الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية
قائمة النتائج
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
| قائمة النتائج | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 20 | 1 556 342 | 1 541 527 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 21 | 88 496 804 | 97 781 342 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 90 053 146 | 99 322 869 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | 194 548 | 205 650 | |
| مشتريات دراسات وخدمات | 42 035 | 142 265 | |
| إشهار و علاقات عامة | 22 | 29 246 218 | 39 455 430 |
| إعانات الدولة | 23 | 23 067 911 | 25 502 605 |
| تكوين | 24 | 3 162 222 | 2 647 575 |
| المحيط السياحي | 25 | 620 167 | 835 924 |
| أعباء الأعوان | 26 | 24 545 841 | 23 438 577 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 27 | 5 857 624 | 3 148 611 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 28 | 8 980 651 | 9 377 942 |
| مجموع أعباء الإستغلال | (95 717 217) | (104 754 579) | |
| نتيجة الإستغلال | (5 664 071) | (5 431 710) | |
| أعباء مالية صافية | 29 | (560 030) | (489 294) |
| إيرادات التوظيفات | 30 | 614 522 | 749 443 |
| الأرباح العادية الأخرى | 31 | 4 968 114 | 3 572 790 |
| الخسائر العادية الأخرى | 32 | (18 947) | (66 878) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (660 412) | (1 665 649) | |
| الأداءات على الأرباح | (1 729) | (2 000) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (662 141) | (1 667 649) | |
| العناصر الطارئة (أرباح أو خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (662 141) | (1 667 649) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | (294 867) | (1 271 145) | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (957 008) | (2 938 794) |
إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية
ص 3546جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005
( بالدينار)
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية : | (662 141) | (1 667 649) |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 5 857 624 | 3 148 611 |
| استرجادات على المدخرات | (424 323) | (807 193) |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | (4 099 932) | (2 259 987) |
| تغيرات : | ||
| المزودون | (717 318) | (2 273 383) |
| ديون أخرى | 14 135 577 | 2 992 623 |
| أصول أخرى | (1 925 388) | (658 990) |
| المخزونات | (539) | (10 574) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 93 401 | (7 320) |
| زائد أو فائض قيمة التفويت : | (21 923) | (27 107) |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 12 235 038 | (1 570 969) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء: / أصول ثابتة مادية و غير مادية | (4 355 901) | (10 767 290) |
| الأصول الثابتة ذات النظام القانوني الخاص | (1 034 258) | (2 429 973) |
| الأصول المالية الثابتة | (73 583) | (27 355) |
| المقابيض المتأتية من تفويت في الأصول | 21 923 | 27 107 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (5 441 819) | (13 197 511) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 5 710 430 | 12 999 289 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 5 710 430 | 12 999 289 |
| تغير الخزينة | 12 503 649 | (1 769 191) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 11 759 665 | 13 528 856 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 24 263 314 | 11 759 665 |
Top half