الديوان الوطني التونسي للسياحة
الوسطة للتصرف
الأرصفة
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005
| البيان | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| الأرصدة | |||
| الإنتاج | 89 715 464 | 98 961 184 | |
| الهامش التجاري | |||
| تكلفة المواد الأولية المباعة على الإستغلال | |||
| القيمة المضافة خام | 24 974 570 | 21 493 894 | |
| نتيجة الإستغلال الأساسية | 193 552 | (2 283 099) | |
| ناقص الاستغلال الخام | |||
| نتيجة الأنشطة العادية | (662 141) | (1 667 649) | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (957 008) | 2 938 794 |
Bottom half
| البيان | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | |||
| المبيعات والخدمات | |||
| المبيعات من السلع وغيرها من إيرادات الاستغلال | 90 053 146 | ||
| الإنتاج المخزون | |||
| الهامش التجاري على تكلفة كل مادة ومنتوج الإستغلال | 89 715 464 | ||
| المجموع | 90 053 146 | ||
| القيمة المضافة خام | 24 974 570 | ||
| زائد الاستغلال الخام | 193 552 | ||
| إيرادات عادية أخرى | 4 181 948 | ||
| إيرادات مالية | 614 523 | ||
| تحويل واسترداد الأعباء | 786 166 | ||
| المجموع | 5 776 189 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية | - | ||
| التعديلات المحاسبية | |||
| الإيكاس | |||
| من الفائض | 0 | ||
| المجموع |
| الأعباء | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع المبيعة | |||
| أو (فروق السلع من المخازن) | 90 053 146 | ||
| المجموع | |||
| مبيعات مستهلكة | 89 715 464 | ||
| أعباء خارجية أخرى | |||
| خسائر الصرف و أعباء الفوائد | 24 974 570 | ||
| المجموع | 89 715 464 | ||
| ناقص الاستغلال | 193 552 | ||
| أعباء عادية أخرى | 4 181 948 | ||
| أعباء مالية | 614 523 | ||
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات العادية | 786 166 | ||
| المجموع | 5 776 189 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية | |||
| الإيكاس الإجمالي | |||
| من البيع طارئة | |||
| التعديلات المحاسبية | |||
| المجموع | 0 |
Footer
ص 3548Top half
| الوكالة العقارية الصناعية | القوائم المالية :السنة المحاسبية 2005 | صفحة 1 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2005
( ضبط مرخص به)
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 1.1.4 | 113 925,673 | 74 326,273 |
| (-) الإستهلاكات | <47 544,909> | <50 448,610> | |
| 66 380,764 | 23 877,663 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 6 924 860,319 | 6 799 848,923 |
| (-) الإستهلاكات | <4 309 684,553> | <3 914 372,244> | |
| 2 615 175,766 | 2 885 476,679 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 498 706,864 | 583 077,059 |
| (-) المدخرات | <151 127,133> | <151 127,133> | |
| 347 579,731 | 431 949,926 | ||
| 3 029 136,261 | 3 341 304,268 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | |||
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 8 452 465,297 | 5 137 800,337 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 11 481 601,558 | 8 479 104,605 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 96 867 326,609 | 89 696 454,045 |
| (-) مدخرات | <1 764 036,000> | <1 670 592,000> | |
| 95 103 290,609 | 88 025 862,045 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 1 647 162,647 | 3 908 726,233 |
| (-) مدخرات | <1 427 083,259> | <1 434 833,121> | |
| 220 079,388 | 2 473 893,112 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 18 340 675,361 | 16 473 450,531 |
| (-) مدخرات | <562 356,132> | <679 424,655> | |
| 17 778 319,229 | 15 794 025,876 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8.1.4 | 126 630,050 | 36 125,454 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9.1.4 | 33 296 081,373 | 34 145 222,986 |
| مجموع الأصول الجارية | 146 524 400,649 | 140 475 129,473 | |
| مجموع الأصول | 158 006 002,207 | 148 954 234,078 |
Bottom half (continues after the overlapping rows above; the overlapping lines are not repeated)
Footer
الموازنة
في 31 ديسمبر 2005
( ضبط مرخص به)
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 | |
| الإحتياطيات | 591 085,271 | 452 199,561 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 8 885 000,000 | 8 885 000,000 | |
| نتائج مؤجلة | <4 275 067,808> | <8 046 721,889> | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 35 996 728,983 | 32 086 189,192 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 199 650,293 | 3 921 654,081 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 37 196 379,276 | 36 007 843,273 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 71 334 692,093 | 64 782 008,526 |
| مدخرات غير جارية | 12.1.4 | 2 625 323,272 | 2 812 468,266 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 73 960 015,365 | 67 594 476,792 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 13.1.4 | 8 025 953,512 | 8 056 593,342 |
| مدخرات جارية | 14.1.4 | 11 438 445,400 | 10 188 501,400 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15.1.4 | 18 918 250,347 | 21 126 003,344 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 16.1.4 | 8 466 958,307 | 5 980 815,927 |
| مجموع الخصوم الجارية | 46 849 607,566 | 45 351 914,013 | |
| مجموع الخصوم | 120 809 622,931 | 112 946 390,805 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 158 006 002,207 | 148 954 234,078 |
عـدد 64 | صفحة 3549
ص 3550قائمة النتائج
للسنة 2005
(ضبط مرخص به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 14 244 472,595 | 19 583 213,354 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 1 742 479,094 | 941 785,022 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 15 986 951,689 | 20 524 998,376 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - تغير مخزونات المنتوجات | 3.2.4 | -7 170 872,564 | -11 855 601,259 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 13 069 568,628 | 18 497 758,599 |
| - أعباء الأعوان | 5.2.4 | 2 605 809,673 | 2 517 206,421 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2 426 543,941 | 3 660 620,416 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 475 153,252 | 1 302 039,637 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 12 406 202,930 | 14 122 023,814 | |
| نتيجة الإستغلال | 3 580 748,759 | 6 402 974,562 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -3 343 784,079 | -2 526 152,369 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 1 595 138,413 | 1 446 963,660 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10.2.4 | - | 128 636,242 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11.2.4 | - | -36 771,664 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 1 832 103,093 | 5 415 650,431 | |
| ضرائب على المرابيح | 12.2.4 | -632 452,800 | -1 493 996,350 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 1 199 650,293 | 3 921 654,081 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 7.1.4 | 0,000 | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 199 650,293 | 3 921 654,081 |
صفحة 3550 عدد 64
ص 3551جـدول التدفقـات النقديـة
لسنـة 2005
( ضبط مرجعي )
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانــات | ملاحظة | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 13 567 652٫829 | 16 670 838٫576 | |
| المبالغ المسددة من المزودين و ديون أخرى | -15 102 942٫528 | -18 877 541٫207 | |
| المبالغ المسددة للأعوان | -2 124 880٫535 | -2 176 368٫346 | |
| الفوائد المدفوعة | -629 293٫072 | -707 604٫195 | |
| الاداءات و الضرائب المدفوعة | -2 107 097٫263 | -527 008٫524 | |
| الفوائد المقبوضة | 1 312 852٫686 | 1 435 018٫092 | |
| مجموع | -5 083 707٫883 | -4 182 665٫604 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -175 930٫047 | -285 714٫915 | |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | -21 369٫097 | -67 499٫742 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -97 216٫665 | -105 115٫783 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | 196 000٫000 | ||
| مجموع | -98 515٫809 | -458 330٫440 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 5 446 075٫873 | 11 675 443٫208 | |
| سداد القروض | -2 998 918٫818 | -4 081 131٫224 | |
| منحة الإستثمار | 2 200 000٫000 | ||
| منحة الإستغلال | 1 420 717٫000 | 1 275 601٫750 | |
| مجموع | 3 867 874٫055 | 11 069 913٫734 | |
| إنعكاسات تقلبات الصرف على السيولة | |||
| تغيرات أسعار الصرف | 423 248٫866 | ||
| مجموع | 423 248٫866 | ||
| الدفوعات و المقابيض الأخرى | -891 100٫771 | 6 428 917٫690 | |
| تغير الخزينة | 33 564 854٫781 | 27 135 937٫091 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 - 4 | 32 673 754٫010 | 3 364 854٫781 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | |||
| مجموع البنوك و الخزينة | 32 673 754٫010 | 33 564 854٫781 |
(ملاحظة: الترتيب الأصلي للأعمدة في الصفحة هو 2004 ثم 2005 ثم عمود الملاحظة ثم عمود البيانات، والجدول أعلاه مرتب من اليمين إلى اليسار.)