الديوان الوطني للزيت
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2005
الأصول
| المحتوى | إيضاحات | مبالغ في 31-10-2005 | مبالغ في 31-10-2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول الثابتة غير المادية | 1-أ | 203 131 | 203 131 |
| - الإستهلاكات | -112 305 | -86 758 | |
| 2-أ | 90 826 | 116 373 | |
| - الأصول الثابتة المادية | 40 159 415 | 40 818 192 | |
| - الإستهلاكات | -36 058 457 | -35 661 701 | |
| 3-أ | 4 100 958 | 5 156 491 | |
| - الأصول المالية | 2 469 971 | 2 586 547 | |
| - المدخرات | -826 390 | -815 687 | |
| 1 643 582 | 1 770 861 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 5 835 366 | 7 043 724 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 835 366 | 7 043 724 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات | 4-أ | 27 371 701 | 38 016 646 |
| - المدخرات | -97 543 | -111 967 | |
| 27 274 158 | 37 904 679 | ||
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5-أ | 2 156 379 | 24 007 472 |
| - المدخرات | -988 136 | -1 267 686 | |
| 1 168 243 | 22 739 786 | ||
| - الصندوق المعام للتعويض | 6-أ | 14 503 929 | 13 443 508 |
| - أصول جارية أخرى | 7-أ | 3 579 734 | 2 309 331 |
| - المدخرات | -1 457 944 | -894 935 | |
| 16 625 720 | 14 857 905 | ||
| - أصول مالية أخرى | 8-أ | 1 300 842 | 1 303 497 |
| - المدخرات | -450 447 | -456 252 | |
| 850 395 | 847 245 | ||
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 9-أ | 10 857 791 | 11 308 487 |
| مجموع الأصول الجارية | 56 776 307 | 87 658 103 | |
| مجموع الأصول | 62 611 672 | 94 701 828 |
عدد 67 | صفحة 3727
ص 3728الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2005
الأموال الذاتية و للخصوم
| المحتوى | إيضاحات | مبالغ في 31-10-2005 | مبالغ في 31-10-2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة (مساهمة للدولة) | 10-أ | 1 585 952 | 1 585 952 |
| احتياطات أخرى | 11-أ | 39 044 104 | 38 974 777 |
| النتائج المؤجلة | 12-أ | -163 631 546 | -190 865 308 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 13-أ | 23 145 020 | 23 157 773 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة لسنة المحاسبية | -99 856 471 | -127 146 805 | |
| نتيجة لسنة المحاسبية | 7 749 809 | 27 365 377 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -92 106 662 | -99 781 428 | |
| لخصوم | |||
| لخصوم غير لجارية | |||
| القروض | 14-أ | 96 356 659 | 102 315 992 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 96 356 659 | 102 315 992 | |
| لخصوم لجارية | |||
| المزودون و لحسابات المتصلة بهم | 15-أ | 4 915 714 | 7 292 083 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 16-أ | 2 483 282 | 3 859 318 |
| المساعدات البنكية و غيرها من لخصوم المالية | 17-أ | 50 962 680 | 81 015 863 |
| مجموع الخصوم الجارية | 58 361 676 | 92 167 263 | |
| مجموع الخصوم | 154 718 334 | 194 483 255 | |
| مجموع الأموال الذاتية و لخصوم | 62 611 672 | 94 701 828 |
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2005
| المحتوى | إيضاحات | مبالغ في 31-10-2005 | مبالغ في 31-10-2004 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1-ب | 186 603 752 | 286 635 765 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2-ب | 308 796 | 501 943 |
| إيرادات التعويض | 3-ب | 60 577 652 | 71 364 066 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 247 490 200 | 358 501 774 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات للمنتوجات | 4-ب | 4 785 996 | -5 234 640 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 5-ب | 78 357 621 | 150 896 205 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 6-ب | 140 970 142 | 163 799 801 |
| أعباء الأعوان | 7-ب | 6 660 026 | 6 485 493 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 8-ب | 2 064 326 | 1 944 292 |
| استرجاعات على الاستهلاكات و لمدخرات | 8-ب | -830 000 | -586 794 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 9-ب | 4 103 510 | 4 375 404 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 236 111 620 | 321 679 762 | |
| نتيجة الإستغلال | 11 378 579 | 36 822 012 | |
| أعباء مالية صافية | 10-ب | -6 891 196 | -9 706 155 |
| إيرادات التوظيفات | 11-ب | 437 573 | 48 537 |
| الأرباح لعادية الأخرى | 12-ب | 2 944 177 | 203 061 |
| الخسائر العادية الأخرى | 13-ب | -118 512 | -78 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 7 750 621 | 27 367 377 | |
| الأداء على الأرباح | -813 | -2 000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 7 749 809 | 27 365 377 | |
| التعديلات المحاسبية | 823 734 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية | 8 573 543 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 14-ب | 8 573 543 | 27 365 377 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 8 573 543 | 27 365 377 |
الديوان الوطني للزيت
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2005
الديوان الوطني للزيت
| المحتوى | إيضاحات | مبلغ في 31-10-2005 | مبلغ في 31-10-2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 7 749 809 | 27 365 377 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات و المدخرات | 1 234 326 | 1 357 499 | |
| * تغييرات | |||
| المخزونات | 10 644 945 | -23 530 672 | |
| المستحقات | 21 851 093 | -21 509 256 | |
| الأصول الأخرى | -1 267 748 | 1 396 627 | |
| الصندوق العام للتعويض | -1 060 421 | -929 154 | |
| المزودون و ديون أخرى | -3 706 373 | 2 056 124 | |
| * فائض قيمة التقويت | -2 330 170 | -176 400 | |
| * مقبوض تكملة الصندوق العام للتعويض | |||
| * تصحيح فائض عن الأداء عن القيمة المظافة موسم 91/90 | -1 211 652 | ||
| * تصفية أرصدة قديمة | 823 734 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 33 939 197 | -15 181 507 | |
| . الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -320 951 | -462 064 | |
| . الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | -50 000 | |
| . المقانيض المتأتية من التقويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 1 885 582 | 176 400 | |
| . المقانيض المتأتية من التقويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 1 564 631 | -335 664 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من سداد القروض | 116 576 | 96 879 | |
| الدفوعات لسداد القروض | -65 281 228 | -5 582 639 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 30 773 000 | 40 839 000 | |
| . إحتياطات صندوق للتنمية | -24 930 | -31 873 | |
| . مقابيض مخصصة للتطهير | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -34 416 583 | 35 321 367 | |
| تغير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 9 319 207 | -10 484 989 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 10 406 453 | 9 319 207 |
Top image