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Divers · Bilans et comptes financiers

O.N.H

Publié au Annonces légales n° 67 du 8 août 2006, page 3711 · réf. 2006R03013BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3711) Tout le numéro 67 النصّ العربي

O.N.H.
ACTIFS
BILAN ARRETE AU 31 OCTOBRE 2005
(Montant exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-10-2005MONTANTS AU 31-10-2004
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporellesA1203 131203 131
Amortissements-112 305-86 758
90 826116 373
Immobilisations corporellesA240 159 41540 818 192
Amortissements-36 058 457-35 661 701
4 100 9585 156 491
Immobilisations financièresA32 469 9712 586 547
Provisions-826 390-815 687
1 643 5821 770 861
Total des actifs immobilisés5 835 3667 043 724
Autres actifs non courantsA400
Total des actifs non courants5 835 3667 043 724
Actifs courants
StocksA527 371 70138 016 646
ProvisionsA6-97 543-111 967
27 274 15837 904 679
Clients et comptes rattachésA72 156 37924 007 472
Provisions-988 136-1 267 686
1 168 24322 739 786
Caisse générale de compensationA814 503 92913 443 508
Autres actifs courantsA93 579 7342 309 331
Provisions-1 457 944-894 935
16 625 72014 857 905
Aures actifs financiersA101 300 8421 303 497
Provisions-450 447-456 252
850 395847 245
Liquidités et équivalents de liquiditésA1110 857 79111 308 487
Total des actifs courants56 776 30787 658 103
Total des actifs62 611 67294 701 828
p. 3712

BILAN ARRETE AU 31 OCTOBRE 2005

(Montant exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS
AU 31-10-2005		MONTANTS
AU 31-10-2004
Capitaux propres
Fonds de dotationsA121 585 9521 585 952
Autres réservesA1339 044 10438 974 777
Résultats reportésA14-163 631 546-190 865 308
Autres capitaux propresA1523 145 02023 157 773
Total des capitaux propres avant
résultat de l'exercice		-99 856 471-127 146 805
Résultat de l'exercice7 749 80927 365 377
Total des capitaux propres
avant affectation		-92 106 662-99 781 428
Passifs
Passifs non courants
EmpruntsA1696 356 659102 315 992
Total des passifs non courants96 356 659102 315 992
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésA174 915 7147 292 083
Autres passifs courantsA182 483 2823 859 318
Concours bancaires et autres passifs financiersA1950 962 68081 015 863
Total des passifs courants58 361 67692 167 263
Total des passifs154 718 334194 483 255
Total des capitaux propres
et des passifs		62 611 67294 701 828
p. 3713

ETAT DE RESULTAT AU 31 OCTOBRE 2005

Modèle autorisé

(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-10-2005MONTANTS AU 31-10-2004
Produits d'exploitation
RevenusB1186 603 752286 635 765
Autres produits d'exploitationB2308 796501 943
Produits de compensationB360 577 65271 364 066
Total des produits d'exploitation247 490 200358 501 774
Charges d'exploitation
Variation des stocks de produitsB44 785 996-5 234 640
Achats de marchandises consomméesB578 357 621150 896 205
Achats d'approvisionnements consommésB6140 970 142163 799 801
Charges de personnelB76 660 0266 485 493
Dotations aux amortissements et aux provisionsB82 064 3261 944 292
Reprise sur provisionsB8-830 000-586 794
Autres charges d'exploitationB94 103 5104 375 404
Total des charges d'exploitation236 111 620321 679 762
Résultat d'exploitation11 378 57936 822 012
Charges financières nettesB10-6 891 196-9 706 155
Produits des placementsB11437 57348 537
Autres gains ordinairesB122 944 177203 061
Autres pertes ordinairesB13-118 512-78
Résultats des activités ordinaires avant impôt7 750 62127 367 377
Impôt sur les bénéfices-813-2 000
Résultat des activités ordinaires après impôt7 749 80927 365 377
Résultat net de l'exerciceB147 749 80927 365 377
Effets des modifications comptables823 734
Résultats après modifications comptables8 573 54327 365 377
p. 3714

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 OCTOBRE 2005
(Montant exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-10-2004MONTANTS AU 31-10-2003
Flux de trésorie liés à l'exploitation
Résultat net7 749 80927 365 377
Ajustements pour:
* Amortissements et provisionsC11 234 3261 357 499
* Variation des:
StocksC310 644 945-23 530 672
CréancesC421 851 093-21 509 256
Autres actifsC5-1 267 7481 396 627
Caisse générale de compensation-1 060 421-929 154
Fournisseurs et autres dettesC6-3 706 3732 056 124
Plus value de cession-2 330 170-176 400
Complement C.G.C 01/02
Redressement credit T.V.A 90/910-1 211 652
Apurement des comptes823 734
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation33 939 197-15 181 507
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
* Décaissements provenant de l'acquisition d'im. corp. & incorp-320 951-462 064
* Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp1 885 582176 400
* Décaissements provenant de l'acquisition immob financ0-50 000
* Décaissements provenant de la cession immob financ
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement1 564 631-335 664
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Encaissement des prêts116 57696 879
* Encaissement d'emprunts30 773 00035 256 361
* Décaissement d'emprunts-65 281 228
* Capitaux propres-24 930-31 873
Flux de trésorerie affectés au activités de financement-34 416 58335 321 367
Variation de trésorerieC71 087 24519 804 196
trésorerie au debut de l'exercice9 319 207-10 484 989
Trésorerie à la clôture de l'exercice10 406 4539 319 207
p. 3715

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31/10/2005

PRODUITSCHARGESSOLDES31-10-200431-10-2003
Ventes marchandises et autres produits d'exploitation247 490 200Cout d'achat des marchandises vendues224 113 758Marge commerciale23 376 4419 431 484
Marge commerciale23 376 441Autres charges externes3 861 528Valeur ajoutée brute19 514 9147 174 846
Valeur ajoutée brute19 514 914Impôts et taxes241 982
Charges cu personnel6 660 026Excédent brute d'exploitation12 612 906206 887
Total6 902 008
Excedent brut d'exploitation12 612 906Autres charges ordinaires118 512
Autres produits ordinaires2 944 177Charges financières6 891 196
Produits des placements437 573Dotations aux amortissements et aux provisions1 234 326
Impôts sur le résultat ordinaire813Résultat des activités ordinaires7 749 809205 914
Total15 994 655Total8 244 847
Effets des modifications comptables823 734Résultat des activités ordinaires7 749 809Résultat net après modifications comptables8 573 54327 365 377

Citer : O.N.H, JORT (Annonces légales) n° 67 du 8 août 2006, p. 3711.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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