جدول حساب الاستغلال لسنة 2005

الأعباء	المبلغ	الأرصدة	2005	2004
كلفة شراء السلع	224 113 758	الهامش التجاري	23 376 441	49 040 407
أعباء خارجية أخرى	3 861 528	القيمة المضافة الخام	19 514 914	44 901 673
أعباء الأعوان	6 660 026	فائض الاستغلال الخام	12 612 906	38 179 510
الأداءات والضرائب	241 982
أعباء عامة أخرى	6 902 008
مخصصات الاستهلاكات والمدخرات	118 512
أعباء مالية	1 234 326
أعباء أخرى	6 891 196
مجموع	813	نتيجة الأنشطة العادية	7 749 809	27 365 377
نتيجة الأنشطة العادية	8 244 847	نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية	8 573 543	27 365 377
النتيجة الصافية	7 749 809

Bottom image

الإيرادات	2005
مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال	247 490 200
- مبيعات السلع	23 376 441	الهامش التجاري
- إيرادات أخرى	19 514 914	القيمة المضافة الخام
- الأداءات		زائد الاستغلال الخام	12 612 906
- إيرادات عامة أخرى	2 944 177
- استرجاع الاستهلاكات والمخصصات	437 573
مجموع	15 994 655
نتيجة الأنشطة العادية	823 734	نتائج التعديلات المحاسبية

عدد 67 صفحة 3731

ص 3732

القوائم المالية لسنة 2005 الشركة الجمهوية للنقل لولاية نابل

الموازنة

(بالدينار)

إلى 31 ديسمبر 2005 إلى 31 ديسمبر 2004

الأصول

الأصول غير الجارية

إلى 31 ديسمبر 2005	إلى 31 ديسمبر 2004	ملاحظة	البيان
71 137,346	71 137,346		الأصول الثابتة غير المادية
-71 137,346	-70 531,796	1	الاستهلاكات
0,000	605,550		الجملة
41 037 278,886	39 157 628,229		الأصول الثابتة المادية
-33 192 400,726	-30 383 394,314	1	الاستهلاكات
7 844 878,160	8 774 233,915		الجملة
97 073,800	97 073,800	2	الأصول المالية
-74 000,000	-74 000,000		المدخرات
23 073,800	23 073,800		الجملة
7 867 951,960	8 797 913,265		مجموع الأصول غير الجارية

الأصول الجارية

إلى 31 ديسمبر 2005	إلى 31 ديسمبر 2004	ملاحظة	البيان
585 293,070	480 283,767	3	المخزونات
-8 322,016	-8 322,016		المدخرات
576 971,054	471 961,751		الجملة
1 488 919,464	1 496 995,483	4	الزبائن والحسابات المتصلة بهم
-1 078 238,768	-1 049 988,056		المدخرات
410 680,696	447 007,427		الجملة
1 221 736,669	1 045 454,273	5	أصول جارية أخرى
-2 716,632	-4 498,235		المدخرات
1 219 020,037	1 040 956,038		الجملة
2 345 561,439	1 619 361,855	9	توظيفات و أصول مالية أخرى
792 265,574	789 727,124	6	السيولة و ما يعادل السيولة
3 137 827,013	2 409 088,979		الجملة
5 344 498,800	4 369 014,195		مجموع الأصول الجارية
13 212 450,760	13 166 927,460		مجموع الأصول

ص 3733

القوانين المالية لسنة 2005

الموازنة

(بالدينار)

إلى 31 ديسمبر 2004 إلى 31 ديسمبر 2005

البيان	ملاحظة	إلى 31 ديسمبر 2004	إلى 31 ديسمبر 2005
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
رأس المال الاجتماعي		3 000 000,000	3 000 000,000
الإحتياطيات	7*	4 777 420,859	4 758 236,717
منحة الإستثمار		484 166,670	364 166,670
النتائج المؤجلة	8*	-4 492 234,010	-4 307 510,127
التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة		-1 053 219,650	-1 006 557,078
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية		2 716 133,869	2 808 336,182
نتيجة السنة المحاسبية		184 723,882	+ 722 417,532
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		2 900 857,751	3 530 753,714
الخصوم
الخصوم غير الجارية
القروض		5 039 549,877	4 185 714,012
مدخرات		-	-
مجموع الخصوم غير الجارية		5 039 549,877	4 185 714,012
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	10*	1 656 971,206	1 860 966,379
الخصوم الجارية الأخرى	11*	1 977 290,148	2 169 067,906
المساعدات البنكية والخصوم المالية	12*	1 592 258,478	1 465 948,749
مجموع الخصوم الجارية		5 226 519,832	5 495 983,034
مجموع الخصوم		10 266 069,709	9 681 697,046
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		13 166 927,460	13 212 450,760

ص 3734

القوائم المالية لسنة 2005

قـــائمة النتائج

(بالدينــــار)

إيرادات الاستغلال 14

البيان	إلى 31 ديسمبر 2004	إلى 31 ديسمبر 2005
مداخيل نقل المسافرين	14 246 126,903	15 196 227,776
إيرادات الاستغلال الأخرى	290 290,508	235 328,204
منحة الإستغلال	3 011 290,806	3 300 000,000
منحة الإستثمارات	=	=
مجموع إيرادات الإستغلال	17 547 708,217	18 731 555,980

أعباء الاستغلال

البيان	إلى 31 ديسمبر 2004	إلى 31 ديسمبر 2005
مشتريات التموينات المستهلكة 15	-3 387 916,175	-4 207 099,901
أعباء الأعوان 16	-8 187 902,605	-8 719 967,865
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات 13	-3 640 430,931	-2 913 207,270
أعباء الإستغلال الأخرى 17	-1 716 991,058	-1 904 760,250
مجموع أعباء الإستغلال	-16 933 240,769	-17 745 035,286

البيان	إلى 31 ديسمبر 2004	إلى 31 ديسمبر 2005
نتيجة الإستغلال	+614 467,448	+986 520,694
أعباء مالية صافية	-490 600,250	-435 399,857
إيرادات التوظيفات	62 856,684	184 454,260
الأرباح العادية الأخرى 14	_	3 059,483
الخسائر العادية الأخرى
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات	186 723,882	738 634,580
الأداءات على الأرباح	-2 000,000	-16 217,048
النتيجة الصافية للسنة الحسابية	184 723,882	722 417,532
التعديلات المحاسبية	25 458,467	46 662,572
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	210 182,349	769 080,104

ص 3735

القوائم المالية لسنة 2005

جدول التدفقات النقدية