Les Etats Financiers 2005
BILAN
(en dinars)
| Au 31/12/2004 | Au 31/12/2005 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANT | |||
| Immobilisations incorporelles | 71 137,346 | 71 137,346 | |
| Moins : amortissements | (1) | -70 531,796 | -71 137,346 |
| Total | 605,550 | 0,000 | |
| Immobilisations corporelles | 39 157 628,229 | 41 037 278,886 | |
| Moins : amortissements | (1) | -30 383 394,314 | -33 192 400,726 |
| Total | 8 774 233,915 | 7 844 878,160 | |
| Immobilisations financières | (2) | 97 073,800 | 97 073,800 |
| Moins : provisions | -74 000,000 | -74 000,000 | |
| Total | 23 073,800 | 23 073,800 | |
| Total des actifs non courants | 8 797 913,265 | 7 867 951,960 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | (3) | 480 283,767 | 585 293,070 |
| Moins : provisions | -8 322,016 | -8 322,016 | |
| Total | 471 961,751 | 576 971,054 | |
| Clients et comptes rattachés | (4) | 1 496 995,483 | 1 488 919,464 |
| Moins : provisions | -1 049 988,056 | -1 078 238,768 | |
| Total | 447 007,427 | 410 680,696 | |
| Autres actifs courants | (5) | 1 045 454,273 | 1 221 736,669 |
| Moins : provisions | -4 498,235 | -2 716,632 | |
| Total | 1 040 956,038 | 1 219 020,037 | |
| Placements et autres actifs courants | (9) | 1 619 361,855 | 2 345 561,439 |
| Liquidités et equivalents de liquidités | (6) | 789 727,124 | 792 265,574 |
| Total | 2 409 088,979 | 3 137 827,013 | |
| Total des actifs courants | 4 369 014,195 | 5 344 498,800 | |
| Total des actifs | 13 166 927,460 | 13 212 450,760 |
BILAN
(en dinars)
| Au 31/12/2004 | Au 31/12/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 3 000 000,000 | 3 000 000,000 | |
| Réserves | (7) | 5 261 587,529 | 5 122 403,387 |
| Autres capitaux propres | |||
| Résultats reportés | (8) | -4 492 234,010 | -4 307 510,127 |
| Modification comptable affectant les résultats reportés | -1 053 219,650 | -1 006 557,078 | |
| Total des capitaux propres avant le résultat de l'exercice | 2 716 133,869 | 2 808 336,182 | |
| Résultat de l'exercice | 184 723,882 | 722 417,532 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 900 857,751 | 3 530 753,714 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 5 039 549,877 | 4 185 714,012 | |
| Provisions | – | – | |
| Total des passifs non courants | 5 039 549,877 | 4 185 714,012 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | (10) | 1 656 971,206 | 1 860 966,379 |
| Autres passifs courants | (11) | 1 977 290,148 | 2 169 067,906 |
| Concours bancaires et Passifs financière | (12) | 1 592 258,478 | 1 465 948,749 |
| Total des passifs courants | 5 226 519,832 | 5 495 983,034 | |
| Total des passifs | 10 266 069,709 | 9 681 697,046 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 13 166 927,460 | 13 212 450,760 |
Etat de résultat
(en dinars)
| Au 31/12/2004 | Au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation (13) | ||
| Revenues de Transport public | 14 246 126,903 | 15 196 227,776 |
| Autres produits d'exploitation | 290 290,508 | 235 328,204 |
| Subvention d'exploitation | 3 011 290,806 | 3 300 000,000 |
| Subvention d'équilibre | ||
| Total produits d'exploitation | 17 547 708,217 | 18 731 555,980 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | (14) -3 387 916,175 | -4 207 099,901 |
| Charges de personnel | (15) -8 187 902,605 | -8 719 967,865 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (16) -3 640 430,931 | -2 913 207,270 |
| Autres charges d'exploitation | (17) -1 716 991,058 | -1 904 760,250 |
| Total des charges d'exploitation | -16 933 240,769 | -17 745 035,286 |
| Résultat d'exploitation | 614 467,448 | 986 520,694 |
| Charges financières nettes | -490 600,250 | -435 399,857 |
| Produits des placements | (13) 62 856,684 | 184 454,260 |
| Autres gains ordinaires | (13) | 3 059,483 |
| Autres pertes ordinaires | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 186 723,882 | 738 634,580 |
| Impôt sur les bénéfices | -2 000,000 | -16 217,048 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 184 723,882 | 722 417,532 |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | ||
| Résultat Net de l'exercice | 184 723,882 | 722 417,532 |
| modification comptable | 25 458,467 | 46 662,572 |
| Résultat Net après modification | 210 182,349 | 769 080,104 |
Etat de flux de trésorerie
(en dinars)
| Au 31/12/2004 | Au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | 184 723,882 | +722 417,532 |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements et provisions | 3 640 430,931 | 2 913 207,270 |
| Variations des : - Stocks | -144 725,267 | -105 009,303 |
| - Créances | -113 531,221 | 8 076,019 |
| - Autres Actifs | -1 221 805,197 | -902 481,980 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 16 106,575 | 323 435,843 |
| - Autres passifs | 273 538,405 | 191 777,758 |
| Reprises sur provisions | -3 059,483 | |
| Quôt part subvention | -120 000,000 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 2 634 738,108 | 3 028 363,656 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Encaissements provenant de l'acquisition des immobilisations | -1 186 920,983 | -2 048 058,441 |
| Decaissements provenant de l'acquisition des immobilisations | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 186 920,983 | -2048 058,441 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -16 292,902 | -19 184,142 |
| Remboursement d'emprunts | -1 670 430,616 | -1 781 212,616 |
| Encaissement provenant des emprunts | 589 890,000 | 780 110,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -1 096 833,518 | -1 020 286,758 |
| Variation de Trésorerie | 350 983,607 | -39 981,543 |
| Trésorerie au début de l'exrcice | 438 723,634 | 789 707,241 |
| Trésorerie à la clôture de l'exrcice | 789 707,241 | 749 725,698 |
| Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul | Les Etats Financiers 2005 |