الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, عدد 71, 22 أوت 2006, صفحة 3958
ميزانية (بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 31 ديسمبر 2004 | 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2004 | 2005 |
| رأس المال الاجتماعي | 227 903 602 | 227 903 602 |
| منحة الإصدار و أموال المساهمين / الإحتياطات | 21 093 734 | 22 837 984 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 441 674 | 1 432 108 |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | 52 681 | 46 717 |
| النتائج المؤجلة | -12 394 239 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 238 097 452 | 252 220 411 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 14 839 268 | 47 491 982 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 252 936 720 | 299 712 393 |
| الخصوم الجارية: | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 41 795 759 | 40 798 482 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 51 509 928 | 65 586 838 |
| المساعدات البنكية و غير ما من الخصوم المالية الجارية | 19 826 892 | 16 794 280 |
| مجموع الخصوم الجارية | 113 132 579 | 123 179 600 |
| الخصوم غير الجارية: | ||
| القروض و الديون المماثلة | 72 357 639 | 74 711 321 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 2 918 654 | 0 |
| مدخرات | 21 904 552 | 25 944 746 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 97 180 845 | 100 656 067 |
| مجموع الذاتية و الخصوم | 463 250 143 | 523 548 060 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 210 313 423 | 223 835 667 |
الأصول
| البيان | 31 ديسمبر 2004 | 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 487 324 | 2 513 024 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 2 464 791 | 2 484 624 |
| الأصول غير المادية | 22 533 | 28 400 |
| الأصول المالية | 436 917 001 | 449 421 119 |
| تقلص الاستهلاكات | 350 892 232 | 369 956 316 |
| مجموع الأصول الثابتة | 86 024 769 | 79 464 803 |
| أصول غير جارية أخرى | 65 640 540 | 117 393 959 |
| تقلص المدخرات | 1 222 076 | 1 474 500 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 64 418 465 | 115 919 459 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 150 465 767 | 195 412 662 |
| الحسابات المتصلة بهم | 157 124 177 | 205 637 134 |
| أصول جارية أخرى | 6 658 409 | 10 224 472 |
| تقلص المدخرات | 158 629 042 | 179 784 775 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 50 006 690 | 47 692 165 |
| مجموع الأصول الجارية | 108 622 352 | 132 092 610 |
| مجموع الأصول | 63 302 764 | 111 905 603 |
| تقلص المخزونات | 278 259 | 508 864 |
| تقلص المدخرات المتصلة بهم | 63 024 505 | 111 396 739 |
| أصول جارية أخرى | 20 770 632 | 21 131 557 |
| تقلص الحسابات | 1 840 292 | 2 005 212 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 18 930 340 | 19 126 345 |
| مجموع الأصول الجارية | 115 548 770 | 55 295 232 |
| مجموع الأصول | 306 125 967 | 317 910 926 |
| مجموع الأصول الكلي | 463 250 143 | 523 548 060 |
شركة فسفاط قفصة
قائمة النتائج
(بالدينار)
| 2004 | 2005 | البيانات |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 235 203 929 | 284 401 249 | مداخيل |
| 2 254 092 | 3 417 619 | نتاج ثابت |
| 2 607 694 | 5 000 255 | تحويلات الأعباء |
| 2 592 227 | 3 005 387 | موارد الإستغلال الأخرى |
| 242 657 942 | 295 824 510 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| -11 342 843 | -18 366 133 | تغيير مخزون الفسفاط |
| 37 815 368 | 41 610 486 | مشتريات المواد المستهلكة |
| 6 962 590 | 7 318 395 | الكهرباء الصناعي |
| 31 646 285 | 27 462 626 | مناولة الإنتاج |
| 104 434 882 | 114 234 594 | أعباء الأعوان |
| 17 837 685 | 26 721 085 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات لصافية |
| 49 809 440 | 52 296 801 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 237 163 408 | 251 277 854 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 5 494 534 | 44 546 656 | نتيجة الإستغلال |
| 3 275 607 | 2 964 572 | أعباء مالية صافية |
| 10 622 253 | 9 639 046 | يرادات أتوظيفات و غيرها |
| 4 916 501 | 5 495 721 | يرادات مالية البيع لمؤجل |
| 117 853 | 214 932 | لخسائر لعادية الأخرى |
| 99 802 | 0 | الأرباح لعادية الأخرى |
| 17 739 630 | 56 501 918 | نتيجة الأنشطة العادية |
| 1 307 | 15 917 | أداء على الأرباح |
| 2 718 892 | 3 309 398 | أداء على الأرباح (يرادات أتوظيفات) |
| 180 163 | 5 684 621 | تاولات منجمية |
| 14 839 268 | 47 491 982 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| -12 394 239 | 0 | إنعكاسات تعديلات لمحاسبة |
| 2 445 030 | 47 491 982 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
عدد 71 | صفحة 3959
ص 3960جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيانات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2005 | 2004 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 5 957 597 | 27 309 656 |
| المقابيض : | 259 090 069 | 256 975 924 |
| الحرفاء | 245 572 812 | 243 364 398 |
| ايرادات التوظيفات | 11 316 436 | 11 916 903 |
| فارق تحويل العملة للتوظيفات | 105 502 | 204 747 |
| فوائض جارية على التوظيفات | 227 288 | 7 140 |
| منح الحضور | 4 750 | 4 265 |
| مداخيل مختلفة | 1 863 281 | 1 478 471 |
| الدفوعات : | 253 132 472 | 229 666 268 |
| المزودون | 125 069 902 | 112 028 373 |
| الأعوان | 77 592 510 | 70 297 235 |
| المنح و الهبات | 3 318 855 | 2 909 854 |
| فوائض القروض | 1 978 863 | 849 532 |
| الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد | 15 685 897 | 15 021 418 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 24 608 551 | 22 100 214 |
| أعباء الإستغلال | 4 877 894 | 6 459 642 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -58 024 752 | -39 688 510- |
| المقابيض : | 30 882 754 | 25 093 676 |
| التفويت في أصول ثابتة مادية | 259 702 | 93 676 |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 30 623 052 | 25 000 000 |
| تخفيضات على توظيفات طويلة المدى | ||
| الدفوعات : | 88 907 506 | 64 782 186 |
| اقتناء أصول ثابتة | 8 787 008 | 28 669 198 |
| إقتناء أصول مالية | 80 120 498 | 36 112 988 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -8 462 999 | -36 654 142- |
| المقابيض : | 6 208 266 | 19 560 663 |
| أرباح الأسهم و غيرها | 13 863 | 116 420 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 6 194 403 | 19 444 243 |
| الدفوعات | 14 671 265 | 56 214 805 |
| القروض | 14 665 199 | 21 169 269 |
| توزيع أرباح الأسهم | 6 066 | 35 045 536 |
| انعكاس تغير سعر الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 291 255 | - 90 942 |
| تغير الخزينة و التوظيفات | -60 238 896 | -49 123 938 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 115 534 129 | 164 658 067 |
| - في نهاية السنة | 55 295 232 | 115 534 129 |