الديوان الوطني للتطهير | القوائم المالية لسنة 2005
الـمـوازنـة
(الوحدة : الدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصـــول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| أصول غير مادية | (2) | 1 374 096 | 1 216 977 |
| الاستهلاكات | (1 209 120) | (1 050 184) | |
| 164 977 | 166 793 | ||
| أصول ثابتة مادية | (3) | 1 242 432 558 | 1 111 422 375 |
| الاستهلاكات | (440 312 571) | (391 970 575) | |
| 802 119 987 | 719 451 800 | ||
| أصول ثابتة في طور الانجاز | (4) | 273 018 676 | 296 001 714 (*) |
| الاستهلاكات | (8 959 992) | (11 676 984) (*) | |
| 264 058 684 | 284 324 730 (*) | ||
| الأصول المالية | (5) | 144 930 | 144 930 |
| مدخرات الأصول المالية | 0 | 0 | |
| 144 930 | 144 930 | ||
| أصول مالية أخرى | (6) | 26 860 718 | 24 856 663 (*) |
| مدخرات أصول مالية أخرى | (191 802) | (67 007) (*) | |
| 26 668 916 | 24 789 656 (*) | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 1 093 157 493 | 1 028 877 909 (*) | |
| أصول غير جارية أخرى | (7) | 25 489 178 | 27 606 755 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 118 646 671 | 1 056 484 664 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | (8) | 8 729 309 | 9 264 263 (*) |
| المدخرات | (519 689) | (1 211 017) (*) | |
| 8 209 620 | 8 053 246 (*) | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | (9) | 68 490 172 | 65 705 194 |
| مدخرات | (11 682 932) | (9 660 310) | |
| 56 807 240 | 56 044 883 | ||
| أصول جارية أخرى | (10) | 21 635 051 | 22 408 868 (*) |
| مدخرات أصول جارية أخرى | (3 208 920) | (4 543 041) (*) | |
| 18 426 130 | 17 865 827 (*) | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | (11) | 21 672 155 | 15 772 258 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | (12) | 24 722 214 | 6 907 258 |
| مجموع الأصول الجارية | 129 837 360 | 104 643 472 | |
| مجموع الأصول | 1 248 484 032 | 1 161 128 136 |
(*) البيانات المقارنية قد أعيدت معالجتها (انظر ايضاح 37) .
ص 3962الـمـوازنـة
(الوحدة : الدينار)
| البيان | إيضاحات | السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 | السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | (13) | 703 715 292 | 657 873 408 |
| الاحتياطات | (14) | 4 592 779 | 4 481 920 |
| الأموال الذاتية الأخرى | (15) | 123 032 591 | 119 483 844 |
| النتائج المؤجلة | (16) | (21 435 157) | (16 549 191) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 809 905 504 | 765 289 981 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 7 182 810 | 4 150 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 817 088 314 | 765 294 131 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | (17) | 255 139 335 | 235 358 858 |
| مدخرات | (18) | 475 418 | (*) 387 142 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 255 614 753 | 235 746 000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | (19) | 80 786 355 | 77 372 048 |
| الخصوم الجارية الأخرى | (20) | 16 282 232 | (*) 15 429 747 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | (21) | 78 712 378 | 67 286 210 |
| مجموع الخصوم الجارية | 175 780 965 | 160 088 006 | |
| مجموع الخصوم | 431 395 718 | 395 834 005 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 248 484 032 | 1 161 128 136 |
(\*) البيانات المقارنية قد أعيدت معالجتها (انظر ايضاح 37) .
ص 3963قائمة النتائج
(الوحدة : الدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | ايضاحات | 2005 | 2004 | (*) |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||||
| مداخيل | (22) | 97 922 745 | 92 747 374 | |
| منحة تكميلية للتوازن | (23) | 41 418 065 | 38 951 913 | |
| ايرادات اخرى | (24) | 14 599 184 | 13 938 622 | |
| انتاج ثابت | (25) | 1 323 141 | 1 557 244 | |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 155 263 135 | 147 195 153 | ||
| اعباء الاستغلال | ||||
| مشتريات مستهلكة | (26) | 16 131 118 | 16 512 987 | |
| اعباء الاعوان | (27) | 59 514 351 | 57 211 529 | (*) |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | (28) | 46 438 896 | 46 463 586 | |
| اعباء الاستغلال الاخرى | (29) | 19 569 701 | 20 870 934 | (*) |
| مجموع أعباء الاستغلال | 141 654 066 | 141 059 036 | ||
| نتيجة الاستغلال | 13 609 069 | 6 136 117 | ||
| اعباء مالية صافية | (30) | 6 818 632 | 6 274 326 | |
| ايرادات التوظيفات | (31) | 2 421 166 | 2 208 345 | |
| خسائر و مخصصات الصرف | (32) | 3 773 465 | 4 440 207 | (*) |
| الخسائر العادية الاخرى | (33) | 65 156 | 322 134 | |
| الارباح العادية الاخرى | (34) | 1 979 918 | 2 802 957 | (*) |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 7 352 900 | 110 751 | ||
| ضرائب على ايرادات التوظيفات | (35) | 170 091 | 106 601 | |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | 7 182 810 | 4 150 | ||
| العناصر الطارئة (خسائر/ارباح) | 0 | 0 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 182 810 | 4 150 | ||
| نتيجة السنة المحاسبية | 7 182 810 | 4 150 | ||
| انعكاس التعديلات(صافية من الاداءات) | (36) | (4 890 117) | (3 812 782) | |
| النتيجة بعد التعديلات | 2 292 693 | (3 808 632) |
(*) البيانات المقارنية قد أعيدت معالجتها (انظر إيضاح عدد 37) .
ص 3964قائمة التدفقات النقدية
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 96 533 179 | 90 771 742 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | 83 317 157 | 71 961 530 |
| الفوائد المدفوعة | 7 490 474 | 3 588 952 |
| مبالغ مسددة ومقابيض أخرى | 1 593 221 | -4 189 928 |
| مقابيض الإيرادات الأخرى | 54 137 111 | 61 416 661 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 58 269 438 | 80 827 848 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 110 458 298 | 145 725 564 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 80 936 | 161 858 |
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول مالية | 627 387 | 1 997 555 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -111 004 749 | -147 561 261 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض متأتية من الدولة وغيرها | 44 611 374 | 38 134 749 |
| مفابيض متأتية من القروض | 37 546 156 | 37 819 460 |
| سداد القروض | 11 607 262 | 10 383 181 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 70 550 268 | 65 571 028 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | ||
| تغيير الخزينة | 17 814 957 | -1 162 385 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6 907 258 | 8 069 646 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 24 722 214 | 6 907 258 |