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Divers · Rectificatifs

-Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 71 du 22 août 2006, page 3935 · réf. 2006R03141BCFA5

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BILAN AU 31/12/2005 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
2004200520042005
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social227 903 602227 903 602
Immobilisations incorporelles2 487 3242 513 024Réserves21 093 73422 837 984
Moins : amortissements2 464 7912 484 624Prime d'émission et avoirs des actionnaires1 441 6741 432 108
22 53328 400Autres Capitaux Propres52 68146 717
Immobilisations corporelles436 917 001449 421 119Modifications Comptables affect. Résult. Antérieurs-12 394 239-
Moins : amortissements350 892 232369 956 316Total capitaux propres avant résultat de l'exercice238 097 452252 220 411
86 024 76979 464 803Résultat de l'exercice14 839 26847 491 982
Immobilisations financières65 640 540117 393 959TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION252 936 720299 712 393
Moins : provisions1 222 0761 474 500
64 418 465115 919 459PASSIFS
Total des actifs immobilisés150 465 767195 412 662PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants6 658 40910 224 472
Total des actifs non courants157 124 177205 637 134Emprunts et Dettes Assimilées72 357 63974 711 321
Autres Passifs non courants2 918 654-
Provisions21 904 55225 944 746
ACTIFS COURANTSTotal des passifs non courants97 180 845100 656 067
Stocks et encours158 629 042179 784 775PASSIFS COURANTS
Moins : provisions50 006 69047 692 165
108 622 352132 092 610Fournisseurs et comptes rattachés41 795 75940 798 482
Clients et comptes rattachés63 302 764111 905 603Autres passifs courants51 509 92865 586 838
Moins : provisions278 259508 864
63 024 505111 396 739Concours bancaires et autre passifs financiers19 826 89216 794 280
Autres Actifs Courants20 770 63221 131 557
Moins : provisions1 840 2922 005 212
18 930 34019 126 345Total des passifs courants113 132 579123 179 600
Liquidités et équivalents de liquidités115 548 77055 295 232
Total des actifs courants306 125 967317 910 926TOTAL DES PASSIFS210 313 423223 835 667
Total des actifs463 250 143523 548 060Total des Capitaux propres et des passifs463 250 143523 548 060
p. 3936

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2005

En dinars

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20052004
PRODUITS D'EXPLOITATION295 824 510242 657 942
Les Revenus284 401 249235 203 929
Production Immobilisée3 417 6192 254 092
Transfert des charges d'exploitation5 000 2552 607 694
Autres produits d'exploitation3 005 3872 592 227
CHARGES D'EXPLOITATION251 277 855237 163 408
Variation des stocks de Phosphates-18 366 133-11 342 843
Achats consommés41 610 48637 815 368
Electricité Industrielle7 318 3956 962 590
Sous-Traitance de Production27 462 62631 646 285
Charges de Personnel114 234 594104 434 882
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes26 721 08517 837 685
Autres charges d'exploitation52 296 80149 809 440
RESULTAT D'EXPLOITATION44 546 6555 494 534
Charges financières Nettes2 964 5723 275 607
Produits de Placement et autres9 639 04610 622 253
Produits financiers sur ventes à crédit5 495 7214 916 501
Autres Pertes Ordinaires214 932117 853
Autres Gains Ordinaires099 802
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES56 501 91817 739 630
Impôts sur les bénéfices15 9171 307
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)3 309 3982 718 892
Redevances Minières5 684 621180 163
RESULTAT NET DE L'EXERCICE47 491 98214 839 268
Effets des Modifications Comptables-12 394 239
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES47 491 9822 445 030
p. 3937

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2005

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20052004
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION5 957 59727 309 656
Encaissements reçus :259 090 069256 975 924
Clients245 572 812243 364 398
Revenus des Valeurs mobilières11 316 43611 916 903
Jetons de présence4 7504 265
Ecart de Conversion/Placement en devises105 502204 747
Intérêts courus sur placement227 2887 140
Autres revenus1 863 2811 478 471
Sommes versées :253 132 472229 666 268
Fournisseurs125 069 902112 028 373
Personnel77 592 51070 297 235
Subventions3 318 8552 909 854
Intérêts sur Emprunts1 978 863849 532
Impôts et taxes & retenus à la source15 685 89715 021 418
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite24 608 55122 100 214
Charges liées à l'exploitation4 877 8946 459 642
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT-58 024 752-39 688 510
Encaissements reçus :30 882 75425 093 676
Cessions d'immobilisations corporelles259 70293 676
Virement Placement du L.T au C.T30 623 05225 000 000
Décote sur placement long terme
Sommes versées :88 907 50664 782 186
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles8 787 00828 669 198
Acquisition d'immobilis. Financières80 120 49836 112 988
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT-8 462 999-36 654 142
Encaissements reçus :6 208 26619 560 663
Dividendes et autres13 863116 420
Emprunts (Utilisations sur crédits)6 194 40319 444 243
Sommes versées :14 671 26556 214 805
Emprunts14 665 19921 169 269
Dividendes6 06635 045 536
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS291 255-90 942
VARIATION DE LA TRESORERIE-60 238 896-49 123 938
Trésorerie au début de l'exercice115 534 129164 658 067
Trésorerie à la clôture de l'exercice55 295 232115 534 129

Citer : -Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 71 du 22 août 2006, p. 3935.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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