ديوان المياه المعدنية
(نموذج مسموح به)
المـــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2005 | المبلغ 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 1 | 44 556 / 27 039 / 17 517 | 30 166 / -21 104 / 9 062 |
| الأصول الثابتة المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 2 | 2 445 488 / 1 101 082 / 1 344 406 | 2 291 764 / -932 524 / 1 359 240 |
| الأصول المالية / (تطرح المدخرات) | 3 | 78 414 / 26 361 / 52 053 | 78 329 / -26 361 / 51 968 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 413 976 | 1 420 270 | |
| أصول غير ثابتة | - | -- | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 413 976 | 1 420 270 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (تطرح المدخرات) | 5 | 26 993 / -- / 26 993 | 22 263 / -- / 22 263 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 6 | 781 049 / 770 313 / 10 736 | 772 491 / 770 313 / 2178 |
| أصول جارية أخرى / (تطرح المدخرات) | 7 | 768 700 / -178 244 / 590 456 | 938 733 / -130 899 / 807 834 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 | 6 590 207 | 5 953 251 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 218 392 | 6 785 526 | |
| مجموع الأصول | 8 632 368 | 8 205 796 |
المـــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2005 | المبلغ 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 9 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 444 387 | 2 444 387 | |
| النتائج المؤجلة | -16 077 920 | -16 107 586 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2 436 283 | 1 999 921 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3 238 255 | 2 772 227 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 74 170 | 29 666 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3 312 425 | 2 801 893 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | 0 | ||
| المدخرات | 0 | ||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 0 | ||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 344 624 | 441 037 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 4 975 319 | 4 962 866 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 319 943 | 5 403 903 | |
| مجموع الخصوم | 5 319 943 | 5 403 903 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 8 632 368 | 8 205 796 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2005 | المبلغ 2004 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 12 | 42 053 | 39 997 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1729 187 | 1 584 185 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1771 240 | 1 624 182 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 13 | 379 257 | 306 149 |
| أعباء الأعوان | 14 | 1137 947 | 1 072 252 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 15 | 47 073 | 173 580 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 16 | 415 798 | 373 613 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 1980 075 | 1 925 594 | |
| نتيجة الاستغلال | -208 835 | -301 412 | |
| إيرادات التوظيفات | 17 | 332 349 | 304 901 |
| الأرباح العادية الأخرى | 18 | 16 460 | 90 324 |
| الخسائر العادية الأخرى | 19 | -81 | -708 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 139 893 | 93 105 | |
| الأداءات على الأرباح | -65 723 | -63 439 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 74 170 | 29 666 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 74 170 | 29 666 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 74 170 | 29 666 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2005 | المبلغ 2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | +74 170 | +29 666 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | 21 | +47 073 | +173 580 |
| * الإستهلاكات و المدخرات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 22 | -4 730 | +3 188 |
| * * المستحقات | 23 | -8 558 | -35 120 |
| * * أصول أخرى | 24 | -40 987 | -21 717 |
| * * المزودون وديون أخرى | 25 | -79 978 | 164 581 |
| * * زائد أو فائض قيمة التفويت | - | -14 860 | -85 759 |
| * * تحويل الأعباء | - | - | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -27 870 | 228 419 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | - | -171 911 | -443 077 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية و أصول غير مادية | - | 14 860 | 85 759 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 26 | -157 051 | -357 318 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الاستثمار | 27 | 821 877 | 495 592 |
| مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 821 877 | 495 492 | |
| تغير الخزينة | 636 956 | 366 693 | |
| الخزينة في بداية السنة | 5 953 251 | 5 586 558 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6 590 207 | 5 953 251 |