OFFICE DU THERMALISME — Annonces légales JORT n° 71 du 22 août 2006

(Montants exprimés en Dinars)

ACTIFS

Désignation	Notes	Montants au 31/12/2005	Montants au 31/12/2004
Actifs non Courants
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	A-1	44 556	30 166
Amortissements		-27 039	-21 104
		17 517	9 062
Immobilisations Corporelles	A-2	2 445 488	2 291 764
Amortissements		-1 101 082	-932 524
		1 344 406	1 359 240
Immobilisations financières	A-3	78 414	78 329
Provisions		-26 361	-26 361
		52 053	51 968
Total des Actifs Immobilisés		1 413 976	1 420 270
Autres Actifs non Courants		1 413 976	1 420 270
Total des actifs non courants
Actifs courants
Stocks	A-4	26 993	22 263
provisions
		26 993	22 263
Clients et comptes rattachés	A-5	781 049	772 491
Provisions		-770.313	-770 313
		10 736	2 178
Autres actifs courants	A-6	768 700	938 733
Provisions		-178 244	-130 899
		590 456	807 834
Liquidité et équivalent de liquidité	A-7	6 590 207	5 953 251
		6 590 207	5 953 251
Total des actifs courants		7 218 392	6 785 526
Total des Actifs		8 632 368	8 205 796

p. 3942

(Montants exprimés en Dinars)

Désignation	Notes	Montants au 31/12/2005	Montants au 31/12/2004
Capitaux propres
Capital social	A-8	14 435 505	14 435 505
Apport initial		2 444 387	2 444 387
Résultats Reportés		-16 077 920	-16 107 586
Autres Capitaux propres		2 436 283	1 999 921
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		3 238 255	2 772 227
Résultat Net de l'exercice		74 170	29 666
Total des Capitaux propres avant affectation		3 312 425	2 801 893
Passifs
Passifs non courants
Total des Passifs non courants		0	0
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	A-9	344 624	441 037
Autres passifs courants	A-10	4 975 319	4 962 866
Total des Passifs courants		5 319 943	5 403 903
Total des passifs		5 319 943	5 403 903
Total des capitaux propres et des passifs		8 632 368	8 205 796

p. 3943

(Montants exprimés en Dinars)

Désignation	Notes	Montants au 31/12/2005	Montants au 31/12/2004
Produits d'exploitation
Revenus	B-1	42 053	39 997
Autres produits d'exploitation	B-2	1 729 187	1 584 185
Total des charges d'exploitation		1 771 240	1 624 182
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	B-3	379 257	306 149
Charges de personnel	B-4	1 137 947	1 072 252
Dotations aux Comptes d'amortis et de prov.	B-5	47 073	173 580
Autres charges d'exploitation	B-6	415 798	373 613
Total des charges d'exploitation		1 980 075	1 925 594
Résultat d'exploitation		-208 835	-301 412
Produits des placements	B-7	332 349	304 901
Autres gains ordinaires	B-8	16 460	90 324
Autres pertes ordinaires	B-9	-81	-708
Résultats des activités ordinaires avant impôt		139 893	93 105
Résultat avant Impôt		139 893	93 105
Impôt sur les bénéfices	B-10	-65 723	-63 439
Résultats des activités ordinaires après impôt		74 170	29 666
Résultat net de l'exercice		74 170	29 666

p. 3944

au 31/12/2004
(Montants exprimés en Dinars)

Désignation	Notes	Montants Au 31/12/2005	Montants Au 31/12/2004
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net de l'exercice		74 170	29 666
Ajustement pour :
* Amortissements et provisions	C-1	47 073	173 580
* Variation des :
- Stocks	C-2	-4 730	3 188
- Créances	C-3	-8 558	-35 120
- Autres actifs	C-4	-40 987	-21 717
- fournisseurs et autres dettes	C-5	-79 978	164 581
* Plus ou moins values de cession		-14 860	-85 759
* Transferts de charges
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		-27 870	228 419
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement.
* Décaissement Acquisition d'immob.		-171 911	-443 077
* Encaissement /Cession d'immob finan		14 860	85 759
Flux de trésorerie affectées aux activités d'investissement.		-157 051	-357 318
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Encaissement subvention Titre 2		821 877	495 592
* Encaissement au profit de l'Etat
Flux de trésorerie affectées aux activités de financement		821 877	495 592
Variation de trésorerie		636 956	366 693
Trésorerie au début de l'exercice		5 953 251	5 586 558
Trésorerie à la clôture de l'exercice		6 590 207	5 953 251

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