الموازنة إلى غاية 31 ديسمبر 2005 (بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 172.175 | 172.175 |
| منح استثمار | 388.974 | 426.712 |
| النتائج المؤجلة | <169.717> | <118.970> |
| مجموع الأموال الذاتية | 391.432 | 479.917 |
| نتائج السنة المحاسبية قبل التخصيص | 50.747 | <4.484> |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 442.179 | 475.433 |
| الخصوم غير الجارية | 4.068 | 5.143 |
| الخصوم الجارية | 56.377 | 71.146 |
| مجموع الخصوم | 60.445 | 76.289 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 502.624 | 551.722 |
الأصول
| البيان | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | 366.845 | 371.989 |
| الأصول المادية | <295.137> | <282.829> |
| نظرا الاستهلاكات | 71.708 | 89.160 |
| الأصول المادية | 908.296 | 973.868 |
| نظرا الاستهلاكات | <674.760> | <720.046> |
| الأصول غير المادية | 233.536 | 253.822 |
| الأصول غير المادية الأخرى | 402 | 562 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 305.646 | 343.544 |
| الأصول الجارية | 190.978 | 208.178 |
| الأصول الجارية الأخرى | 110.778 | 111.112 |
| الأصول الجارية الأخرى و ما يعادل السيولة | 79.643 | 43.366 |
| القيمة الصافية للمخزونات | 6.557 | 53.700 |
| الحسابات المتصلة بها | <28.755> | <30.711> |
| الأصول الجارية الأخرى | 35.312 | 84.411 |
| مجموع الأصول الجارية | ||
| مجموع الأصول | 502.624 | 551.722 |
عدد 75 صفحة 4186
ص 4187قائمة النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2005 ( بالدينار )
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| 120.454 | 166.880 | بيوعات و خدمات |
| 612.516 | 634.271 | منحة الاستغلال |
| 222.669 | 156.494 | إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 955.639 | 957.645 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| 102.309 | 105.994 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 373.077 | 446.855 | أعباء الأعوان |
| 211.839 | 132.358 | مخصصات الاستهلاك و المدخرات |
| 215.324 | 279.093 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 902.549 | 964.300 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 53.090 | <6.655> | نتيجة الأنشطة العادية |
| - | <63> | أعباء مالية |
| - | 4.275 | إيرادات أخرى عادية |
| <1.700> | <1.899> | أعباء أخرى عادية |
| - | 108 | إيرادات مالية |
| 51.390 | <4.234> | نتيجة الأنشطة قبل احتساب الأداءات |
| <643> | <250> | الأداء على الشركات |
| 50.747 | <4.484> | نتيجة الأنشطة ابعد احتساب الأداءات |
| 50.747 | <4.484> | النتيجة الصافية المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية إلى غاية 31 ديسمبر 2005 ( بالدينار )
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| 50.747 | <4.484> | التدفقات النقدية المتعلقة بالاستغلال / النتيجة الصافية |
| 211.839 | 132.358 | الإستهلاكات و المدخرات |
| - | <97.424> | تعديل الإستهلاكات و المدخرات |
| <124.355> | 37.738 | تحويل الأعباء |
| 11.250 | <49.099> | التغييرات: / الحرفاء |
| <22.338> | <31.469> | الأصول الأخرى |
| <8.685> | 15.844 | المزودون و ديون أخرى |
| 118.458 | 3.464 | مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بالاستغلال |
| <136.080> | <167.740> | الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة |
| - | 97.024 | مقابيض متأتية من تعديل الأصول المادية |
| - | <160> | دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية |
| <136.080> | <70.876> | التدفقات المتأتية من أنشطة الاستثمار |
| - | - | مجموع التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل |
| <17.622> | <67.412> | تغير الخزينة |
| 128.400 | 110.778 | الخزينة في بداية السنة |
| 110.778 | 43.366 | الخزينة في نهاية السنة |