شركة بروموقولف المنستير — الإعلانات القانونية عدد 75 لسنة 2006

شركة بروموقولف المنستير
الموازنة مختومة في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)

2004	2005	الاموال الذاتية والخصوم	2004	2005	الاصول
		الاموال الذاتية			الاصول غير الجارية / الاصول الثابتة
1827 500	1 827 500	راس المال الاجتماعي / الاحتياطيات	5 911	5 911	الاصول غير المادية
-	-
91 780	84 518	الاموال الذاتية الاخرى	(5551)	(5911)	طرح الاستهلاكات
(2 478 667)	(2 207 771)	النتائج المؤجلة	360	0
(559 388)	(295 753)	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	5 208 552	5 341 269	الاصول الثابتة المادية
270 896	305 289	نتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(2 562 527)	(2 685 278)	طرح الاستهلاكات
(288 492)	9 536	مجموع الامول الذاتية	2 646 024	2 655 991
		الخصوم
			2 806	11 439	الاصول المالية
		الخصوم غير الجارية	-	-	طرح المدخرات
			2 806	11 439
-	-	القروض			اصول غير جارية اخرى
2 856 171	2 479 271	الخصوم المالية الاخرى
33 338	5 167	مدخرات	2 649 190	2 667 430	مجموع الاصول غير الجارية
2 889 509	2 484 438	مجموع الخصوم غير الجارية	-	-	الاصول الجارية
					المخزونات
		الخصوم الجارية	337 213	236 747	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
60 908	17 265	المزودون والحسابات المتصلة بهم	(18 758)	(12 446)	المدخرات
890 199	1 303 116	الخصوم الجارية الاخرى	318 455	224301
48 907	0	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	261 730	360 235	اصول جارية اخرى
			-	-	مدخرات
1 000 013	1 320 382	مجموع الخصوم الجارية	261 730	360 235
			100 000	1 071	توظيفات واصول مالية اخرى
3 889 522	3 804 820	مجموع الخصوم	271 655	561 318	السيولة وما يعادل السيولة
			951 840	1 146 925	مجموع الاصول الجارية
3 601 030	3 814 355	مجموع الأموال الذاتية والخصوم	3 601 030	3 814 355	مجموع الأصول

ص 4179

قائمة النتائج للسنة المحاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2004	2005
609 544	624 503	ايرادات الاستغلال
598 024	617 242	مداخيل
11 520	7 261	ايرادات الاستغلال الاخرى

(306 277)	(289 840)	اعباء الاستغلال
(15 906)	(12 679)	مشتريات المستهلكة
(89 442)	(84 829)	اعباء الاعوان
(141 120)	(123 852)	مخصصات الاستهلاك والمدخرات
(59 810)	(68 480)	اعباء الاستغلال الاخرى

303 267	334 662	نتيجة الاستغلال
(66 703)	(64 429)	اعباء مالية صافية
8 973	156	ايرادات التوظيفات
27 358	49 745	الارباح العادية الاخرى
0	(14 118)	الخسائر العادية الاخرى
272 896	306 017	نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
(2 000)	(728)	الاداءات على الارباح
270 896	305 289	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الاداءات

270 896	305 289	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
–	–	انعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الاداءات
270 896	305 289	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

بالدينار

2004	2005
		التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
591 013	750 812	المقابيض المتأتية من الحرفاء
42 097	13 044	مقابيض أخرى متصلة بالاستغلال
(75 741)	(127 467)	مبالغ مدفوعة للمزودين
(62 343)	(55 686)	مبالغ مدفوعة للأعوان
5 343	-494	فوائض وعمولات بنكية متصلة بالاستغلال صافية
(60 279)	(197 863)	الضرائب والاداءات والمساهمات المتصلة بالصندوق الوطني للضمان / الاجتماعي المدفوعة
(31 664)	(8 668)	دفوعات أخرى متصلة بالاستغلال
408 427	373 677	التدفقات النقدية المتأتية من عمليات الاستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
(114 375)	(125 107)	الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية
–	–	المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية
–	–	الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية
–	–	المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية
(114 375)	(125 107)	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
–	–	مقابيض متأتية من رقاع خزينة
(400 000)	–	سداد القروض والفوائض على القروض
–	(10 000)	دفوعات متأتية من منح قروض
(400 000)	(10 000)	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

(105 948)	238 570	تغير الخزينة

428 696	322 748	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
322 748	561 318	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

قائمة النتائج للسنة المحاسبية مختومة في 31 ديسمبر

جدول التدفقات النقدية

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية