Top section (header and balance sheet, first part)
وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| الأصول الجارية وغير الجارية | ايضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير جارية | |||
| أصول ثابتة | |||
| اصول ثابتة غير مادية | 1 | 119 794 | 115 480 |
| تطرح الاستهلاكات | 95 711 | 79 477 | |
| المبلغ الصافي | 24 083 | 36 003 | |
| أصول ثابتة مادية | 2 | 1 747 467 | 1 706 062 |
| تطرح الاستهلاكات | 1 194 132 | 1 028 591 | |
| المبلغ الصافي | 553 335 | 677 471 | |
| أصول ثابتة مالية | 3 | 1 192 | 1 192 |
| تطرح المدخرات | |||
| المبلغ الصافي | 1 192 | 1 192 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 578 610 | 714 666 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول الغير جارية | 578 610 | 714 666 |
Bottom section (continuation)
| الأصول الجارية وغير الجارية | ايضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | |||
| تطرح المدخرات | |||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 4 | 149 577 | 99 235 |
| تطرح المدخرات | 78 235 | 30 512 | |
| المبلغ الصافي | 71 342 | 68 722 | |
| أصول جارية أخرى | 5 | 1 778 480 | 1 755 152 |
| تطرح المدخرات | 30 489 | 27 611 | |
| المبلغ الصافي | 1 747 991 | 1 727 541 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 6 | 7 036 481 | 4 728 863 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 855 814 | 6 525 126 | |
| مجموع الأصول | 9 434 424 | 7 239 792 |
Footer
ص 4189| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | |||
| النتائج المؤجلة | 570 480 | 713 473 | |
| امو ال داتية اخري | 80 445 | 835 555 | |
| مجموع الأمول الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 650 925 | 1 549 028 | |
| النتيجة المحاسبية | 62 478 | 94 253 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 7 | 713 403 | 1 643 281 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية | |||
| قروض | 8 | 4 000 000 | 0 |
| خصوم مالية أخرى | 9 | 10 000 | 10 000 |
| مدخرات | |||
| مجموع الخصوم الغير جارية | 4 010 000 | 10 000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 1 227 566 | 563 627 |
| خصوم جارية أخرى | 11 | 3 483 455 | 5 022 884 |
| مساعدات بنكية وغيرها | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 4 711 021 | 5 586 511 | |
| مجموع الخصوم | 8 721 021 | 5 596 511 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 9 434 424 | 7 239 792 |
الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
قائمة النتائج
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| إيضاحات | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 112 548 | 93 773 | |
| ايرادات استغلال اخري | 6 219 586 | 3 657 653 | |
| انتاج ثابت | |||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 12 | 6 332 134 | 3 751 426 |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | |||
| شراءات التموينات المستهلكة | 13 | 140 403 | 135 635 |
| أعباء الأعوان | 14 | 1 284 790 | 1 140 896 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 15 | 238 977 | 180 668 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 16 | 4 906 942 | 2 474 896 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 6 571 112 | 3 932 094 | |
| نتيجة الإستغلال | -238 977 | -180 668 | |
| أعباء مالية صافية | 17 | 3 447 | -21 |
| مرابيح التوظيفات | 18 | 173 713 | 121 963 |
| مرابيح عادية أخرى | 19 | 197 780 | 223 287 |
| خسائر عادية أخرى | 20 | 241 | 9 758 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 128 827 | 154 844 | |
| الأداء على الشركات | 21 | 66 349 | 60 591 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 62 478 | 94 253 | |
| العناصر الطارئة (أرباح, خسائر) | |||
| النتيجة الصافية | 62 478 | 94 253 | |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية | 62 478 | 94 253 |
صفحة 4190 عـدد 75
ص 4191وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي جدول التدفقات النقدية
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ايضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 59 479 | 224 280 | |
| دفوعات للمزودين | - 6 594 752 | - 3 887 890 | |
| دفوعات للدولة بعنوان الضريبة على الشركات | - 45 431 | - 23 619 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | - 6 580 704 | - 3 687 229 | |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| دفوعات متأتية من شراء أصول ثابتة مادية وغير مادية | - 37 106 | - 185 664 | |
| مقابيض متأتية من التفويت في الأصول الثابتة المادية | 5 065 | 5 357 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | - 32 041 | - 180 307 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 4 000 000 | - | |
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | 4 626 503 | 4 442 355 | |
| مقابيض متأتية من فوائض التوظيفات | 293 860 | 126 822 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتمويل | 8 920 363 | 4 569 177 | |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | |||
| تغير الخزينة | 2 307 618 | 701 641 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 728 863 | 4 027 222 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7 036 481 | 4 728 863 |