يقرأ : تقرر تعيين السيد الهادي مغيث والسيد أحمد مغيث وكيلين.
عوضا عن : تعيين السيد الهادي مغيث والسيد مغيث وكيلين للشركة.
والباقي بدون تغيير.
ص 607موازنات وحسابات مالية
الرقاعية الدولية
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31 ديسمبر 2006
(دينار تونسي)
| البيان | إيضاحات | 31 ديسمبر 2006 | 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|---|
| محفظة السندات | 3.1 | 14 915 907,137 | 16 022 093,015 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 14 915 907,137 | 16 022 093,015 | |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 3.3 | 16 614 543,233 | 16 529 628,947 |
| التوظيفات النقدية | 16 604 027,378 | 16 397 231,492 | |
| السيولة | 10 515,855 | 132 397,455 | |
| مستحقات الإستغلال | 1 957 934,180 | 145 664,389 | |
| أصول أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول | 33 488 384,550 | 32 697 386,351 | |
| متدخلون دائنون | 43 045,491 | 37 740,016 | |
| دائنون آخرون | 78 973,954 | 60 922,519 | |
| مجموع الخصوم | 3.6 | 122 019,445 | 98 662,535 |
| رأس المال | 3.5 | 32 081 951,040 | 31 251 617,396 |
| مبالغ للتوزيع | 1 284 414,065 | 1 347 106,420 | |
| الأصول الصافية | 33 366 365,105 | 32 598 723,816 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 33 488 384,550 | 32 697 386,351 |
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة
31 ديسمبر 2006
(دينار تونسي)
| البيان | إيضاحات | 31 ديسمبر 2006 | 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 896 521,179 | 909 657,249 |
| مداخيل الرقاع | 896 521,179 | 909 657,249 | |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 659 436,883 | 350 501,404 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 555 958,062 | 1 260 158,653 | |
| أعباء التصرف | 3.7 | 185 239,384 | 143 242,364 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1 370 718,678 | 1 116 916,289 | |
| إيرادات أخرى | 2,024 | 6,981 | |
| أعباء أخرى | 3.8 | 8 443,085 | 8 037,518 |
| نتيجة الإستغلال | 1 362 277,617 | 1 108 885,752 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -79 148,790 | 237 855,822 | |
| النتائج المؤجلة | 1 285,238 | 364,846 | |
| مبالغ للتوزيع | 1 284 414,065 | 1 347 106,420 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 79 148,790 | -237 855,822 | |
| النتائج المؤجلة | -1 285,238 | -364,846 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | 0,000 | 0,000 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 175 605,698 | 76 575,798 | |
| نفقات تداول السندات | -1 801,436 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 536 081,879 | 1 185 461,550 |
الرقاعية الدولية ـ سيكاف ـ
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2006/01/01 إلى 2006/12/31
| البيان | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 1 536 081,879 | 1 185 461,550 |
| أ - نتائج الإستغلال | 1 362 277,617 | 1 108 885,752 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 0,000 | 0,000 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 175 605,698 | 76 575,798 |
| د- نفقات تداول السندات | -1 801,436 | 0,000 |
| توزيع المرابيح | 1 393 163,955 | 1 144 295,775 |
| معاملان على رأس المال | 624 723,365 | 9 222 613,179 |
| أ - إكتتابات | 27 976 949,187 | 34 785 388,939 |
| رأس المال | 26 737 100,000 | 33 382 000,000 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 359 803,692 | 371 355,665 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 432 626,958 | 760 155,161 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة | 447 418,537 | 271 878,113 |
| ب - إستخلاصات | 27 352 225,822 | 25 562 775,760 |
| رأس المال | 26 087 300,000 | 24 600 700,000 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 353 074,310 | 270 279,167 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 511 775,748 | 522 299,339 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة | 400 075,764 | 169 497,254 |
| تغير صافي الأصول | 767 641,289 | 9 263 778,954 |
| صافي الأصول | ||
| أـ في بداية الفترة | 32 598 723,816 | 23 334 944,862 |
| ب - في نهاية الفترة | 33 366 365,105 | 32 598 723,816 |
| عدد الأسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 308 331 | 220 518 |
| ب - في نهاية الفترة | 314 829 | 308 331 |
| قيمة التصفية | 105,982 | 105,726 |
| نسبة المردودية | 4,371% | 4,378% |