Rectificatifs — JORT n° 7 du 23 janvier 2007 — Annonces légales JORT n° 11 du 6 février 2007

JORT n° 7 du 23 janvier 2007.

Annonce n° 2007T00373SANB2, page 362.

Société Tunisienne de Contrôle Véritas.

deuxième paragraphe, 3ème ligne, lire « ...pour une durée... » et non « pourvue durée ».
troisième paragraphe, 3ème ligne, compléter le mot « avec » pour lire « avec les mêmes pouvoirs ».

p. 608

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Internationale Obligataire Sicav
Bilan arrêté au 31 Décembre 2006
(En Dinars)

	Note	31/12/2006	31/12/2005
Portefeuille-titres	3.1	14 915 907,137	16 022 093,015
Obligations et valeurs assimilées		14 915 907,137	16 022 093,015
Placements monétaires et disponibilités	3.3	16 614 543,233	16 529 628,947
Placements monétaires		16 604 027,378	16 397 231,492
Disponibilités		10 515,855	132 397,455
Créances d'exploitation		1 957 934,180	145 664,389
Autres actifs		0,000	0,000
TOTAL ACTIF		33 488 384,550	32 697 386,351

Operateurs créditeurs		43 045,491	37 740,016
Autres créditeurs divers		78 973,954	60 922,519
TOTAL PASSIF	3.6	122 019,445	98 662,535
CAPITAL	3.5	32 081 951,040	31 251 617,396
SOMMES DISTRIBUTABLES		1 284 414,065	1 347 106,420
ACTIF NET		33 366 365,105	32 598 723,816
PASSIF ET ACTIF NET		33 488 384,550	32 697 386,351

Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2006
(En Dinars)

	Note	31/12/2006	31/12/2005
Revenus du portefeuille-titres	3.2	896 521,179	909 657,249
Revenus des obligations		896 521,179	909 657,249
Revnus des placements monétaires	3.4	659 436,883	350 501,404
Total des revenus des placements		1 555 958,062	1 260 158,653
Charges de gestion	3.7	185 239,384	143 242,364
REVENU NET DES PLACEMENTS		1 370 718,678	1 116 916,289
Autres produits		2,024	6,981
Autres charges	3.8	8 443,085	8 037,518
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 362 277,617	1 108 885,752
Régularisation du résultat d'exploitation		-79 148,790	237 855,822
Report à nouveau		1 285,238	364,846
SOMMES DISTRIBUTABLES		1 284 414,065	1 347 106,420
Régularisation du résultat d'exploitation		79 148,790	-237 855,822
Report à nouveau		-1 285,238	-364,846
Plus ou moins values potentielles		0,000	0,000
Plus ou moins values réalisées		175 605,698	76 575,798
Frais de négociation		-1 801,436	0,000
RÉSULTAT NET DE LA PERIODE		1 536 081,879	1 185 461,550

p. 609

(En Dinars)

Variation de l'actif net résultant des operations d'exploitation	31/12/2006	31/12/2005
	1 536 081,879	1 185 461,550
Résultat d'exploitation	1 362 277,617	1 108 885,752
Variation des plus ou moins values potentielles	0,000	0,000
Variation des plus ou moins values réalisées	175 605,698	76 575,798
Frais de négociation	-1 801,436	0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES	1 393 163,955	1 144 295,775
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	624 723,365	9 222 613,179
Souscriptions	27 976 949,187	34 785 388,939
Capital	26 737 100,000	33 382 000,000
Régularisation des sommes non distribuables	359 803,692	371 355,665
Régularisation des sommes distribuables	432 626,958	760 155,161
Régularisation des sommes distribuables exercice clos	447 418,537	271 878,113
Rachats	27 352 225,822	25 562 775,760
Capital	26 087 300,000	24 600 700,000
Régularisation des sommes non distribuables	353 074,310	270 279,167
Régularisation des sommes distribuables	511 775,748	522 299,339
Régularisation des sommes distribuables exercice clos	400 075,764	169 497,254
VARIATION DE L'ACTIF NET	767 641,289	9 263 778,954
ACTIF NET
En début d'exercice	32 598 723,816	23 334 944,862
En fin d'exercice	33 366 365,105	32 598 723,816
NOMBRE D'ACTIONS
En début d'exercice	308 331	220 518
En fin d'exercice	314 829	308 331
VALEUR LIQUIDATIVE	105,982	105,726
TAUX DE RENDEMENT	4,371%	4,378%

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