سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2006 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 67 486 469 | 60 597 791 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 1 430 253 | 4 004 409 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 66 056 216 | 56 593 382 |
| توضيفات مالية و متيسرات | 32 534 149 | 31 998 738 |
| أ- توظيفات مالية | 13 972 940 | 14 309 389 |
| ب- متيسرات | 18 561 209 | 17 689 349 |
| مجموع الأصول | 100 020 618 | 92 596 529 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 34 562 | 30 622 |
| دائنين أخرين مختلفين | 12 401 | 7 182 |
| مجموع الخصوم | 46 963 | 37 804 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 95 643 304 | 88 609 072 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 4 330 351 | 3 949 653 |
| المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 4 330 351 | 3 949 653 |
| أصول صافية | 99 973 655 | 92 558 725 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 100 020 618 | 92 596 529 |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2006 إلى 31/12/2006 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2006 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 3 518 048 | 1 861 689 |
| مداخيل التوضيفات المالية | 1 478 348 | 847 970 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4 996 396 | 2 709 659 |
| تحملات التصرف و التوضيفات | <406 097> | <219 922> |
| مداخيل التوضيفات المالية | 4 590 299 | 2 489 737 |
| أعباء أخرى | <116 531> | <61 784> |
| نتيجة الإستغلال | 4 473 768 | 2 427 953 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <162 891> | 1 521 700 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 4 310 877 | 3 949 653 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 162 891 | <1 521 700> |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 16 420 | <420> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 80 130 | 259 224 |
| مصاريف المضاربة | <2 394> | <5 420> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 94 156 | 253 384 |
| النتيجة الصافية للفترة | 4 567 924 | 2 681 337 |
Top image
سيكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2006
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2006 | التمرين المغلق في 31/12/2005 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 4 567 924 | 2 681 337 |
| نتيجة الإستغلال | 4 473 768 | 2 427 953 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 16 420 | <420> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 80 130 | 259 224 |
| مصاريف المضاربة | <2 394> | <5 420> |
| عمليات على رأس المال | 2 847 006 | 54 919 329 |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 216 265 745 | 133 301 206 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <26 771> | 167 348 |
| تسوية المبالغ المرسملة | 14 551 927 | 10 510 570 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <213 381 237> | <82 420 739> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 23 587 | <112 569> |
| تسوية المبالغ المرسملة | <14 586 245> | <6 526 487> |
| تغيير الأصول الصافية | 7 414 930 | 57 600 666 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 92 558 725 | 34 958 059 |
| في نهاية التمرين | 99 973 655 | 92 558 725 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 3 496 309 | 1 384 178 |
| في نهاية التمرين | 3 610 125 | 3 496 309 |
| قيمة التصفية | 27,693 | 26,473 |
| نسبة المردودية | 4,590% | 4,82% |
Bottom image
(Handwritten note)
القوائم المالية بكملها وقع نشرها بالنشرة الرسمية
لهيئة السوق المالية (C.M.F)