الأمان للذخيرة سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2006 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2006 |
|---|---|
| أصول | |
| حافظة الأسهم | 6 734 621 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 522 952 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 6 211 669 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 4 613 218 |
| أ- توظيفات مالية | 2 278 898 |
| ب- متيسرات | 2 334 320 |
| مجموع الأصول | 11 347 839 |
| خصوم | |
| معتملين دائنين | 6 280 |
| دائنين أخرين مختلفين | 1 298 |
| مجموع الخصوم | 7 578 |
| أصول صافية | |
| رأس المال | 10 960 467 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 379 794 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | - |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 379 794 |
| أصول صافية | 11 340 261 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 11 347 839 |
الأمان للذخيرة سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 21/12/2005 إلى 31/12/2006 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2006 |
|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 130 404 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 107 221 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 237 625 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <32 129> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 205 496 |
| أعباء اخرى | <5 235> |
| نتيجة الإستغلال | 200 261 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 179 533 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 379 794 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | <179 533> |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 4 796 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 10 827 |
| مصاريف المضاربة | <678> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 14 945 |
| النتيجة الصافية للفترة | 215 206 |
الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2006
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2006 |
|---|---|
| تغير الأصول الصافية | |
| نتيجة عمليات إستغلال | 215 206 |
| نتيجة الإستغلال | 200 261 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 4 796 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 10 827 |
| مصاريف المضاربة | <678> |
| توزيع الربحية | - |
| عمليات على رأس المال | 10 125 055 |
| الإكتتاب | |
| رأس المال | 14 785 100 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 130 182 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 283 124 |
| إعادة الشراء | |
| رأس المال | <4 928 300> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <41 460> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <103 591> |
| تغيير الأصول الصافية | 10 340 261 |
| الأصول الصافية | |
| في بداية التمرين | 1 000 000 |
| في نهاية التمرين | 11 340 261 |
| عدد الأسهم | |
| في بداية التمرين | 10 000 |
| في نهاية التمرين | 108 568 |
| قيمة التصفية | 104,453 |
| نسبة المردودية | 4,41% |
القوائم المالية بأكملها ووضع نشرها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية (C.M.F)