الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2006 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|
| أصول | | |
| حفظة الأسهم | 158 272 933 | 163 791 496 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 11 931 641 | 12 494 671 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 146 341 292 | 151 296 825 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 91 197 101 | 104 518 116 |
| أ- توظيفات مالية | 41 962 440 | 53 944 155 |
| ب- متيسرات | 49 234 661 | 50 573 961 |
| مجموع الأصول | 249 470 034 | 268 309 612 |
| خصوم | | |
| معتملين دائنين | 107 313 | 116 074 |
| دائنين أخرين مختلفين | 37 676 | 34 169 |
| مجموع الخصوم | 144 989 | 150 243 |
| أصول صافية | | |
| رأس المال | 239 668 127 | 257 771 676 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 9 656 918 | 10 387 693 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 1 515 | 1 158 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 9 655 403 | 10 386 535 |
| أصول صافية | 249 325 045 | 268 159 369 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 249 470 034 | 268 309 612 |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2006 إلى 31/12/2006 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2006 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2005 |
|---|
| مداخيل حفظة الأسهم | 8 066 371 | 7 958 949 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 4 299 552 | 5 591 188 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 12 365 923 | 13 550 137 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <1 730 407> | <1 874 053> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 10 635 516 | 11 676 084 |
| أعباء اخرى | < 298 487 > | <318 958> |
| نتيجة الإستغلال | 10 337 029 | 11 357 126 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <681 626> | <970 591> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 9 655 403 | 10 386 535 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 681 626 | 970 591 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | < 509 940 > | <499 283> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 1 177 780 | 459 032 |
| مصاريف المضاربة | < 4 134 > | <7 220> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 663 706 | <47 471> |
| النتيجة الصافية للفترة | 11 000 735 | 11 309 655 |
الأمان الأولى سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين لـ12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2006
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2006 | التمرين المغلق في 31/12/2005 |
|---|
| تغير الأصول الصافية | | |
| نتيجة عمليات إستغلال | 11 000 735 | 11 309 655 |
| نتيجة الإستغلال | 10 337 029 | 11 357 126 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <509 940> | <499 283> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 1 177 780 | 459 032 |
| مصاريف المضاربة | <4 134> | <7 220> |
| توزيع الربحية | <10 480 274> | <11 254 055> |
| عمليات على رأس المال | <19 354 785> | <19 477 884> |
| الإكتتاب | | |
| رأس المال | 297 577 530 | 336 847 089 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 333 441 | 151 210 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 179 518 | 8 672 201 |
| إعادة الشراء | | |
| رأس المال | <316 301 188> | <355 230 649> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <377 038> | <143 949> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <8 767 048> | <9 773 786> |
| تغيير الأصول الصافية | <18 834 324> | <19 422 284> |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية التمرين | 268 159 369 | 287 581 653 |
| في نهاية التمرين | 249 325 045 | 268 159 369 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية التمرين | 2 564 451 | 2 747 312 |
| في نهاية التمرين | 2 378 178 | 2 564 451 |
| قيمة التصفية | 104,838 | 104,567 |
| نسبة المردودية | 4,12% | 3,85% |
القوائم المالية تم إعدادها وقع نشرها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية (C.M.F).
للإحالة: الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2006 (بحساب الدينار التونسي)، الإعلانات القانونية عدد 11 لسنة 2007 بتاريخ 6 فيفري 2007، صفحة 611.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.