Bilan arrêté au 31/12/2006
(En dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2006 |
|---|---|
| Portefeuille-titres | 6 734 621 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 522 952 |
| Obligations et valeurs assimilées | 6 211 669 |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 613 218 |
| Placements monétaires | 2 278 898 |
| Disponibilités | 2 334 320 |
| TOTAL ACTIF | 11 347 839 |
| PASSIF | |
| Opérateurs créditeurs | 6 280 |
| Créditeurs divers | 1 298 |
| TOTAL PASSIF | 7 578 |
| Capital | 10 960 467 |
| Sommes distribuables | 379 794 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | - |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 379 794 |
| ACTIF NET | 11 340 261 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 347 839 |
AMEN TRESOR SICAV
Etat de résultat
(En dinars Tunisiens)
| Période 21/12/2005 31/12/2006 | |
|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 130 404 |
| Revenus des placements monétaires | 107 221 |
| Total des revenus de placements | 237 625 |
| Charges de gestion des placements | <32 129> |
| Revenus Nets des placements | 205 496 |
| Autres charges | <5 235> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 200 261 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 179 533 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 379 794 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <179 533> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 796 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 10 827 |
| Frais de négociation | <678> |
| Résultat non distribuable | 14 945 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 215 206 |
Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2006
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2006 | |
|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 215 206 |
| Résultat d'exploitation | 200 261 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 4 796 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 10 827 |
| Frais de négociation de titres | <678> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | - |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 10 125 055 |
| Souscriptions | |
| - Capital | 14 785 100 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 130 182 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 283 124 |
| Rachat | |
| - Capital | <4 928 300> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <41 460> |
| - Régularisation des sommes distribuables | <103 591> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 10 340 261 |
| ACTIF NET | |
| En début de période | 1 000 000 |
| En fin de période | 11 340 261 |
| NOMBRE D'ACTIONS | |
| En début de période | 10 000 |
| En fin de période | 108 568 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,453 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,41% |
Les états financiers dont leurs intégralité sont publiés dans le Bulletin officiel du C.M.F.