الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 23 فيفري 2007 بالصفحة 923.
يقرأ بالعنوان :
إشهار تبتيت
إشهار تبتيت عقار مسجل.
عوضا عن :
إشهار تبتيت عقار غير مسجل.
صلاح خطإ
إصلاح | خطإ | بالإعلان | عدد
2007N0125VEPA1 | الصادر | بالرائد
الرسمي عدد 17 بتاريخ 27 فيفري 2007. يقرأ :
1) الدائن العاقل : بنك الأمان...
عوضا عن :
2) الدائن العاقل : بنك الإسكان...
إصلاح خطإ
إصلاح | خطإ | بالإعلان | عدد
2007T1143VEPA1 | الصادر | بالرائد
الرسمي عدد 16 بتاريخ 23 فيفري 2007، صفحة 921.
يقرأ :
تاريخ التبتين : يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس ألفين وسبعة بدائرة البيوعات العقارية التابعة للمحكمة الابتدائية ببن عروس على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
عوضا عن :
...للثامن من شهر مارس...
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطإ
إصلاح | خطإ | بالإعلان | عدد
2007T1159VEPA1 | الصادر | بالرائد
الرسمي عدد 17 بتاريخ 27 فيفري 2007، صفحة 982.
يقرأ :
حسب الوصل عدد R008969 بسعي من الأستاذ يونس حشاد في حق بنك الإسكان... عوضا عن :
...بنك الجنوب...
والبقية بدون تغيير.
ص 1224موازنات وحسابات مالية
سيكاف المستثمر
نهج الهادي نويرة
تونس-1001
الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 760 315 | 1 141 145 | محفظة السندات |
| 520 714 | 856 507 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 225 973 | 283 400 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 13 627 | 1 237 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 267 518 | 332 465 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 267 408 | 330 373 | التوظيفات النقدية |
| 110 | 2 092 | السيولة |
| 0 | 671 | مستحقات الإستغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 1 027 833 | 1 474 280 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| -4 162 | -5 801 | متعاملون دائنون |
| 272 | 0 | دائنون مختلفون آخرون |
| -3 890 | -5 801 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 996 934 | 1 428 871 | رأس المال |
| 27 010 | 39 608 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 14 | 10 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 26 996 | 39 598 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 023 944 | 1 468 480 | الأصول الصافية |
| 1 027 833 | 1 474 280 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2006
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| 25 344 | 33 060 | مداخيل محفظة السندات |
| 13 473 | 18 533 | حصص الأرباح |
| 11 871 | 13 320 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 0 | 1 208 | مداخيل القيم الأخرى |
| 10 326 | 16 796 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 35 670 | 49 856 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -10 132 | -13 332 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 25 538 | 36 525 | دخل التوظيفات الصافي |
| 1 702 | 0 | إيرادات أخرى |
| 41 | 0 | أعباء أخرى |
| 27 199 | 36 525 | نتيجة الإستغلال |
| -203 | 3 073 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 26 996 | 39 598 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 203 | -3 073 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 172 679 | 99 090 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -136 111 | 9 024 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 184 | 1 656 | مصاريف التداول |
| 63 951 | 146 294 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 142 982 | 63 583 |
| نتيجة الإستغلال | 36 525 | 27 199 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 99 090 | 172 679 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 9 024 | -136 111 |
| مصاريف التداول | -1 656 | -184 |
| توزيع حصص الأرباح | -27 000 | -30 073 |
| معاملات على رأس المال | 328 554 | -15 864 |
| إكتتاب | 336 032 | 124 498 |
| رأس المال | 547 000 | 216 200 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -214 141 | -92 811 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 174 | 1 109 |
| إعادة شراء | -7 478 | -140 362 |
| رأس المال | -12 000 | -243 100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 4 622 | 104 051 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -100 | -1 312 |
| تغير الأصول الصافية | 444 536 | 17 647 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 023 944 | 1 006 297 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 468 480 | 1 023 944 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 16 876 | 17 145 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 22 226 | 16 876 |
| قيمة التصفية | 66,070 | 60,674 |
| نسبة المردود السنوي | 11,53% | 6,36% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية