Avis n° 2007T00520SURLB, paru au JORT n° 9 du 30 janvier 2007 page 468.
Lire : Gérance : Mr Marrouki Bassem est nommé gérant de la société :
« Le saint veillant ».
Au lieu de : Gérance : Mr Mabrouki Bassem est nommé gérant de la société
« le saint veillant »
NB : Le reste sans changement.
p. 1222BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV L'INVESTISSEUR
Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2006
en dinars
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 141 145 | 760 315 |
| Actions, valeurs assimilées | 856 507 | 520 714 |
| Obligations | 283 400 | 225 973 |
| Autres valeurs | 1 237 | 13 627 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 332 465 | 267 518 |
| Placements monétaires | 330 373 | 267 408 |
| Disponibilités | 2 092 | 110 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 671 | 0 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1 474 280 | 1 027 833 |
| PASSIF | -5 801 | -3 890 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | -5 801 | -4 162 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 0 | 272 |
| TOTAL PASSIF | -5 801 | -3 890 |
| ACTIF NET | 1 468 480 | 1 023 944 |
| CP 1 Capital | 1 428 871 | 996 934 |
| CP2 Sommes Distribuables | 39 608 | 27 010 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 10 | 14 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 39 598 | 26 996 |
| ACTIF NET | 1 468 480 | 1 023 944 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 474 280 | 1 027 833 |
Etat de résultat au 31 décembre 2006
en dinars
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 33 060 | 25 344 |
| Dividendes | 18 533 | 13 473 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 320 | 11 871 |
| Revenus des autres valeurs | 1 208 | 0 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 16 796 | 10 326 |
| Total des revenus des placements | 49 856 | 35 670 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -13 332 | -10 132 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 36 525 | 25 538 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 1 702 |
| CH 2 Autres charges | 0 | 41 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 36 525 | 27 199 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 3 073 | -203 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 39 598 | 26 996 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -3 073 | 203 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 99 090 | 172 679 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 9 024 | -136 111 |
| Frais de négociation | 1 656 | 184 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 146 294 | 63 951 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2006
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 142 982 | 63 583 |
| Résultat d'exploitation | 36 525 | 27 199 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 99 090 | 172 679 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 9 024 | -136 111 |
| Frais de negociation | -1 656 | -184 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -27 000 | -30 073 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 328 554 | -15 864 |
| a- Souscriptions | 336 032 | 124 498 |
| Capital | 547 000 | 216 200 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -214 141 | -92 811 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3 174 | 1 109 |
| a- Rachats | -7 478 | -140 362 |
| Capital | -12 000 | -243 100 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 4 622 | 104 051 |
| Régularisation des sommes distribuables | -100 | -1 312 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 444 536 | 17 647 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 023 944 | 1 006 297 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 468 480 | 1 023 944 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 16 876 | 17 145 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 226 | 16 876 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 66,070 | 60,674 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 11,53% | 6,36% |
| --- | --- | --- |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF