سندات سيكاف
شركة استثمار دات راس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة فى
31-12-2006
(دينار تونسي)
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | الاصول |
|---|---|---|
| اصل 1- محفضة السندات | ||
| 6 251 597 | 7 690 045 | ا-الاسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها |
| 25 403 122 | 34 844 792 | ب- الرقاع والقيم المماثلة |
| 34 363 448 | 44 515 425 | خ- قيم اخرى |
| اصل 2- التوضيفات النقدية والسيولة | ||
| 35 852 299 | 40 984 289 | ا- التوضيفات النقدية |
| 26 087 304 | 24 753 587 | ب - السيولة |
| اصل 3- مستحقات اللاستغلال | ||
| 99 221 | 55 771 | اصل 4 - اصول اخرى |
| 128 056 991 | 152 843 910 | مجموع الاصول |
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | الخصوم |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 97 096 | 348 430 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| خصم 2 - دائنون مختلفون اخرون | ||
| 97 096 | 348 430 | مجموع الخصوم |
| الاصول الصافية | ||
| 122 202 831 | 146 161 824 | اصل صافي1- راس المال |
| اصل صافي2-المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 13 982 | 19 069 | ا - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 5 743 082 | 6 314 587 | ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 127 959 895 | 152 495 479 | الاصول الصافية |
| 128 056 991 | 152 843 910 | مجموع الخصوم والاصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2006
(دينار تونسي)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| أيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 300 985 | 187 469 |
| ا - حصص الارباح | 1 535 458 | 1 210 994 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 2 189 497 | 1 533 173 |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | 3 392 964 | 2 738 159 |
| أيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | ||
| مجموع مداخيل التوظيفات | 7 418 904 | 5 669 796 |
| اعباء 1 - اعباء التصرف فى التوظيفات | 860 461 | 623 822 |
| دخل التوظيفات الصافي | 6 558 443 | 5 045 974 |
| أيراد 3- أيرادات اخرى | ||
| اعباء 2 - اعباء احرى | 477 840 | 145 807 |
| نتيجة الاستغلال | 6 080 604 | 4 900 167 |
| أيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 233 983 | 842 915 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 6 314 587 | 5 743 082 |
| أيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | -233 983 | -842 915 |
| تغيير زوائد(او نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 13 767 | 39 612 |
| زوائد (او نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 267 937 | 315 613 |
| نفقات تداول السندات | -222 | |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 362 308 | 5 255 169 |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة فى
31-12-2006
(دينار تونسى)
| البيان | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| تغيير اصول صافية1-تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 1 - نتيجة الاستغلال | 6 080 604 | 4 900 167 |
| ب-تغيير زوائد(او نواقص) | 13 767 | 39 612 |
| القيمة المحتملة على السندات | 267 937 | 315 613 |
| ج-زوائد او نواقص القيمة المحققة على التفويت فى السندات | -222 | |
| د-نفقات تداول السندات | -6 779 486 | -5 083 147 |
| تغيير اصول صافية 2- توزيع حصص الارباح | ||
| تغيير اصول صافية 3- معاملات على راس المال | ||
| 1-اكتتابات راس المال | 211 623 836 | 188 424 726 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 356 564 | 522 589 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 581 604 | 8 382 798 |
| حقوق الدخول | -187 965 766 | -141 212 488 |
| ب-اعادة الشراء راس المال | -337 345 | -396 960 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -7 306 130 | -6 114 666 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 24 535 585 | 49 778 022 |
| تغيير اصول صافية4- الاصول الصافية | ||
| 1-في بداية السنة المحاسبية | 127 959 895 | 78 181 873 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 152 495 479 | 127 959 895 |
| تغيير اصول صافية 5-عدد الاسهم | ||
| 1-في بداية السنة المحاسبية | 1 181 295 | 722 556 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 1 410 500 | 1 181 295 |
| قيمة التصفية | 108,114 | 108,322 |
| تغيير اصول صافية 6-نسبة المردود السنوي | 4,30% | 4,80% |