الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عربية سيكاف
شركة استثمار دات راس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة فى
31-12-2006
(دينار تونسي)
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | الاصول |
|---|---|---|
| اصل 1- محفضة السندات | ||
| 3 582 258 | 3 413 601 | ا-الاسهم و القيم الممائلة و الحقوق المتصلة بها |
| 173 004 | 563 989 | ب- الرقاع والقيم الممائلة |
| خ- قيم اخرى | ||
| اصل 2- التوضيفات النقدية والسيولة | ||
| 1 090 290 | ا- التوضيفات النقدية | |
| 1 975 703 | 1 295 582 | ب - السيولة |
| اصل 3- مستحقات اللاستغلال | ||
| 185 347 | اصل 4 - اصول اخرى | |
| 5 916 312 | 6 363 462 | مجموع الاصول |
| الخصوم | ||
| 53 704 | 97 127 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| خصم 2 - دائنون مختلفون اخرون | ||
| 53 704 | 97 127 | مجموع الخصوم |
| الاصول الصافية | ||
| 5 778 601 | 6 110 090 | اصل صافي1- راس المال |
| اصل صافي2-المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 84 007 | 156 246 | ا - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 5 862 608 | 6 266 336 | الاصول الصافية |
| 5 916 312 | 6 363 462 | مجموع الخصوم والاصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2006
(دينار تونسي)
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 128 900 | 144 056 | أيراد 1 - مداخيل محفظة السندات |
| 6 356 | 11 821 | ا - حصص الارباح / ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| 32 962 | 137 390 | أيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 168 218 | 293 266 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 73 753 | 90 809 | اعباء 1 - اعباء التصرف فى التوظيفات |
| 94 465 | 202 457 | دخل التوظيفات الصافي |
| 18 439 | 18 625 | أيراد 3- أيرادات اخرى |
| 18 439 | 18 625 | اعباء 2 - اعباء احرى |
| 76 026 | 183 832 | نتيجة الاستغلال |
| 7 981 | -27 586 | أيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 84 007 | 156 246 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| أيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | ||
| -329 021 | 365 136 | تغيير زوائد(او نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 752 682 | 245 383 | زوائد (او نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -24 206 | -14 131 | نفقات تداول السندات |
| -337 542 | -246 235 | تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 145 920 | 506 398 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة فى
31-12-2006
(دينار تونسى)
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| تغيير اصول صافية1-تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 76 026 | 183 832 | ا - نتيجة الاستغلال |
| -329 021 | 365 136 | ب-تغيير زوائد(او نواقص) / القيمة المحتملة على السندات |
| 752 682 | 245 383 | ج-زوائد او نواقص القيمة المحققة / على التفويت فى السندات |
| -24 206 | -14 131 | د-نفقات تداول السندات |
| -164 492 | -84 007 | تغيير اصول صافية 2- توزيع حصص الارباح |
| تغيير اصول صافية 3- معاملات على راس المال | ||
| 40 989 325 | 61 474 592 | ا-اكتتابات راس المال |
| 1 570 870 | 1 935 720 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 385 340 | 602 361 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| -40 722 338 | -61 493 256 | ب-اعادة الشراء راس المال |
| -1 908 412 | -2 181 955 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -377 359 | -629 947 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| 248 415 | 403 727 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير اصول صافية4- الاصول الصافية | ||
| 5 614 193 | 5 862 608 | ا-فى بداية السنة المحاسبية |
| 5 862 608 | 6 266 336 | ب- فى نهاية السنة المحاسبية |
| تغيير اصول صافية 5-عدد الاسهم | ||
| 104 849 | 110 008 | ا-فى بداية السنة المحاسبية |
| 110 008 | 109 671 | ب- فى نهاية السنة المحاسبية |
| 53,293 | 57,138 | قيمة التصفية |
| 2,44% | 8,64% | تغيير اصول صافية 6-نسبة المردود السنوي |