Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrement du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2006
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 7 690 045 | 6 251 597 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 34 844 792 | 25 403 122 |
| c- Autres valeurs | 44 515 425 | 34 363 448 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 40 984 289 | 35 852 299 |
| b- Disponibilités | 24 753 587 | 26 087 304 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||
| AC4- Autres actifs | 55 771 | 99 221 |
| TOTAL ACTIF | 152 843 910 | 128 056 991 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 348 430 | 97 096 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 348 430 | 97 096 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 146 161 824 | 122 202 831 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 19 069 | 13 982 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6 314 587 | 5 743 082 |
| ACTIF NET | 152 495 479 | 127 959 895 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 152 843 910 | 128 056 991 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2006
(Exprimé en dinars)
Exprimé en dinars
| 01/01/2006 31/12/2006 | 01/01/2005 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 300 985 | 187 469 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 535 458 | 1 210 994 |
| c- Revenus des autres valeurs | 2 189 497 | 1 533 173 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 3 392 964 | 2 738 159 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 418 904 | 5 669 796 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 860 461 | 623 822 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 558 443 | 5 045 974 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 477 840 | 145 807 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 6 080 604 | 4 900 167 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | 233 983 | 842 915 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 6 314 587 | 5 743 082 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -233 983 | -842 915 |
| Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur -- titres | 13 767 | 39 612 |
| Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 267 937 | 315 613 |
| Frais de négociation | -222 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6 362 308 | 5 255 169 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2006
| 01/01/2006 31/12/2006 | 01/01/2005 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 6 080 604 | 4 900 167 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 13 767 | 39 612 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 267 937 | 315 613 |
| d- Frais de négociation de titres | -222 | |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -6 779 486 | -5 083 147 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 211 623 836 | 188 424 726 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 356 564 | 522 589 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 8 581 604 | 8 382 798 |
| _ Droits d' entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -187 965 766 | -141 212 488 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -337 345 | -396 960 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -7 306 130 | -6 114 666 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 24 535 585 | 49 778 022 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 127 959 895 | 78 181 873 |
| b- en fin d'exercice | 152 495 479 | 127 959 895 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 1 181 295 | 722 556 |
| b- en fin d'exercice | 1 410 500 | 1 181 295 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,114 | 108,322 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4,30% | 4,80% |