Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 Mars 1994 n° 280
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2006
ANNEXE I
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 413 601 | 3 582 258 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 563 989 | 173 004 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 1 090 290 | |
| b- Disponibilités | 1 295 582 | 1 975 703 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||
| AC4- Autres actifs | 185 347 | |
| TOTAL ACTIF | 6 363 462 | 5 916 312 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 97 127 | 53 704 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 97 127 | 53 704 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 6 110 090 | 5 778 601 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 156 246 | 84 007 |
| b- Sommes distribuables de la période | ||
| ACTIF NET | 6 266 336 | 5 862 608 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 363 462 | 5 916 312 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2006
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2006 31/12/2006 | 01/01/2005 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 144 056 | 128 900 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11 821 | 6 356 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 137 390 | 32 962 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 293 266 | 168 218 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 90 809 | 73 753 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 202 457 | 94 465 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 18 625 | 18 439 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 183 832 | 76 026 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -27 586 | 7 981 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 156 246 | 84 007 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | ||
| - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 365 136 | -329 021 |
| - Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 245 383 | 752 682 |
| - Frais de négociation | -14 131 | -24 206 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -246 235 | -337 542 |
| régularisation du sommes distribuables | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 506 398 | 145 920 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2006
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2006 | 01/01/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| a- Résultat d'exploitation | 183 832 | 76 026 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 365 136 | -329 021 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 245 383 | 752 682 |
| d- Frais de négociation de titres | -14 131 | -24 206 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -84 007 | -164 492 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 61 474 592 | 40 989 325 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 935 720 | 1 570 870 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 602 361 | 385 340 |
| _ Droits de sorties | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -61 493 256 | -40 722 338 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -2 181 955 | -1 908 412 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -629 947 | -377 359 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 403 727 | 248 415 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 5 862 608 | 5 614 193 |
| b- en fin de période | 6 266 336 | 5 862 608 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début de période | 110 008 | 104 849 |
| b- en fin de période | 109 671 | 110 008 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 57,138 | 53,293 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 8,64% | 2,44% |