BILAN DE PEXERCICE CLOS AU 31/12/2006
(chiffres en dinars)
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisation incorporelles | 44.925 | 44.925 | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (41.953) | (41.105) | - Autres capitaux propres | 662.230 | 859.940 |
| 2.972 | 3.820 | - Résultats reportés | 7.271.759 | 7.271.759 | |
| - Immobilisation corporelles | 33.778.957 | 33.362.012 | - Amortissements différés | (8.251.308) | (6.992.204) |
| - (moins amortissements) | (25.788.193) | (24.641.198) | |||
| 7.990.764 | 8.720.814 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| - Immobilisation matériel réformé | 2.188.200 | 2.347.426 | AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 1.522.068 | 2.978.882 |
| - (moins amortissements) | (2.188.200) | (2.347.426) | |||
| -- | -- | RÉSULTAT DE L'EXERCICE | (840.869) | (1.259.104) | |
| - Immobilisation financières | 25.349 | 25.349 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | ||
| AVANT AFFECTATION | 681.199 | 1.719.778 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 8.019.085 | 8.749.983 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 756.387 | 752.819 | - Emprunts | 5.768.947 | 6.079.990 |
| - (moins provisions) | (234.242) | (234.242) | |||
| 522.145 | 518.577 | - PASSIFS COURANTS | |||
| - Clients et Comptes rattachés | 6.367.116 | 6.401.692 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 2.742.175 | 2.540.047 |
| - (moins provisions) | (4.301.816) | (4.301.816) | - Autres passifs courants | 1.768.433 | 1.660.624 |
| 2.065.300 | 2.099.876 | - Concours bancaires et autres passifs | 3.367.869 | 3.134.670 | |
| - Compte de régularisation et autres AC | 4.586.689 | 4.660.667 | |||
| - (moins provisions) | (961.716) | (961.716) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 7.878.477 | 7.335.341 |
| 3.624.973 | 3.698.951 | ||||
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 97.120 | 67.722 | TOTAL DES PASSIFS | 13.647.424 | 13.415.331 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 6.309.538 | 6.385.126 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 14.328.623 | 15.135.109 | PASSIFS | 14.328.623 | 15.135.109 |
ETAT DE RÉSULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2006
(chiffres en dinars)
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2006 | 31/12/2005 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 9.930.802 | 9.126.360 | - Résultat net de l'exercice | (840.869) | (1.259.104) |
| - Autres produits d'exploitation | 7.514.452 | 6.413.779 | - Ajoutements pour : | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 17.445.254 | 15.540.139 | - Amortissement et provisions | 3.116.029 | 3.187.118 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variation des:- Stocks | (3.568) | (19.858) | ||
| - Achat consommés | 4.305.638 | 3.473.092 | - Créances | 34.576 | (492.794) |
| - Charges du personnel | 9.211.855 | 8.710.315 | - Autres actifs | 73.978 | 360.815 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 3.116.029 | 3.187.118 | - Fournisseurs et autres passifs | (309.937) | (3.240.484) |
| - Autres charges d'exploitation | 1.406.832 | 1.491.503 | - Transfert de charge | (17.189) | (5.323) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 18.040.354 | 16.862.028 | - Plus valeur de cession | 2.874 | 44.886 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (595.100) | (1.321.889) | - Effet assainissement | -- | 3.818.184 |
| - Charges financières nettes | (470.024) | (592.614) | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 2.055.894 | 2.393.440 |
| - Produits de placement | 10.741 | 162.365 | - FLUX LIES A L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 10.209 | 51.081 | - Décaisements provenant de l'acq.d'immob. | (2.367.941) | (820.338) |
| - Autres pertes ordinaires | (24.149) | (33.499) | - Encaisements provenant de la cession d'immobilisation | 4.391 | 7.201 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (1.068.323) | (1.734.556) | FLUX AFFECTES A L'INVESTISSEMENT | (2.363.550) | (813.137) |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | (10.401) | (9.596) | - FLUX LIES AU FINANCEMENT | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (1.078.724) | (1.744.152) | - Encaisement provenant des emprunts | 1.980.423 | 601.833 |
| - ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | 237.855 | 485.048 | - Remboursements des emprunts | (1.735.795) | (1.820.042) |
| - Gains extraordinaires | - Variation des capitaux propres | 200.000 | -- | ||
| FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 444.628 | (1.218.209) | |||
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 136.972 | 362.094 | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (840.869) | (1.259.104) | TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (506.375) | (868.469) |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (369.403) | (506.375) |